单选题无风险利率义称为()。A 基准利率B 名义利率C 实际利率D 优惠利率
题目
基准利率
名义利率
实际利率
优惠利率
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第1题：
商业银行发行的债券的利率被称为无风险利率。 （ ）
正确答案：×
中央政府发行的债券基本上不存在违约风险，被称为无风险债券，对应的利率被称为无风险利率 -
第2题：
52.商业银行发行的债券的利率被称为无风险利率。 （ ）
正确答案：×
中央政府发行的债券基本上不存在违约风险，被称为无风险债券，对应的利率被称为无风险利率。
-
第3题：
MM理论假设所有债务都是无风险的，债务利率为无风险利率。（ ）
正确答案：√
-
第4题：
采用资本资产定价模型估计普通股资本成本，下列关于无风险利率的估计的表述中正确的有（ ）。A.应该选择政府债券的票面利率而非到期收益率作为无风险利率
B.应该选择长期政府债券的利率而非短期政府债券的利率作为无风险利率
C.预测周期比较长，通货膨胀的累积影响巨大，应该使用实际无风险利率计算股权资本成本
D.存在恶性的通货膨胀时，应该使用名义无风险利率计算股权资本成本答案：B,C解析：估计股权资本成本时，应当选择上市交易的政府长期债券的到期收益率作为无风险利率的代表。选项A错误。实务中，一般情况下使用含通胀的名义货币编制预计财务报表并确定现金流量，与此同时，使用含通胀的无风险利率计算资本成本。只有在以下两种情况下，才能使用实际的利率计算资本成本：（1）存在恶性的通货膨胀（通货膨胀率已经达到两位数）时，最好使用排除通货膨胀的实际现金流量和实际利率；（2）预测周期特别长，通货膨胀的累积影响巨大。选项D错误。 -
第5题：
如果不存在无风险套利机会，则衍生品定价的与投资者风险偏好无关，可以用无风险利率作为贴现率，这被称为（ ）。
A.套利定价 B.无套利定价
C.无风险定价 D.风险中性定价答案：D解析：如果不存在无风险套利机会，则衍生品定价与投资者风险偏好无关，可以用无风险利率作为贴现率，这称为风险中性定性定价（Risk Neu-tral Pricing）。 -
第6题：
无风险利率本身对权证价格会产生（ ）影响。
Ⅰ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨
Ⅱ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而下降
Ⅲ.认沽权证的价格随着无风险利率的上升而上升
Ⅳ.认沽权证的价格随着无风险利率的上升而下跌A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ答案：B解析：无风险利率本身对权证价格的作用而言，一般可以将无风险利率对权证价格的影响理解为:认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨，认沽权证的价格随着无风险利率的上升而下跌。 -
第7题：
无风险利率本身对权证价格会产生（ ）影响。
Ⅰ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨
Ⅱ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而下降
Ⅲ.认沽权证的价格随着无风险利率的上升而上升
Ⅳ.认沽权证的价格随着无风险的上升而下跌A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ答案：B解析：无风险利率本身对权证价格的作用而言，一般可以将无风险利率对权证价格的影响理解为：认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨，认沽权证的价格随着无风险利率的上升而下跌。 -
第8题：
在债券市场较为完善的发达国家，无风险利率的度量方法主要有（ ）。
Ⅰ.用短期国债利率作为无风险利率
Ⅱ.用长期国债利率作为无风险利率
Ⅲ.用利率期限结构中的远期利率来估计远期的无风险利率
Ⅳ.用即期的长期国债利率作为无风险利率A：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ答案：D解析：在债券市场较为完善的发达国家，无风险利率的度量方法主要有三种：（1）用短期国债利率作为无风险利率。（2）用利率期限结构中的远期利率来估计远期的无风险利率。（3）用即期的长期国债利率作为无风险利率。 -
第9题：
( )被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券。A:地方政府债券
B:金融债券
C:企业债券
D:中央政府债券答案：D解析：由于中央政府拥有税收、货币发行等特权，通常情况下，中央政府债券不存在违约风险，因此。这一类证券被视为无风险证券．相对应的证券收益率被称为无风险利率．是金融市场上最重要的价格指标。 -
第10题：
如何理解基准利率和无风险利率？
正确答案:基准利率：是指在多种利率并存的条件下起决定作用的利率。也就是说基准利率的变化会引起其他利率的相应变化。
在市场经济的条件下基准利率是指通过市场机制形成的无风险的利率。利率包括对机会成本的补偿
水平和风险溢价（也译为风险报酬、风险酬金）水平。
用公式表示：利率 = 机会成本补偿水平 + 风险溢价水平
