简述外汇交易的规则。
题目
简述外汇交易的规则。
相似考题
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第1题：
简述外汇市场的参与者和外汇交易的层次。
正确答案: （1）外汇市场的参与者包括：外汇银行、外汇经纪人、买卖外汇的客户、中央银行。
（2）外汇交易的层次可以分为三个交易层次：银行和顾客之间的外汇交易、银行同业间的外汇交易以及银行与中央银行之间的外汇交易。 -
第2题：
简述远期外汇交易与即期外汇交易的根本*区别
正确答案:远期外汇交易与即期外汇交易的根本*区别在于交割日的不同。凡是交割日在成交后2个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。 -
第3题：
简述管理外汇交易风险的商业法、金融法。
正确答案: 管理外汇交易风险的商业法
1.选择有利的合同货币。选择有利的合同货币不外乎在本币、交易对方国货币和第三国货币之间做出抉择。这种抉择需要依据两个因素：一是所选货币是否是可自由兑换的货币。二是所选货币是硬货币还是软货币。选择有利的合同货币可以遵循下列基本原则：
（1）争取使用本币。
（2）出口或对外贷款争取使用硬货币，进口或向外借款争取使用软货币。
（3）争取使用两种以上软硬搭配的货币。这样在收付时，硬货币升值和软货币贬值可以全部或部分抵消，从而稳定合同价值。
2.加列合同条款。
（1）加列货币保值条款。这是指选择一种或几种货币给合同货币保值。
（2）加列均摊损益条款。这是指当合同货币的汇率发生变动而出现经济损失或经济收益时，由交易双方共同均摊。
（3）加列滑动价格保值条款。这是指在签订贸易合同时，买卖商品的部分价格暂不确定，而是根据履行合同时的市场价格或生产费用的变化加以调整，从而达到保值的目的。
（4）加列选择货币条款。这是赋予交易一方权利，，在合同期满时再确定据以进行支付的货币。在对外借贷中，往往是债务人赋予债权人在有关合同期满时选择对之有利的货币作为清偿货币的权利。
3.调整价格或利率。在一笔交易中，当一方不得不接受对己不利的货币作为合同货币时，还可以争取对谈判中的价格或利率作出适当调整：要求适当提高以软货币计价结算的出口价格，或以软货币计值清偿的贷款利率；要求适当降低以硬货币计价结算的进口价格，或以硬货币计值清偿的借款利率。
4.提前或推迟收付汇（Lead/Lag）。在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以在征得对方同意的前提下提前收汇，以避免该货币可能贬值带来的损失；反之，如果预测该货币升值，则可以争取延期收汇，以获得该货币可能升值带来的好处。在进口或向外借款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率升值，可以在征得对方同意的前提下提前付汇，以避免该货币可能升值带来的损失；反之，如果预测该货币贬值，则可以争取延期付汇，以获得该货币可能贬值带来的好处。
5.配对。配对是指有关经济主体在一笔交易发生时或发生后，再进行一笔与该笔交易在币种、金额和收付日相同，但资金流向正好相反的交易，使两笔交易所面临的外汇风险相互抵消的一种方法。
管理外汇交易风险的金融法
1.外汇即期交易。在进口成交时，进口商与银行做一笔即期外汇交易，买入与进口支付所需外汇相等的外汇。由于进口商已经以确定的汇率买人外汇，不管以后汇率如何变动，都不会蒙受损失。
2.外汇远期交易。在有关经济交易成交时，出口商或债权人与银行做一笔期限与收款日相同的远期外汇交易，卖出远期外汇；进口商或债务人与银行做一笔期限与付款日相同的远期外汇交易，买人远期外汇。这样，交易双方在成交日就可以将未来收付的外币汇率确定下来，从而消除外汇风险。
3.货币期货交易。在有关经济交易成交时，出口商或债权人在期货市场上卖出该货币期货，做空头套期保值；进口商或债务人买进该货币期货，做多头套期保值。
4.货币期权交易。进口商或债务人在成交时买进该货币的看涨期权。如果支付日即期汇率高于协定汇率，则执行期权，按协定汇率买进该货币；反之，则放弃期权。出口商或债权人在成交时买进该货币的看跌期权。如果收款日即期汇率低于协定汇率，则执行期权；反之，则放弃期权。
