如果项目组合的βP,F(),说明该项目与企业从事的其他项目有相同的组合风险。A、小于1B、等于1C、大于1D、等于0

题目
如果项目组合的βP,F(),说明该项目与企业从事的其他项目有相同的组合风险。

A、小于1

B、等于1

C、大于1

D、等于0

相似考题

1.以下关于项目风险分析的表述中正确的有:()A.如果公司管理层要对项目的风险度做出合理预测,首先就必须确定项目本身现金流量的风险,即独立风险B.要确定公司风险,就需要确定资本预算项目与公司现有资产的联系,如果两个资产的盈利变动方向相同,那么组合这两个资产就可降低风险C.项目的贝塔值(市场)风险分析考虑到了组合投资的风险,可以指出一系列项目组合的相关程度并帮助做出接受或否决的决策D.当我们评价那些与企业整体风险大相径庭的投资项目时,最好对项目进行风险调整

2.下列关于被套期项目的说法，不正确的是（　）。 A.被套期项目，是指使企业面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目 B.若某一层级部分包含提前还款权，该提前还款权的公允价值受被套期风险变化影响，且企业在计量被套期项目的公允价值时已包含该提前还款权影响的，则企业不得将该层级指定为公允价值套期的被套期项目 C.企业可以将符合被套期项目条件的风险敞口与衍生工具组合形成的汇总风险敞口指定为被套期项目 D.当企业出于风险管理目的对一组项目进行组合管理、且组合中的每一个项目（包括其组成部分）单独都属于符合条件的被套期项目时，可以将该项目组合指定为被套期项目

3.根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于A、B两个项目，则下列表述正确的有（）。A．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消B．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少C．如果A、B两个项目完全负相关，组合后的风险完全抵消D．B两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少

4.下列关于被套期项目的说法，不正确的是（　）。A.被套期项目，是指使企业面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的.能够可靠计量的项目 B.若某一层级部分包含提前还款权，该提前还款权的公允价值受被套期风险变化影响，且企业在计量被套期项目的公允价值时已包含该提前还款权影响的，则企业不得将该层级指定为公允价值套期的被套期项目 C.企业可以将符合被套期项目条件的风险敞口与衍生工具组合形成的汇总风险敞口指定为被套期项目 D.当企业出于风险管理目的对一组项目进行组合管理.且组合中的每一个项目（包括其组成部分）单独都属于符合条件的被套期项目时，可以将该项目组合指定为被套期项目

更多“如果项目组合的βP,F(),说明该项目与企业从事的其他项目有相同的组合风险。 ”相关问题

  • 第1题：

    根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么（）。

    A．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    B．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    C．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消

    D．F两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    BC

  • 第2题：

    根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么说法正确的是（）。

    A．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消

    B．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    C．如果E、F两个项目不相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    D．F两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    BC

  • 第3题：

    根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于A、B两个项目，则下列表述正确的有（）。

    A．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    B．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    C．如果A、B两个项目完全负相关，组合后的可分散风险完全抵消

    D．B两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    完全负相关,组合后的风险不扩大也不减少 B 若项目A、B完全负相关,组合后的风险完全抵消;若项目A、B完全正相关,组合后的风险不扩大也不减少

  • 第4题：

    根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么（）。

    A．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    B．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    C．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的风险完全抵消

    D．F两个项目不相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    BC

  • 第5题：

    5、根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么说法正确的是（）。

    A．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消

    B．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    C．如果E、F两个项目不相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    D．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    BC

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