多选题关于特殊审批入账描述正确的是（）A收款人名称出现非关键单词缺失或替代B收款人名称出现个别字母少写、多写和错写的拼写错误。C对入账款项存疑，可要求客户提供相关业务证明资料D对于非战略客户的收款人，开户时长须满一年、且近半年有正常结算业务记录E需由经营团队负责人在承诺函签批意见

题目
多选题
关于特殊审批入账描述正确的是（）
A

收款人名称出现非关键单词缺失或替代

B

收款人名称出现个别字母少写、多写和错写的拼写错误。

C

对入账款项存疑，可要求客户提供相关业务证明资料

D

对于非战略客户的收款人，开户时长须满一年、且近半年有正常结算业务记录

E

需由经营团队负责人在承诺函签批意见

相似考题

1.影响等值USD3000以下汇入汇款直入账原因有()。A、系统其他名称栏位未维护B、系统其他名称栏位维护错误C、报文中收款人名称与系统维护收款人名称顺序不一致D、收款人名称后加地址或收款人名称前加称呼E、收款人名称用逗号分割开;收款人账户是人民币或信用卡F、留行待取业务，无收款账户

2.非银机构向债券结算资金专户中汇入结算资金，有哪些情况会导致资金不能准确入账（）。A、开户行行名填写有误B、开户行行号填写有误C、收款人名称（即客户全称）填写有误D、收款人资金账号填写有误

3.客户办理电汇汇出汇款需提供的是收款人名称、收款人账号和（）。A、汇款人账号B、汇款人开户行C、收款人开户银行D、收款人有效身份证件号码

4.办理电汇国际汇出汇款时，需要客户提供（）信息。A、汇款币种及金额B、收款人姓名及地址C、收款人在开户银行的账号D、收款人开户银行名称、SWIFT代码

更多“多选题关于特殊审批入账描述正确的是（）A收款人名称出现非关键单词缺失或替代B收款人名称出现个别字母少写、多写和错写的拼写错误。C对入账款项存疑，可要求客户提供相关业务证明资料D对于非战略客户的收款人，开户时长须满一年、且近半年有正常结算业务记录E需由经营团队负责人在承诺函签批意见”相关问题

  • 第1题：

    速汇通由于汇入账户的状态不能够入账，如（）等特殊情况，系统会自动将款项退回到原汇出机构。

    • A、汇款用途
    • B、收款人账号有误
    • C、收款人开户行有误
    • D、收款人名称有误
    • E、收款人账户已销户

    正确答案:B,D,E

  • 第2题：

    办理电汇汇出汇款除出示有效身份证件和相关证明材料外，客户还必需向银行提供的信息有（）

    • A、收款人名称
    • B、受益人账号
    • C、收款人开户银行
    • D、收款人电话号码
    • E、汇款人与收款人的关系

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    在收到国外银行发来的要求止付、退汇的电文或信函时，如款项尚未解付，业务人员可直接办理退汇，款项未解付主要原因有（）

    • A、收款人名称有误
    • B、收款人名称与账号不符
    • C、收款人非兴业银行客户，无处查找
    • D、通知收款人后，收款人未来取款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    若客户填制的系统内汇兑结算业务申请书上收款人账号正确，但收款人名称与系统自动显示的收款人名称不一致，挂账至（），由其进行后续处理。

    • A、收款行账务中心
    • B、接收行账务中心
    • C、收款人开户网点
    • D、发出行开户网点

    正确答案:C

  • 第5题：

    关于特殊审批入账描述正确的是（）

    • A、收款人名称出现非关键单词缺失或替代
    • B、收款人名称出现个别字母少写、多写和错写的拼写错误。
    • C、对入账款项存疑，可要求客户提供相关业务证明资料
    • D、对于非战略客户的收款人，开户时长须满一年、且近半年有正常结算业务记录
    • E、需由经营团队负责人在承诺函签批意见

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    单选题
    客户办理电汇汇出汇款需提供的是收款人名称、收款人账号和（）。
    A

    汇款人账号

    B

    汇款人开户行

    C

    收款人开户银行

    D

    收款人有效身份证件号码


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    对于汇入已转久悬未取专户管理的原结算账户的款项，柜台人员应如何处理（）。
    A

    对于由手工结转久悬的原结算账户汇入款项，应做退汇处理。

    B

    对于由核心系统自动转入久悬的账户，如能联系到收款人，且收款人能够在规定的时间内提供合规、齐全的开户资料，开户行应恢复原结算账户的使用，并将款项入账

    C

    对于由核心系统自动转入久悬的账户，如无法联系到收款人，或收款人不能在规定的时间内提供合规、齐全的开户资料，开户行应作退汇处理

    D

    对于核心系统自动已转入损益的原结算账户汇入款项，应做退汇处理


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    若客户填制的系统内汇兑结算业务申请书上收款人账号正确，但收款人名称与系统自动显示的收款人名称不一致，挂账至（），由其进行后续处理。
    A

    收款行账务中心

    B

    接收行账务中心

    C

    收款人开户网点

    D

    发出行开户网点


    正确答案： A
    解析： 业务操作规范-人民币结算业务操作规程-第七章-第三节

  • 第9题：

    多选题
    关于通融入账的基本原则描述正确的是：（）
    A

    收款人账号应准确无误

    B

    收款人名称出现拼写错误、单词缺失或替代等不影响收款人实质称谓，经人工识别后可判断款项归属

    C

    入账交易不存在“涉及联合国、美国等制裁的国家或地区”和“避税型离岸金融中心”（不含开曼）的情况

    D

    入账交易不存在疑似命中黑名单业务


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    办理电汇汇出汇款除出示有效身份证件和相关证明材料外，客户还必需向银行提供的信息有（）
    A