5.掉期交易。在套利操作中，通过即期外汇交易买人利率高的货币，同时做一笔远期外汇交易，卖出与短期投资期限相吻合的该货币。这样，无论日后利率高的货币汇率如何贬值，套利者都不会受到影响。
6.货币互换。这是指长期对外借贷双方，互换双方按照某一确定汇率，交换不同币种的债务或债权。例如某公司需要支付分期还本付息的一笔外币贷款，就可以通过互换交易将其转化为支付本币。
7.借款与投资。它是指通过现在持有未来收付所需的外汇来避免外汇风险。借款是指向银行借人一笔与其远期收入期限、币种相同的外汇，并用未来的外汇收人支付到期贷款本息；投资是指将一笔现汇投资于货币市场，到期本息用于支付。
8.借款一即期交易一投资（BSI）。这是一种组合型管理方法，是借款、即期外汇交易和投资三者的组合，适用于短期外汇收付的场合。其操作方法是：在有远期外汇收人时，向银行借人一笔与未来外汇收人期限相同的外汇，通过即期外汇交易兑换为本币，用本币投资的收益抵补相关的费用，到期用收回的外汇收人偿还借款；在有远期外汇支付时，向银行借人一笔本币，通过即期外汇交易兑换为所需外汇，并将该笔外汇投资于货币市场，期限与未来支付相匹配。 -
第4题：
简述外汇期货交易与远期外汇交易的联系和区别
正确答案:在外汇市场上，存在着一种传统的远期外汇交易方式，它与外汇期货交易在许多方面有着相同或相似之处，常常被误认为是期货交易。在此，有必要对它们作出简单的区分。所谓远期外汇交易，是指交易双方在成交时约定于未来某日期按成交时确定的汇率交收一定数量的某种外汇的交易方式。远期外汇交易一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成，交易数量、期限、价格自由商定，比外汇期货更加灵活。在套期保值时，远期外汇交易的针对性更强，往往可以使风险全部对冲。但是，远期外汇交易的价格不具备期货价格那样的公开性、公平性与公正性。远期交易没有交易所、清算所为中介，流动性远低于期货交易，而且面临着对手的违约风险。 -
第5题：
简述外汇交易的程序。
正确答案: 询价（Asking报价成交证实交
割（Delivery）或结算（Settlement） -
第6题：
简述远期外汇交易的作用。
正确答案:主要作用是有利于进行国际贸易和国际投资的企业锁定汇率，规避汇率变动的风险。在有些情况下，客户也可运用其进行外汇投机。对于银行而言，由于顾客与银行的远期外汇交易可能使银行远期外汇头寸出现多头或空头，于是，超买或超卖部分的远期外汇就受到外汇暴露的风险。于是，外汇银行为了避免远期外汇业务中汇率变动的风险，相互间进行远期外汇交易，以锁定风险。 -
第7题：
简述银行管理外汇交易风险的方法。
正确答案: 外汇头寸管理方法：
（1）设立合理的外汇交易头寸限额：总的外汇账面价值限额；总的未抛补的未偿头寸限额；期限不对称头寸限额
（2）及时抛补敞口头寸
（3）积极建立预防性头寸 -
第8题：
问答题简述外汇期货交易与远期外汇交易的联系和区别正确答案： 在外汇市场上，存在着一种传统的远期外汇交易方式，它与外汇期货交易在许多方面有着相同或相似之处，常常被误认为是期货交易。在此，有必要对它们作出简单的区分。所谓远期外汇交易，是指交易双方在成交时约定于未来某日期按成交时确定的汇率交收一定数量的某种外汇的交易方式。远期外汇交易一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成，交易数量、期限、价格自由商定，比外汇期货更加灵活。在套期保值时，远期外汇交易的针对性更强，往往可以使风险全部对冲。但是，远期外汇交易的价格不具备期货价格那样的公开性、公平性与公正性。远期交易没有交易所、清算所为中介，流动性远低于期货交易，而且面临着对手的违约风险。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题简述外汇市场的参与者和外汇交易的层次。正确答案： （1）外汇市场的参与者包括：外汇银行、外汇经纪人、买卖外汇的客户、中央银行。
（2）外汇交易的层次可以分为三个交易层次：银行和顾客之间的外汇交易、银行同业间的外汇交易以及银行与中央银行之间的外汇交易。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题简述银行间即期外汇交易中交割日的确定方法。正确答案： 第一，标准交割日（valuespot，ValSP），即外汇银行成交日后的第二个营业日为交割旧；
