在资产配置方案中，固定收益证券的基本缺点是在通货紧缩的条件下不能套期保值。（）

题目

在资产配置方案中，固定收益证券的基本缺点是在通货紧缩的条件下不能套期保值。（）

相似考题

1.根据以下内容，回答7~8题。套期保值方案的制定是企业进行套保的依据。 下列各项说法正确的是（ ）。A．企业在期货市场中的角色是由企业在产业链中的位置和风险点决定的 B．担心涨就买入保值，担心跌就卖出保值C．在套保方案制定中，了解企业的敞口风险属于制定保值策略的环节D．在套保方案制定中，了解企业的敞口风险属于明确套期保值需求的环节

2.在资产配置方案中，固定收益证券的基本优点是（ ）。A．在通货膨胀的条件下可以套期保值B．在通货紧缩的条件下可以套期保值C．在市场波动的条件下可以防范风险D．在投机气氛的条件下可以进行理性投资

3.以下关于套期保值的说法中，正确的有（ ）。A．买入保值是指交易者预计在未来将会购买一种资产，为了规避这个资产价格上升后带来的经济损失，而事先在期货市场买入期货的交易策略B．卖出保值是指为了避免未来出售资产的价格下降而事先卖出期货合约来达到保值的目的C．在套期保值实务中，如果被套期的商品与用于套期的商品相同，属于直接保值的形式D．在套期保值实务中，如果被套期的商品与套期的商品不相同，则属于交叉保值的形式

4.在资产配置方案中，固定收益证券的基本缺点是在通货紧缩的条件下不能进行套期保值。（ ）A．正确B．错误

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  • 第1题：

    在通货紧缩条件下，固定收益证券的风险要比变动收益证券（ ）。

    A．小得多

    B．大得多

    C．差不多

    D．不确定


    正确答案：A

  • 第2题：

    在资产配置方案中，固定收益的证券的基本缺点是在通货紧缩的条件下不能套期保值。（ ）


    正确答案：×

  • 第3题：

    下列有关证券的表述中，正确的有（　　）。

    A.公司可利用衍生证券进行套期保值或者转移风险
    B.企业可以依靠衍生证券的投机功能来降低风险，获取合理的利润
    C.固定收益证券是指能够提供固定现金流的证券，其收益与发行人的财务状况相关程度高
    D.权益证券风险高于固定收益证券

    答案：A,D
    解析：
    公司可利用衍生证券进行套期保值或者转移风险，但不应依靠投机获利，所以选项A正确、选项B错误；固定收益证券指能够提供固定或根据固定公式计算出来的现金流的证券，不一定是固定现金流，其收益与发行人的财务状况相关程度低，除非发行人破产或违约，证券持有人将按规定数额取得收益，所以选项C错误；对于权益证券，发行人事先不对持有者作出支付承诺，收益的多少不确定，要看公司的业绩和公司净资产的价值，因此权益证券风险高于固定收益证券，所以选项D正确。

  • 第4题：

    选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为（ ）。

    A.替代套期保值
    B.交叉套期保值
    C.类资产套期保值
    D.相似套期保值

    答案：B
    解析：
    选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值．称为交叉套期保值。故本题答案为B。

  • 第5题：

    下列说法中，正确的是()。

    A:高质量的公司债券不存在经营风险
    B:在资产配置方案中，固定收益证券的基本优点是在通货紧缩的条件下可以套期保值
    C:政府债券的规避风险为零，是债券组合的理想产品
    D:与现金流匹配相比，多重免疫策略没有持续期的要求

    答案：B
    解析：
    A项高质量的公司债券的持有者承受有限的经营风险，政府债券不存在经营风险；C项零息债券的规避风险为零，是债券组合的理想产品；D项与多重免疫策略相比，现金流匹配没有持续期的要求，但要求在利率没有变动时仍然需要对投资组合进行调整。

  • 第6题：

    期货投机与套期保值的区别在于（ ）。

    A、期货投机交易在期货市场上进行买空卖空从而获得价差收益,而套期保值交易在现货和期货两个市场同时操作
    B、期货投机交易赚取价差收益为目的,套期保值交易的目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险
    C、期货投机是在场外进行交易，而套期保值则是在场内交易
    D、期货投机者在交易中通常是为博取价差收益而承担相应风险，而套期保值者是通过期货市场转移现货价格风险

    答案：A,B,D
    解析：
    期货均是在交易所内交易。

  • 第7题：

    下列各项说法正确的是（）

    • A、企业在期货市场中的角色是由企业在产业链中的位置和风险点决定的
    • B、担心涨就买入保值，担心跌就卖出保值
    • C、在套保方案制定中，了解企业的敞口风险属于制定保值策略的环节
    • D、在套保方案制定中，了解企业的敞口风险属于明确套期保值需求的环节

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    下列关于证券类金融工具的说法不正确的是（）。

    • A、证券类金融工具分为固定收益证券、权益证券和衍生证券
    • B、固定收益证券是能够提供固定现金流的证券
    • C、权益证券的收益与发行人的财务状况相关程度高
    • D、衍生证券是公司进行套期保值或者转移风险的工具

