营业机构
县级联社财务会计部
营业部
稽核部
第1题:
对于存放同业款项,会计主管应()对发生额进行逐笔勾对,相关余额对账单及开户行提供的交易明细按规定保管。
第2题:
系统内往来存放款项账户按()互发清算账户对账清单,开户行按季签发余额对账单。
第3题:
营业网点的机构库存现金限额由()核定,并按月对营业网点日均库存现金进行考核。
第4题:
()市资金中心、联社营业部将打印的存放省资金中心款项对账单加盖记账员、复核员名章和业务印章寄发。
第5题:
次月10日起由会计主管负责手工填制对账单并上门对账
金额超过100万元的由县级联社对账员负责上门对账
必须在次月10日内完成。
金额超过100万元的由会计主管负责上门对账
第6题:
日
旬
月
季
第7题:
办事处
市联社
县级联社营业部
县级联社分支机构
第8题:
次月初3日内
次月初5日内
次月初10日内
次月初30日内
第9题:
每旬
每月
每季
第10题:
业务讫章
记账员
复核员
业务印章
第11题:
每旬
每月
每季
每半年
第12题:
县级联社营业部
分理处
市联社营业部
省联社财务会计部
第13题:
同业存放款项应严格执行对账制度,按()签发明细对账单,按()签发余额对账单,余额对账单应及时收回。
第14题:
县联社与同业银行及省联社清算中心往来账要按月逐笔核对发生额和余额,对账单收回率需达到(),按期装订保管。
第15题:
存放同业款项由()共同负责按月对账,于次月初5日内取得开户行签发的余额对账单并按规定保管。
第16题:
按季签发明细对账单
按月签发明细对账单
按季签发余额对账单
按月签发余额对账单
第17题:
核对对账单余额
逐笔勾对交易流水
在对账单上加盖名章
未达账项,编制余额调节表
第18题:
营业室经理
经办人员
营业室经理和经办人员
以上均不对
第19题:
对
错
第20题:
营业部会计主管
财务会计部
单位负责人
稽核部
第21题:
月;季
月;月
季;季
季;月
第22题:
县级联社财务会计部
办事处
营业网点
审计部
第23题:
财务会计部门
资金清算部门
审计稽核部门
计算机网络中心