分支库所属行运营管理部门负责人每()查库一次。
第1题:
分行会计运营部门应定期或不定期组织金库查库,库房管理部门的负责人每周至少进行1次查库。
第2题:
储蓄所、柜管辖信用社负责人每()必须查库一次,并登记查库记录。
第3题:
离行式自助设备,营业网点运营主管或运营管理部门负责人要不定期跟车加钞、取钞核查,并每()至少通过监控录像抽查加、取钞情况一次。核查后,在《查库登记簿》上做好登记工作。
第4题:
分行运营管理部门总经理室成员组织并参与对分行级金库及其保管尾箱的全面查库每()一次。
第5题:
分支库账务挂靠行运营主管每()查库一次。
第6题:
质押票据查库比照已贴现票据查库要求进行查库,分行运营中心质押票据的管库员双人每周核查一次,中心主管每月核查一次,中心分管负责人每半年核查一次。
第7题:
周
月
季
年
第8题:
旬
月
季
半年
第9题:
分支库账务挂靠行运营主管每周查库一次,金库负责人每月查库一次
管辖行运营管理部门负责人每季度查库一次
管辖行主管行长每半年查库一次
行长每季度通过监控录像抽查查库情况
第10题:
凭证管理部门负责人每季度应对凭证管理中心至少查库一次
凭证管理部门负责人每月应对凭证管理中心至少查库一次
凭证管理部门负责人每季度应对凭证管理中心至少查库两次
凭证管理部门负责人每年应对凭证管理中心至少查库一次
第11题:
一年
半年
季
月
第12题:
周
旬
月
季
第13题:
各级行每()要组织辖内进行一次全面的查库,各级行分管行长至少()查库一次。
第14题:
县联社出纳管理部门对所属基层营业单位至少()全面查库一次;信用社主任至少每月全面查库一次,会计主管按旬查库。
第15题:
分行运营分管行领导组织对所辖金库每()一次的突击查库。
第16题:
支行金库所在营业机构运营主管每()查库一次。
第17题:
分行运营分管行领导组织对所辖金库每()一次的突击查库。
第18题:
月
季
半年
年
第19题:
分行运营分管行长
分行运营管理部门负责人
查库部门及运管部负责人双签
查库部门负责人、运管部门负责人及运营分管行长共同审批。
第20题:
库房管理部门的负责人每周至少查库一次
分行会计运营部负责人每月至少查库一次
分行主管行长每季度至少查库一次
分行行长每半年至少查库一次
第21题:
第22题:
每季
每月
每旬
每年
第23题:
月
季
半年
年