封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后,基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日,在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露()。A、截至前一日的基金资产净值B、日每万份基金净收益C、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益D、基金合同生效至前一日的最近7日年化收益率

题目

封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后,基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日,在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露()。

  • A、截至前一日的基金资产净值
  • B、日每万份基金净收益
  • C、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益
  • D、基金合同生效至前一日的最近7日年化收益率

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  • 第1题:

    开放日的收益公告是指市场货币基金于每个开放日的次日,在中国证监会指定报刊和管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。( )


    正确答案:√
    本题是对开放日的收益公告定义的考查。

  • 第2题:

    货币市场基金合同生效后,基金管理人开始办理基金份额申购、赎回当日,其封闭期的收益公告应当披露
    Ⅰ.截至前一日的基金资产净值
    Ⅱ.前一日的每万份基金收益
    Ⅲ.基金合同生效至前一日的每万份基金收益
    Ⅳ.前一日的7日年化收益率

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ

    答案:A
    解析:
    货币市场基金的封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后,基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日,在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露截至前一日的基金资产净值,基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益,前一日的7日年化收益率。

  • 第3题:

    (2017年)货币市场基金合同生效后,基金管理人开始办理基金份额申购、赎回当日,其封闭期的收益公告应当披露( )。
    Ⅰ.截止前一日的基金资产净值
    Ⅱ.前一日的每万份基金收益
    Ⅲ.基金合同生效日至前一日期间的每万份基金收益
    Ⅳ.前一日的七日年化收益率

    A.Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ

    答案:B
    解析:
    封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后,基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日,在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露截止前一日的基金资产净值,基金合同生效日至前一日期间的每万份基金净收益,前一日的7日年化收益率。

  • 第4题:

    货币市场基金合同生效后,基金管理人开始办理基金份额申购、赎回当日,其 封闭期的收益公告应当披露( )。
    Ⅰ、截至前一日的基金资产净值
    Ⅱ、前一日的 每万份基金收益
    Ⅲ、基金合同生效至前一日期间的每万份基金收益
    Ⅳ、前一日的7日年化收益率

    A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅱ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅰ.Ⅱ

    答案:A
    解析:
    封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后,基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日,在中国证监会指定的报刊和 基金管理人网站上披露截至前一日的基金资产净值,基金合同生效至前一日期间的每 万份基金净收益,前一日的7日年化收益率。

  • 第5题:

    货币基金每个开放日披露的收益公告包括( )。

    A.基金份额净值、每万份基金收益
    B.基金份额净值、最近7日年化收盎率
    C.最近7日年化收益率、每万份基金收益
    D.基金份额净值、基金资产净值

    答案:C
    解析:
    开放日的收益公告是指货币市场基金于每个开放日的次日在中国证监会指定报刊和管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

  • 第6题:

    货币市场基金于每个开放日的( )日在中国证监会指定报刊和基金管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

    A.T
    B.T+1
    C.T+2
    D.T+3

    答案:B
    解析:
    开放日的收益公告是指货币市场基金于每个开放日的次日在中国证监会指定报刊和基金管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

  • 第7题:

    封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后,基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回( ),在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露截至( )的基金资产净值。

    A.当日;当日
    B.当日;前一日
    C.次日;当日
    D.次日;前一日

    答案:B
    解析:
    货币市场基金信息披露的特殊规定:
    封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后,基金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日,在中国证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露截至前一日的基金资产净值,基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益,前一日的7日年化收益率。
    开放日的收益公告是指货币市场基金于每个开放日的次日在中国证监会指定报刊和基金管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

  • 第8题:

    货币市场基金日每万份基金净收益的计算公式为()。

    A:(当日基金债券收益/当日基金份额总额)*10000
    B:(当日基金净收益/当日基金份额总额)*10000
    C:(最近7日收益折算的年资产收益率/当日基金份额总额)*10000
    D:(当日基金总收益/当日基金份额总额)*

    答案:B
    解析:
    根据中国证监会发布的《货币市场基金信息披露特别规定》,货币市场基金日每万份基金净收益的计算公式为:日每万份基金净收益=当日基金净收益/当日基金份额总额*10000

  • 第9题:

    货币市场基金收益公告需要披露每万份基金净收益和最近7日年化收益率。()


    答案:对
    解析:
    货币市场基金每日分配收益,份额净值保持1元不变,因此,货币市场基金不像其他类型基金那样定期披露份额净值,而是需要披露收益公告,包括每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

  • 第10题:

    下列关于货币基金信息披露的说法正确的是()。

    • A、货币基金收益公告可以分为封闭期的收益公告、开放日的收益公告和节假日的收益公告三类。
    • B、货币市场基金的基金合同生效后,基金管理人应于开始办理基金份额申购或赎回当日,披露截至前一日的资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的7日年化收益率。
    • C、货币市场基金应至少于每个开放日的次日披露开放日每万份基金净收益和7日年化收益率。
    • D、货币市场基金放开申购赎回后,若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个工作日,披露节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日7日年化收益率以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。

    正确答案:A,B,C

  • 第11题:

