对
错
第1题:
询价即期、远期或掉期交易违约后,以下说法错误的是()
第2题:
一般情况下,银行对客户人民币与外币掉期履约数可以分拆为即期和远期交易统计。
第3题:
下列()交易属于汇率衍生工具。
第4题:
下列()业务成交后,经办行需要向客户出具交易确认书。
第5题:
下列()业务成交后,总行需要出具内部交易确认书。
第6题:
远期择期交易,应严格按照客户实际履约日期统计远期履约数据。
与客户新签掉期合约调整远期或掉期合约期限时,该掉期业务不得作为一笔新的掉期交易单独统计
远期结汇展期,应以负值计入远期结汇签约,再记录一笔新的远期结汇签约。
远期结售汇提前履约,应按照原定履约时间在远期结售汇履约的报表中统计。
第7题:
对
错
第8题:
远期结售汇履约
人民币与外币掉期交易远端履约
人民币外汇货币掉期交易远端履约
人民币对外汇期权的行权
第9题:
即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商买价
即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商卖价
即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
第10题:
不包括银行间市场本外币交易数据和外币间的兑换业务而产生的套汇数
结售汇的统计范围为银行自身及代客结售汇数据
对客户人民币与外币掉期交易近端履约后若远端违约,则将原履约的近端交易纳入违约发生当期的即期结售汇统计
其余情况下银行对客户人民币与外币掉期履约数应单独统计,不得分拆为即期和远期交易统计
第11题:
即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商卖价
第12题:
人民币外汇货币掉期
人民币与外币掉期
远期结售汇
即期结售汇
第13题:
在掉期交易中,如果发起方近端买入,远端卖出,下列描述正确的有()
第14题:
银行对客户人民币与外币掉期交易近端履约后若远端违约,则将原履约的近端交易纳入违约发生当期的即期结售汇统计
第15题:
交通银行掉期结售汇交易中,保证金的释放将在()。
第16题:
对于人民币与外币掉期业务的近端和远端,相同的交易要素包括()。
第17题:
对
错
第18题:
可办理即期结售汇的外汇收支,均可办理远期结售汇业务。
远期结售汇业务实行履约审核
远期结售汇履约应以约定远期交易价格的合约本金全额交割或差额交割
客户可以通过掉期业务调整远期合约的履约期限(提前履约或展期)
第19题:
对
错
第20题:
发起方近端买入、远端卖出,近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
发起方近端买入、远端卖出,远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
发起方近端卖出、远端买入,近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
发起方近端卖出、远端买入,远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
第21题:
近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
第22题:
客户以新签掉期合约调整远期或掉期合约期限时,银行对该掉期业务不作为一笔新的交易单独统计,只需统计调整后的远期或掉期合约履约。
客户以新签掉期合约调整远期或掉期合约期限时,只需统计在《银行结售汇统计月(旬)报表》,无需反映在《银行结售汇综合头寸日报表》
客户掉期业务违约后,银行应将近端履约金额或远端部分履约时近端履约与远端部分履约的差额视为即期结售汇统计
银行结售汇统计报表实行零报送制度,如果当期没有交易发生,银行应报送空表
第23题:
真实性审核完成后
履约合同期签订后
近端交割完成后
远端交割完成后
第24题:
远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价