第二，当日交割（valuetoday，ValTOD），即外汇银行成交日当日即为交割日；
第三，次日交割（valuetomorrow，ValTOM），即外汇银行成交日后第一个营业日为交割日。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题简述外汇交易的规则。正确答案： （1）采用以美元为中心的报价方法；
（2）客户询价后，银行有义务报价；
（3）采用双向报价，且报价简洁，只报汇率最后两位数；一般不能要求银行按10分钟以前的报价成交；
（4）交易双方必须恪守信用，共同遵守“一言为定”的原则和“我的话就是合同”的惯例，交易一经成交不得反悔、变更或要求注销；
（5）交易金额通常以100万美元为单位；
（6）交易术语规范化。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题简述远期外汇交易与即期外汇交易的根本*区别正确答案： 远期外汇交易与即期外汇交易的根本*区别在于交割日的不同。凡是交割日在成交后2个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。解析： 暂无解析 -
第13题：
根据远期外汇交易中交割日的不同，远期外汇交易可以分为（）
- A、定期远期外汇交易
- B、择期远期外汇交易
- C、掉期远期外汇交易
- D、套期远期外汇交易
- E、套利远期外汇交易
正确答案:A,B -
第14题：
简述银行间进行即期外汇交易的基本程序。
正确答案: 第一步是作交易前的准备工作。
第二步是报价和询价。
第三步是成交。
第四步是成交后的善后工作。
第五步是调价。 -
第15题：
简述银行间即期外汇交易中交割日的确定方法。
正确答案:第一，标准交割日（valuespot，ValSP），即外汇银行成交日后的第二个营业日为交割旧；
第二，当日交割（valuetoday，ValTOD），即外汇银行成交日当日即为交割日；
第三，次日交割（valuetomorrow，ValTOM），即外汇银行成交日后第一个营业日为交割日。 -
第16题：
简述规避外汇交易风险的策略
正确答案: 远期汇率合约、掉期交易、期货合约、期权交易、货币互换 -
第17题：
简述即期外汇交易交割时间的确定的原则。
正确答案: （1）国际外汇市场采用标准交割日，节假日顺延。
（2）营业日为两地同时营业的时间。
（3）不同的外汇市场，不同币种交割时间不同。 -
第18题：
根据（）的不同，外汇交易可以分为即期外汇交易和远期外汇交易。
- A、外汇交易目的
- B、外汇交易对象
- C、外汇交易方式
- D、外汇交易工具
正确答案:C -
第19题：
问答题简述管理外汇交易风险的商业法、金融法。正确答案： 管理外汇交易风险的商业法
1.选择有利的合同货币。选择有利的合同货币不外乎在本币、交易对方国货币和第三国货币之间做出抉择。这种抉择需要依据两个因素：一是所选货币是否是可自由兑换的货币。二是所选货币是硬货币还是软货币。选择有利的合同货币可以遵循下列基本原则：
（1）争取使用本币。
（2）出口或对外贷款争取使用硬货币，进口或向外借款争取使用软货币。
（3）争取使用两种以上软硬搭配的货币。这样在收付时，硬货币升值和软货币贬值可以全部或部分抵消，从而稳定合同价值。
2.加列合同条款。
（1）加列货币保值条款。这是指选择一种或几种货币给合同货币保值。
（2）加列均摊损益条款。这是指当合同货币的汇率发生变动而出现经济损失或经济收益时，由交易双方共同均摊。
（3）加列滑动价格保值条款。这是指在签订贸易合同时，买卖商品的部分价格暂不确定，而是根据履行合同时的市场价格或生产费用的变化加以调整，从而达到保值的目的。
（4）加列选择货币条款。这是赋予交易一方权利，，在合同期满时再确定据以进行支付的货币。在对外借贷中，往往是债务人赋予债权人在有关合同期满时选择对之有利的货币作为清偿货币的权利。
3.调整价格或利率。在一笔交易中，当一方不得不接受对己不利的货币作为合同货币时，还可以争取对谈判中的价格或利率作出适当调整：要求适当提高以软货币计价结算的出口价格，或以软货币计值清偿的贷款利率；要求适当降低以硬货币计价结算的进口价格，或以硬货币计值清偿的借款利率。
