业务谁主管、账户谁负责
效率优先
分级授权
从严控制风险,兼顾业务效率
第1题:
对于BGL账户,按照《关于加强BGL账户管理防范BGL账户风险的通知》要求,分账户类别()开展BGL账户核查,发现问题统筹业务主管部门及时整改。
第2题:
目前BGL账户监控系统可使用()和业务产品预警等功能模块,实现和满足了各级管理部门和基层网点对BGL数据查询和监控的目的。
第3题:
由各BGL账户具体交易处理单位的业务经理(各营业机构为派驻业务经理)负责相应BGL账户的日常监控,是指BGL账户的()。
第4题:
为企业客户提供网银代收服务,以下说法正确的是()。
第5题:
客户账到BGL、BGL到客户账
BGL到BGL、BGL到客户账
现金到BGLD、BGL到现金
第6题:
临时存欠科目
账户异常(可疑)交易
贷款类BGL账户
账务异常报表
第7题:
业务谁主管、账户谁负责
效率优先
分级授权
从严控制风险,兼顾业务效率
第8题:
日常监控原则
风险控制原则
交易监控原则
事后监控原则
第9题:
核查金库(不含7016、9991021BGL账户)
汇款、结算、代收付、理财、贷款类BGL账户
账务异常报表
以物抵债类BGL账户
第10题:
对于存款利率修改,每日查看DEPD0020账户层利率维护/变更交易清单,对于变更异常情况及时整改
对于BGL账户,按照《关于加强BGL账户管理防范BGL账户风险的通知》要求,分账户类别,每日、每月、每季开展BGL账户核查,发现问题统筹业务主管部门及时整改
对于调整类手工业务,定期开展辖内调整类业务自查,对于问题交易(核算错误、业务不合规等)采取冲正等方式及时整改
对于调整类手工业务,不定期开展辖内调整类业务自查,对于问题交易(核算错误、业务不合规等)采取冲正等方式及时整改
第11题:
日常监控集中
风险控制集中
交易监控集中
事后监控集中
第12题:
存款
存、贷、支付
贷款
支付业务
第13题:
()是指以具体业务内容为基础进行分类的某类BGL账户的通用属性集合,与BANCS中参数管理所称的“BGL产品”存在一定的对应关系
第14题:
BGL账户交易核准控制类日常监控职责包括但不限于()。
第15题:
以下对股商存管BGL账户描述正确的是:()
第16题:
BGL账户包括()
第17题:
每月
每季
每年
每日
第18题:
实时余额查询
BGL账户查询
产品码表管理
业务预警
第19题:
跨行汇出汇款BGL账户
TPTS系统汇出汇款-本币BGL账户
行内汇出汇款暂收账户BGL账户
汇出汇款-长期未解付-本币BGL账户
第20题:
集中
上收
实时
风险控制
第21题:
临时存欠科目
账户异常(可疑)交易
贷款类BGL账户
账务异常报表
第22题:
7414018BGL账户
7411008BGL账户
8421048BGL账户
7414028BGL账户
第23题:
8534
9991
8421
7414
7419
第24题:
存放央行及同业资金
暂收暂付类BGL账户
其他因系统功能限制而暂时开立的BGL账户
金库现金