客户提交的对公账户开户资料,必须经()的复审核合格后,方可向直管支行传递,严禁出现一手清现象。
第1题:
支行会计主管对柜员提交的对公结算账户开户资料进行复核属于系统授权。
第2题:
审核客户提交的开户资料和证件时,只审核有效性即可。
第3题:
境内机构经常项目外汇账户的开立:客户提交开户材料,会计主管审核无误后,经办柜员通过外汇账户信息交互平台,查询客户是否已在开户地外汇局进行(),并与开户材料进行核对。核对一致后在ABIS现金管理子系统登记客户资料,开立账户并在外汇账户管理子系统中进行(),然后在BIBS系统进行下载客户信息与账户信息。
第4题:
单位客户在中信银行开立账户后,另外申请开通网上银行,应重新提交全部开户资料,经办人员审核资料并与客户电话核实无误后为其开通网上银行。
第5题:
以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有()
第6题:
客户提交开户材料,经办人员审核无误后登录外汇账户信息交互平台,查询客户是否已在开户地外汇局进行基本信息登记,并与开户材料进行核对。核对一致后在()系统登记客户资料并开立账户,在()系统下载客户账号。()
第7题:
第8题:
审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
审核单位开户通知书的资料是否齐全
审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
审核单位开户通知书的资料及印鉴是否真实
开户后未送人行审核
第9题:
冻结,封存,正常
封存,只收不付,正常
冻结,只收不付,正常
封存,冻结,正常
第10题:
客户助理初审开户资料后应交由业务经理进行审批,业务经理审核通过后在开户申请书签章确认
在确认该客户不存在有效客户号的情况下,启用开立对公客户号及活期账号流程
在交易菜单“账户业务-账户开户”中选择“开立对公客户号及活期账户”流程,或输入流程代码(11170)
客户助理根据实际业务办理情况选择“操作类型”,同时开立客户号及活期账号的选择(11170-2)
第11题:
第12题:
对
错
第13题:
经办柜员初审客户提交资料,应做到()。
第14题:
开户行接受资料后须对账户的预留印鉴和其他资料的()及与企业开户预留资料的()进行审核,审核完成后,开户行进行注册处理。若客户需注册其他开户行的账户,须到该账户开户行进行账户添加,由其进行印鉴及相关资料的审核。
第15题:
在超级柜台办理对公账户开户及签约时,客户经理负责业务资料的真实性与合规性审核,按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程(试行)》(农银规章[2017]54号)的要求收集客户资料、识别客户身份,完成尽职调查。核实后应履行下述职责()。
第16题:
通过“客户信息-查询-账户-对公-账户信息”路径,点击“客户证件资料影像调阅”,可以查询“531”系统上线前的对公账户开户资料。
第17题:
对于增量客户,原则上对公新开户时《非自然人客户受益所有人信息采集表》应同时提交,《采集表》可以随其他账户资料一同扫描金服进行开户处理。
第18题:
开户银行名称
开户单位名称
开户银行代码
开户单位账号
开户日期
第19题:
营业执照正本
批文
登记证书
组织代码证
税务登记证
第20题:
加强印鉴卡片的管理和控制,严禁将印鉴卡片交予非授权人员。
开户成功或不成功退回客户资料,账户资料及印鉴卡片须由客户方有权人员签收取回,开户机构应比照开户人员身份确认要求核对来人身份,并提示客户对印鉴卡当场进行核对。
对公账户开户资料的传递和保管应由专人办理。
对公账户开户资料的应做好传递环节的交接签收,确保开户审批流程的连续性,防止开户资料被掉包。
第21题:
对
错
第22题:
账户资料应一户一袋按开户时间顺序排列。
客户变更账户资料时,开户行经办人员应双人审核客户提交的相关证明文件。
账户资料的借阅应登记已用凭证账表登记簿
已销户账户资料,应按销户申请书、开户申请书、营业执照等其他开户资料排列整理,顺序装订成册。
第23题:
审核开户资料,必须原件与复印件进行核对,客户提供的开户资料应与基本账户的开户资料一致
审核客户提交的支付凭证要素,验印或支付密码是否正确
特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户
审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全,手续是否完备