风险的定义可以描述为,在给定情况下和特定时间内,那些( )的差异。A.可能发生的结果间B.实际结果与主观预料之间C.实际结果间D.实际结果与计划之间
题目
风险的定义可以描述为,在给定情况下和特定时间内,那些( )的差异。
A.可能发生的结果间
B.实际结果与主观预料之间
C.实际结果间
D.实际结果与计划之间
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第1题：
风险是指在给定情况下和特定时间内，那些可能发生的结果间的差异，若两种可能各占50%，则( )。A.风险最大
B.风险最小
C.没有风险
D.风险不确定答案：A解析：风险的存在是因为人们对任何未来的结果不可能完全预料。实际结果与主观预料之间的差异就构成风险。因此，风险是在给定情况下和特定时间内，那些可能发生的结果间的差异。若两种可能各占50%，则风险最大。 -
第2题：
下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是( )。A、投资组合具有一个特定的预期收益率
B、期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C、投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D、如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系答案：B解析：在回避风险的假定下， 马可维茨建立了一个投资组合分析的模型， 其要点总结如下：
首先，投资组合的两个相关的特征是：
①具有一个特定的预期收益率，
②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式。
其次，投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。
再次，通过对每种证券的期望收益率、 收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(用协方差来度量)这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合。
最后，对上述三类信息进行计算，得出有效投资组合的集合。并根据投资者的偏好，从有效投资组合中选择出最适合的投资组合。 计算结果给出了各种证券在投资者的资金中所占的份额。 -
第3题：
无差异曲线定义为消费者在一定收入下可以负担的商品组合
错误 -
第4题：
下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（ ）。A.投资组合具有一个特定的预期收益率
B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系答案：B解析：在回避风险的假定下，马可维茨建立了一个投资组合分析的模型，其要点总结如下：
首先，投资组合的两个相关的特征是：
①具有一个特定的预期收益率，
②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式。
其次，投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。
再次，通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系（用协方差来度量）这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合。
最后，对上述三类信息进行计算，得出有效投资组合的集合。并根据投资者的偏好，从有效投资组合中选择出最适合的投资组合。计算结果给出了各种证券在投资者的资金中所占的份额。 -
第5题：
下列选项中说法错误的是（ ）。A.风险可以定义为在特定情况下和特定时间内，那些可能发生的结果问的差异
B.风险可根据其造成的不同后果而分为纯风险和投机风险
C.在相同条件下纯风险一般不可重复出现，而投机风险重复出现的概率较大
D.纯风险和投机风险两者常常同时存在答案：C解析：此题考查风险的概念和分类。在相同条件下纯风险一般可重复出现，因而人们更能成功地预测其发生的概率，而投机风险重复出现的概率较小，因而预测的准确性相对较差。