    节假目的收益公告是指货币市场基金放开申购、赎回后,在遇到法定节假日时,于节假日结束后第二个自然日披露()。

    • A、节假日期间的最近7日年化收益率
    • B、节假日期间的每万份基金净收益
    • C、节假日最后一日的最近7日年化收益率
    • D、节假日后首个开放日的每万份基金净收益和最近7日年化收益率

    正确答案:B,C,D

  • 第12题:

    单选题
    下列关于货币基金信息披露的说法不正确的是( )。
    A

    货币基金收益公告可以分为封闭期的收益公告、开放日的收益公告和节假日的收益公告三类

    B

    与其他类型基金一样,货币市场基金披露基金份额净值

    C

    货币市场基金应至少于每个开放日的次日披露开放日每万份基金净收益和7日年化收益率

    D

    货币市场基金披露的收益公告,包括每万份基金收益和最近7日年化收益率


    正确答案: B
    解析:

  • 第13题:

    货币市场基金放开申购赎回后,在遇到法定节假日时,于节假日结束后第一个自然日披露节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的7日年化收益率以及节假目后首个开放Et的每万份基金净收益和7日年化收益率。 ( )


    正确答案:√

  • 第14题:

    ( )是指货币市场基金于每个开放日的次日在中国证监会指定报刊和管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

    A、封闭期的收益公告
    B、开放日的收益公告
    C、节假日的收益公告
    D、工作日的收益公告

    答案:B
    解析:
    开放日的收益公告是指货币市场基金于每个开放日的次日在中国证监会指定报刊和管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

  • 第15题:

    ( )是指货币市场基金于每个开放日的次日在中国证监会指定报刊和管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

    A.封闭期的收益公告

    B.开放日的收益公告

    C.节假日的收益公告

    D.工作日的收益公告

    答案:B
    解析:
    开放日的收益公告是指货币市场基金于每个开放日的次日在中国证监会指定报刊和管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

      【考点】特殊基金品种的信息披露

  • 第16题:

    (2016年)( )是指货币市场基金于每个开放日的次日在中国证监会指定报刊和管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

    A.封闭期的收益公告
    B.开放日的收益公告
    C.节假日的收益公告
    D.工作日的收益公告

    答案:B
    解析:
    B[解析]按照披露时间的不同,货币市场基金收益公告可分为三类:封闭期的收益公告、开放日的收益公告和节假日的收益公告。其中,开放日的收益公告是指货币市场基金于每个开放日的次日在中国证监会指定报刊和管理入网站上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

  • 第17题:

    (2016年)在基金合同生效的( ),在指定报刊和管理人网站上登载基金合同生效公告。

    A.前一日
    B.当日
    C.次日
    D.下一日

    答案:C
    解析:
    在基金合同生效的次日,在指定报刊和管理人网站上登载基金合同生效公告。

  • 第18题:

    货币基金每个开放日披露的收益公告包括( )。

    A.基金份额净值、每万份基金收益
    B.基金份额净值、最近7日年化收益率
    C.最近7日年化收益率、每万份基金收益
    D.基金份额净值、基金资产净值

    答案:C
    解析:
    开放日的收益公告是指货币市场基金于每个开放日的次 日在中国证监会指定报刊和管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年 化收益率。

  • 第19题:

    封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后,基金管理人于开始办理基金 份额申购或者赎回当日,在中M证监会指定的报刊和基金管理人网站上披露( )。

    A.截至前一日的基金资产净值
    B. 日每万份基金净收益
    C.基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益
    D.基金合同生效至前一日的最近7日年化收益率


    答案:A,C,D
    解析:
    答案为ACD。封闭期的收益公告是指货币市场基金的基金合同生效后,基 金管理人于开始办理基金份额申购或者赎回当日,在中国证监会指定的报刊和基金管理人 网站上披露截至前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、 前一曰的最近7曰年化收益率。

  • 第20题:

    货币市场基金放开申购、赎回后,若遇法定节假日,应于节假日结束后第一个自然日披露节 假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的最近7日年化收益率以及节假日后首个 开放日的每万份基金净收益和最近7日年化收益率。 ()


    答案:错
    解析:
    货币市场基金放开申购、赎回后,若遇法 定节假日,应于节假日结束后第二个自然日披露节 假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的 最近7日年化收益率以及节假日后首个开放日的 每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

  • 第21题:

    货币市场基金需披露()。

    A:基金份额净值
    B:每份基金收益
    C:每万份基金净收益
    D:7日年化收益率

    答案:C,D
    解析:
    货币市场基金每日分配收益,净值保持在1元不变,因此,货币市场基金不像其他类型基金那样定期披露基金份额净值信息,而是需要进行收益情况的公告。收益公告主要包括每万份基金净收益和7日年化收益率。

  • 第22题:

    节假日的收益公告是指货币市场基金放开申购、赎回后,在遇到法定节假日时,于节假日结束后第二个自然日披露()。

    • A、节假日期间的最近7日年化收益率
    • B、节假日期间的每万份基金净收益
    • C、节假日最后一日的最近7日年化收益率
    • D、节假日后首个开放日的每万份基金净收益和最近7日年化收益率

    正确答案:B,C,D

  • 第23题:

    开放日的收益公告是指货币市场基金于每个开放日的次日在中国证监会指定报刊和管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和7曰年化收益率。()


    正确答案:正确