会计部门保管人员将保管品清单第二联粘贴在封包规定位置,()奖代保管有价物品实行入库保管。
第1题:
代保管品检查无误后封包在一式四联的“入库凭证”上由有关经办人员共同签章并加盖业务专用章后,第一联会计部门专夹保管,出库时作();第二联会计部门作“4104代保管有价值品”();第三联由放款审核中心负责人签字后粘于代保管品袋上,作为标明包内物品及封签双重用途;第四联入库后退放款审核中心专夹保管。
第2题:
代保管抵质押品封包出库时,会计人员填写“代保管抵质押品专用款箱出库明细”单一联,签字盖章齐全并加盖核算事项证明章后,锁入()送交中心金库。
第3题:
代保管物品原封完好,封包内数量发生多缺由()负责。
第4题:
()要求将代保管物品取出时,应向会计部门提供原保管品清单第一联。
第5题:
放款中心会计人员接到客户经理或放款审核人员送交的抵质押品和保管品清单,会计人员检查无误,由()封包。
第6题:
代保管物品封包破损,封包内保管品发生多缺由()负责。
第7题:
《大连银行代保管物品管理办法》中规定,代保管物品原封完好,封包内实物发生多缺由()负责
第8题:
代保管物品保管人员应认真检查入库通知书审批手续是否完整,封包是否完好、是否由押品管理岗和经办人双人签封
代保管物品保管人员核对系统中收到的入库信息与入库通知书、押品封包是否一致
核对无误后提交“押品入库确认”交易,打印一式四联“代保管抵质押物品出(入)库凭证”,第一联作表外收入科目记账凭证,入库通知书做记账凭证附件,第二、三联退业务委托部门,第四联由保管人员粘贴至封包背面备查
入库确认成功,核心系统自动登记“代保管有价值品登记簿”并记表外账
押品确认入库后,代保管物品保管人员双人入库保管
第9题:
表外付出传票
表外付出传票的附件
表外收入传票
表外收入传票的附件
第10题:
业务部门
封包人员
保管人员
记账人员
第11题:
会计经办
管库员
分行放款中心人员
会计暨合规主管
第12题:
放款审核部门保管人
放款审核部门移交人
会计部门记账人
代保管品库管员
第13题:
中心金库执行副主任和库管人员双人在监控录像下打开代保管抵质押品专用款箱,核对()一致后,登记“代保管抵质押品明细账”,将封包入库保管。
第14题:
业务部门要求将代保管物品取出时,应向会计部门提供原保管品清单()。
第15题:
代保管抵质押品封包出库时,在监控录像下,金库人员()将封包、“代保管抵质押品专用款箱出库明细”单(两联)锁入专用款箱,款箱应配备双锁、封签完好,由华宝押运送至营业网点。
第16题:
代保管抵质押品封包入库时,会计人员双人在监控录像下将封包、“代保管抵质押品专用款箱入库明细”单锁入专用款箱,款箱需配备()、封签完好,随华宝押运人员运送中心金库。
第17题:
代保管抵质押品封包入库时,会计人员登记“代保管抵质押品明细账”,填写“代保管抵质押品专用款箱入库明细”单一式二联,签字并加盖(),一联留存,一联锁入代保管抵质押品专用款箱送交中心金库。
第18题:
代保管品信息复核无误入库后,由()共同在清晰的监控视线范围内将代保管的抵质押品装入代保管袋中进行封包。
第19题:
代保管物品入库保管时,应由()共同封包并在封包粘接处签章。
第20题:
代保管物品可在金库、重要空白凭证库房或保险柜中保管,并确保该区域与对外营业区进行有效隔离、符合724小时安全保卫要求
代保管物品原封完好,封包内物品的真实性、完整性、合规性由办理入库的委托部门负责,如出现封包破损,封包内保管品发生多缺由保管部门负责
代保管物品应双人保管,保管人员变更时应根据具体保管机构层级,由相应分行运营管理部主管领导(在分行运营管理部保管的代保管物品)或支行会计经理进行监交
如有权机关调查,应由保管部门与有权机关共同对封包进行拆封检查,待检查结束后重新封包办理入库
第21题:
代保管物品封包由会计运营部门负责保管,其真实性、合规性和有效性由会计运营部负责确认
对于设立现金库房的机构,代保管物品封包需由双人办理出入库手续
对于不设现金库房的机构,代保管物品封包可在重要空白凭证库房或保险柜中存放,密码、钥匙分开,双人保管
业务部门暂存各级会计运营部门的待入库封包视同代保管物品管理,应双人入库或入保险柜管理
第22题:
专人经办,专人审批。
管库员收到托管部门交来的代保管物品封包需加强审核。
金库代保管物品应与库存现金和有价单证等集中摆放。
代保管物品取回后,托管部门经办人员须及时登记本部门“重要空白凭证、有价单证、代保管品保管交接登记簿”。
第23题:
业务部门
封包人员
保管人员
记账人员