    收款人名称

    B

    受益人账号

    C

    收款人开户银行

    D

    收款人电话号码

    E

    汇款人与收款人的关系


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于久悬未取账户以下描述正确的是（）
    A

    对于汇入已转久悬未取专户管理的原结算账户的款项，开户行应等作退票处理

    B

    如收到汇入款项的收款人是已转久悬未取专户管理的原结算账户，对于由核心系统自动转入久悬的账户，如能联系到收款人，且收款人能够在规定的时间内提供合规、齐全的开户资料，开户行应恢复原结算账户的使用，并将款项入账

    C

    久悬未取专户对于收到委托收取款项的支票、托收凭证等应作退票处理

    D

    久悬未取专户对于收到委托收取款项的支票、托收凭证等，开户行应恢复原结算账户的使用，为其处理入账。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    在收到国外银行发来的要求止付、退汇的电文或信函时，如款项尚未解付，业务人员可直接办理退汇，款项未解付主要原因有（）
    A

    收款人名称有误

    B

    收款人名称与账号不符

    C

    收款人非兴业银行客户，无处查找

    D

    通知收款人后，收款人未来取款


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、（）不得更改，更改的票据（）。

    • A、收款人名称；可由原记载人在更改出签章证明
    • B、收款人名称；无效
    • C、收款人账号；可由原记载人在更改出签章证明
    • D、收款人账号；无效

    正确答案:B

  • 第14题：

    由于汇入账户的状态不能够入账，如（）等特殊情况，系统会自动将款项退回到原汇出机构。

    • A、收款人账号有误
    • B、收款人名称有误
    • C、收款人账户已销户
    • D、收款人不在本地

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    对于汇入已转久悬未取专户管理的原结算账户的款项，柜台人员应如何处理（）。

    • A、对于由手工结转久悬的原结算账户汇入款项，应做退汇处理。
    • B、对于由核心系统自动转入久悬的账户，如能联系到收款人，且收款人能够在规定的时间内提供合规、齐全的开户资料，开户行应恢复原结算账户的使用，并将款项入账
    • C、对于由核心系统自动转入久悬的账户，如无法联系到收款人，或收款人不能在规定的时间内提供合规、齐全的开户资料，开户行应作退汇处理
    • D、对于核心系统自动已转入损益的原结算账户汇入款项，应做退汇处理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    关于通融入账的基本原则描述正确的是：（）

    • A、收款人账号应准确无误
    • B、收款人名称出现拼写错误、单词缺失或替代等不影响收款人实质称谓，经人工识别后可判断款项归属
    • C、入账交易不存在“涉及联合国、美国等制裁的国家或地区”和“避税型离岸金融中心”（不含开曼）的情况
    • D、入账交易不存在疑似命中黑名单业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    关于久悬未取账户以下描述正确的是（）

    • A、对于汇入已转久悬未取专户管理的原结算账户的款项，开户行应等作退票处理
    • B、如收到汇入款项的收款人是已转久悬未取专户管理的原结算账户，对于由核心系统自动转入久悬的账户，如能联系到收款人，且收款人能够在规定的时间内提供合规、齐全的开户资料，开户行应恢复原结算账户的使用，并将款项入账
    • C、久悬未取专户对于收到委托收取款项的支票、托收凭证等应作退票处理
    • D、久悬未取专户对于收到委托收取款项的支票、托收凭证等，开户行应恢复原结算账户的使用，为其处理入账。

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    多选题
    非银机构向债券结算资金专户中汇入结算资金，有哪些情况会导致资金不能准确入账（）。
    A

    开户行行名填写有误

    B

    开户行行号填写有误

    C

    收款人名称（即客户全称）填写有误

    D

    收款人资金账号填写有误


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。
    A

    收款人的性别

    B

    收款人的姓名

    C

    收款人账号

    D

    收款人住所


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    由于汇入账户的状态不能够入账，如（）等特殊情况，系统会自动将款项退回到原汇出机构。
    A

    收款人账号有误

    B

    收款人名称有误

    C

    收款人账户已销户

    D

    收款人不在本地


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    影响等值USD3000以下汇入汇款直入账原因有（）。
    A

    系统其他名称栏位未维护

    B

    系统其他名称栏位维护错误

    C

    报文中收款人名称与系统维护收款人名称顺序不一致

    D

    收款人名称后加地址或收款人名称前加称呼

    E

    收款人名称用逗号分割开；收款人账户是人民币或信用卡

    F

    留行待取业务，无收款账户


    正确答案： F,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    办理电汇国际汇出汇款时，需要客户提供（）信息。
    A

    汇款币种及金额

    B

    收款人姓名及地址

    C

    收款人在开户银行的账号

    D

    收款人开户银行名称、SWIFT代码


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    速汇通由于汇入账户的状态不能够入账，如（）等特殊情况，系统会自动将款项退回到原汇出机构。
    A

    汇款用途

    B

    收款人账号有误

    C

    收款人开户行有误

    D

    收款人名称有误

    E

    收款人账户已销户


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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