    正确答案:B

  • 第9题：

    套期保值的基本类型是（）。

    • A、多头套期保值
    • B、空头套期保值
    • C、对应套期保值
    • D、对冲套期保值

    正确答案:A,B

  • 第10题：

    单选题
    下列有关套期保值（又称对冲策略）的哪个说法是正确的？（）
    A

    套期保值是向一个现存的投资组合中添加证券以增加整个组合的收益

    B

    套期保值是投资者使用的策略用来增加组合的风险和收益

    C

    套期保值是投资者使用的策略用来减少组合的风险

    D

    套期保值是一种用来增加组合波动性的策略

    E

    以上各项均不准确


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于金融工具的说法中，不正确的是（　　）。
    A

    金融工具按其收益的特征分为固定收益证券、权益证券和衍生证券

    B

    固定收益证券是能够提供固定现金流的证券

    C

    权益证券的收益与发行人的财务状况相关程度高

    D

    衍生证券是公司进行套期保值或者转移风险的工具


    正确答案： D
    解析：
    固定收益证券是指能够提供固定或根据固定公式计算出来的现金流的证券。

  • 第12题：

    单选题
    以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]
    A

    最优套期保值比率可以最大程度地提高资产组合的价格变动风险

    B

    套期保值比率接近1时保值效果最佳

    C

    最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的价格变动风险

    D

    最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的收益


    正确答案： A
    解析：
    套期保值比率，是套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例。而能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率。

  • 第13题：

    在资产配置方案中，固定收益证券的基本缺点是在通货紧缩的条件下不能套期保值。 （ ）


    正确答案：×

  • 第14题：

    下列说法不正确的是（）。

    A.金融资产按其收益的特征分为固定收益证券、权益证券和衍生证券
    B.固定收益证券是能够提供固定现金流的证券
    C.权益证券的收益与发行人的财务状况相关程度高
    D.公司可以利用衍生证券进行套期保值或者转移风险

    答案：B
    解析：
    固定收益证券是指能够提供固定或根据固定公式计算出来的现金流的证券。

  • 第15题：

    在套期保值中，一般希望持有的股票（组合）具有正的超额收益。 （）


    答案：错
    解析：
    答案为B。在套期保值中，一般希望股票（组合）没有非系统风险，即超 额收益Alpha为0。但在Alpha套利策略中则希望持有的股票（组合）具有正的超额收益。 是以规避现货风险为目的的期货交易行为。

  • 第16题：

    下列说法中，正确的是（ ）。

    A.高质量的公司债券不存在经营风险
    B.在资产配置方案中，固定收益证券的基本优点是在通货紧缩的条件下可以套期保值
    C.政府债券的规避风险为零，是债券组合的理想产品
    D.与现金流匹配相比，多重免疫策略没有持续期的要求


    答案：B
    解析：
    A项高质量的公司债券的持有者承受有限的经营风险，政府债券不存在经营 风险；C项零息债券的规避风险为零，是债券组合的理想产品；D项与多重免疫策略相比，现 金流匹配没有持续期的要求，但要求在利率没有变动时仍然需要对投资组合进行调整。

  • 第17题：

    在股指期货套期保值中，通常采用（ ）方法。
    A.动态套期保值策略
    B.交叉套期保值交易
    C.主动套期保值交易
    D.被动套期保值交易


    答案：B
    解析：
    在期货市场上并不一定存在与需要保值的现货品种一致的品种，人们会 在期货市场上寻找与现货在功能上比较相近的品质以其作为替代品进行套期保值，这一方法 被称为“交叉套期保值交易”。对股指期货而言，由于交易的股指是由特定的股票构成的，大多 数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此在股指期货套期保值中，通常采用“交叉 套期保值交易”方法。

  • 第18题：

    （）是指通过价格差异来获得收益，它通常是利用证券在两个或两个以上的市场中的价格差异，同时进行买卖，从差价中来获取收益。

    • A、投资
    • B、套利
    • C、投机
    • D、套期保值

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列有关套期保值（又称对冲策略）的哪个说法是正确的？（）

    • A、套期保值是向一个现存的投资组合中添加证券以增加整个组合的收益
    • B、套期保值是投资者使用的策略用来增加组合的风险和收益
    • C、套期保值是投资者使用的策略用来减少组合的风险
    • D、套期保值是一种用来增加组合波动性的策略
    • E、以上各项均不准确

    正确答案:C

  • 第20题：

    在股指期货套期保值中，通常采用（）方法。

    • A、动态套期保值策略
    • B、交叉套期保值交易
    • C、主动套期保值交易
    • D、被动套期保值交易

    正确答案:B

  • 第21题：

    多选题
    下列各项说法正确的是（）
    A

    企业在期货市场中的角色是由企业在产业链中的位置和风险点决定的

    B

    担心涨就买入保值，担心跌就卖出保值

    C

    在套保方案制定中，了解企业的敞口风险属于制定保值策略的环节

    D

    在套保方案制定中，了解企业的敞口风险属于明确套期保值需求的环节


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]
    A

    最优套期保值比率可以最大限度地提高资产组合的价格变动风险

    B

    套期保值比率接近1时保值效果最佳

    C

    最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的价格变动风险

    D

    最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的收益


    正确答案： A
    解析：
    套期保值比率，是指用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例。而能够最有效、最大限度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于证券类金融工具的说法不正确的是()。
    A

    证券类金融工具分为固定收益证券、权益证券和衍生证券

    B

    固定收益证券是能够提供固定现金流的证券

    C

    权益证券的收益与发行人的财务状况相关程度高

    D

    衍生证券是公司进行套期保值或者转移风险的工具


    正确答案： B
    解析： 固定收益证券是指能够提供固定或根据固定公式计算出来的现金流的证券。

  • 第24题：

    单选题
    下列关于金融资产的说法中，不正确的是（　　）。
    A

    金融资产按其收益的特征分为固定收益证券、权益证券和衍生证券

    B

    固定收益证券是能够提供固定现金流的证券

    C

    权益证券的收益与发行人的财务状况相关程度高

    D

    衍生证券是公司进行套期保值或者转移风险的工具


    正确答案： A
    解析：
    固定收益证券是指能够提供固定或根据固定公式计算出来的现金流的证券。

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