4.提前或推迟收付汇（Lead/Lag）。在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以在征得对方同意的前提下提前收汇，以避免该货币可能贬值带来的损失；反之，如果预测该货币升值，则可以争取延期收汇，以获得该货币可能升值带来的好处。在进口或向外借款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率升值，可以在征得对方同意的前提下提前付汇，以避免该货币可能升值带来的损失；反之，如果预测该货币贬值，则可以争取延期付汇，以获得该货币可能贬值带来的好处。
5.配对。配对是指有关经济主体在一笔交易发生时或发生后，再进行一笔与该笔交易在币种、金额和收付日相同，但资金流向正好相反的交易，使两笔交易所面临的外汇风险相互抵消的一种方法。
管理外汇交易风险的金融法
1.外汇即期交易。在进口成交时，进口商与银行做一笔即期外汇交易，买入与进口支付所需外汇相等的外汇。由于进口商已经以确定的汇率买人外汇，不管以后汇率如何变动，都不会蒙受损失。
2.外汇远期交易。在有关经济交易成交时，出口商或债权人与银行做一笔期限与收款日相同的远期外汇交易，卖出远期外汇；进口商或债务人与银行做一笔期限与付款日相同的远期外汇交易，买人远期外汇。这样，交易双方在成交日就可以将未来收付的外币汇率确定下来，从而消除外汇风险。
3.货币期货交易。在有关经济交易成交时，出口商或债权人在期货市场上卖出该货币期货，做空头套期保值；进口商或债务人买进该货币期货，做多头套期保值。
4.货币期权交易。进口商或债务人在成交时买进该货币的看涨期权。如果支付日即期汇率高于协定汇率，则执行期权，按协定汇率买进该货币；反之，则放弃期权。出口商或债权人在成交时买进该货币的看跌期权。如果收款日即期汇率低于协定汇率，则执行期权；反之，则放弃期权。
5.掉期交易。在套利操作中，通过即期外汇交易买人利率高的货币，同时做一笔远期外汇交易，卖出与短期投资期限相吻合的该货币。这样，无论日后利率高的货币汇率如何贬值，套利者都不会受到影响。
6.货币互换。这是指长期对外借贷双方，互换双方按照某一确定汇率，交换不同币种的债务或债权。例如某公司需要支付分期还本付息的一笔外币贷款，就可以通过互换交易将其转化为支付本币。
7.借款与投资。它是指通过现在持有未来收付所需的外汇来避免外汇风险。借款是指向银行借人一笔与其远期收入期限、币种相同的外汇，并用未来的外汇收人支付到期贷款本息；投资是指将一笔现汇投资于货币市场，到期本息用于支付。
8.借款一即期交易一投资（BSI）。这是一种组合型管理方法，是借款、即期外汇交易和投资三者的组合，适用于短期外汇收付的场合。其操作方法是：在有远期外汇收人时，向银行借人一笔与未来外汇收人期限相同的外汇，通过即期外汇交易兑换为本币，用本币投资的收益抵补相关的费用，到期用收回的外汇收人偿还借款；在有远期外汇支付时，向银行借人一笔本币，通过即期外汇交易兑换为所需外汇，并将该笔外汇投资于货币市场，期限与未来支付相匹配。解析： 暂无解析 -
第20题：
多选题根据远期外汇交易中交割日的不同，远期外汇交易可以分为（）A定期远期外汇交易
B择期远期外汇交易
C掉期远期外汇交易
D套期远期外汇交易
E套利远期外汇交易
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题简述即期外汇交易交割日的确定方法。正确答案：解析： -
第22题：
问答题简述银行同业间的外汇交易途径及其原因。正确答案：解析： -
第23题：
问答题简述即期外汇、远期外汇和掉期外汇交易的区别与联系。正确答案： 三者外汇交易方式之间的区别主要表现在，即期外汇交易是买卖双方在成交后两个营业日内进行外汇交割；远期外汇交易则是在买卖双方在外汇买卖时先签定合同，约定在将来某一时刻进行外汇交割；而掉期外汇则是将货币相同，金额相同而方向相反，交割期限不同的两笔或两笔以上的外汇交易结合起来进行。
三者之间的联系表现在：即期外汇交易所用的汇率即现汇汇率是确定远期外汇交易汇率即期汇汇率的基础，掉期外汇交易利用即期交易和远期外汇交易之间的汇率变化来进行外汇保值或投机。解析： 暂无解析