利率中用于补偿机会成本的部分往往是由无风险利率表示，相对于千差万别的风险溢价，无风险利
率也就成为“基准利率”。
由于现实生活中并不存在绝对无风险的投资，所以也无绝对无风险利率；市场经济中，只有国债利率可用以代表无风险利率。 -
第11题：
无风险利率义称为（）。
- A、基准利率
- B、名义利率
- C、实际利率
- D、优惠利率
正确答案:A -
第12题：
单选题无风险利率义称为（）。A基准利率
B名义利率
C实际利率
D优惠利率
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
下列对于无风险利率与期权价值的说法正确的是()。A、无风险利率越高，股票认购期权的价值越大
B、无风险利率越高，股票认购期权的价值越小
C、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越大
D、无风险利率越高，股票认沽期权的价值越小
答案：AD
-
第14题：
MM理论假设所有债务都是无风险，债务利率为无风险利率。 （ ）
正确答案：√
-
第15题：
下列有关资本成本计算中，无风险利率的选择，说法正确的是（ ）A、债务资本成本计算中，无风险利率通常选用五年期政府债券利率
B、债务资本成本计算中，无风险利率通常选用同期的长期政府债券利率
C、权益资本成本的计算中，无风险利率通常选用五年期政府债券利率
D、权益资本成本的计算中，无风险利率通常选用同期的长期政府债券利率答案：B解析：债务资本成本计算中，无风险利率通常选用同期的长期政府债券利率；权益资本成本的计算中，无风险利率通常选用十年期政府债券利率。 -
第16题：
违约风险债券与无风险债券的利率之差称为违约升水。答案：对解析： -
第17题：
中国人民银行对金融机构缴存的法定存款准备金所支付的利率被称为( )。A.超额存款准备金利率
B.无风险利率
C.财政贴息利率
D.存款准备金利率答案：D解析：存款准备金利率指中国人民银行对金融机构缴存的法定存款准备金支付的利率。 -
第18题：
在债券市场较为完善的发达国家，无风险利率的度量方法主要有（ ）。
Ⅰ.用短期国债利率作为无风险利率
Ⅱ.用长期国债利率作为无风险利率
Ⅲ.用利率期限结构中的远期利率来估计远期的无风险利率
Ⅳ.用即期的长期国债利率作为无风险利率A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ答案：D解析：在债券市场较为完善的发达国家，无风险利率的度量方法主要有三种：（1）用短期国债利率作为无风险利率。（2）用利率期限结构中的远期利率来估计远期的无风险利率。（3）用即期的长期国债利率作为无风险利率。 -
第19题：
无风险利率本身对权证价格会产生（ ）影响。
Ⅰ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨
Ⅱ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而下降
Ⅲ.认沽权证的价格随着无风险利率的上升而上升
Ⅳ.认沽权证的价格随着无风险的上升而下跌A：Ⅰ.Ⅲ
B：Ⅰ.Ⅳ
C：Ⅱ.Ⅲ
D：Ⅱ.Ⅳ答案：B解析：无风险利率本身对权证价格的作用而言，一般可以将无风险利率对权证价格的影响理解为：认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨，认沽权证的价格随着无风险利率的上升而下跌。 -
第20题：
（ ）被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券。A.地方政府债券
B.金融债券
C.企业债券
D.中央政府债券答案：D解析：中央政府拥有税收、货币发行特权，通常情况下，中央政府债券不存在违约风险，因此，这一类证券被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率，是金融市场上最重要的价格指标。 -
第21题：
（）被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率。A.地方政府债券
B.金融债券
C.企业债券
D.中央政府债券答案：D解析：由于中央政府拥有税收、货币发行等特权，通常情况下，中央政府债券不存在违约风险，因此，这一类证券被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率，是金融市场上最重要的价格指标。 -
第22题：
通货膨胀溢价和风险溢价都会影响投资者对真实无风险利率的判断。假设名义无风险利率为6％，通胀率为2％，风险利率为3％，则真实无风险利率约为（）。
- A、0.89％
- B、1.09％
- C、3.92％
- D、5％
正确答案:A -
第23题：
无风险利率
正确答案: 是指这种利率仅反映货币的时间价值。 -
第24题：
单选题市场利率等于纯粹利率和风险溢价之和，下列关于市场利率的说法不正确的是（ ）。A政府债券的信誉很高，通常假设不存在违约风险，其利率被视为纯粹利率
B期限风险溢价也被称为“市场利率风险溢价”
C纯粹利率与通货膨胀溢价之和，称为“名义无风险利率”，并简称“无风险利率”
D国债的流动性好，流动性溢价较低
正确答案： D解析：
纯粹利率，也称真实无风险利率，是指在没有通货膨胀、无风险情况下资金市场的平均利率。没有通货膨胀时，短期政府债券的利率可以视作纯粹利率。