某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元。某投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055元，则该投资者收到的红利金额为（ ）元。A.550B.500C.450D.527.5

题目

某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元。某投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055元，则该投资者收到的红利金额为（ ）元。

A.550

B.500

C.450

D.527.5

相似考题

1.某证券投资雏金公告进行收益分配，分红方案为每10份契金份额为0.5 元，某投资者长期持有该基金10000 份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055 元，则该投资者收到的红利金额为( )元。A、450B、550C、527.5D、500

2.(2017年)2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。 2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。 假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。?2015年，乙基金的累计份额净值为（ ）元。A.1．00 B.1．523 C.1．823 D.1．553

3.(2017年)2014年3月11日，投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300万元，认购费率为1％，基金份额面值为1元。 2015年7月8日，乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0．3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1．523元。 假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的乙基金份额一直不变。?2014年3月11日投资者A认购的乙基金份额为（ ）份。A.3000000．00 B.3030000．00 C.2970297．00 D.2947642．43

4.某投资者申购了证券投资基金，下列机构中有权对该投资者持有基金份额进行确认的是（ ）。 A.证券交易所 B.基金销售机构 C.基金托管机构 D.基金管理人

参考答案和解析
正确答案：B
更多“某证券投资基金公告进行收益分配,分红方案为每10份基金份额分0.5元。某投资者长期持有该基金10000 ”相关问题

  • 第1题：

    2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型基金（以下简称甲基金）300万元，认购费率为1% ,基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发 布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金 份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基 金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金 份额一直不变，则2014年3月11日投资者A认购的甲基金份额为（ ）份。

    A.3030000
    B.3000000
    C.2947642.43
    D.2970297.03

    答案：D
    解析：
    根据公式得 300/( 1 + 1% ) -2970297.03

  • 第2题：

    开放式基金分红有两种方式，分别是现金分红方式和分红在投资转换为基金份额，下列说法错误的是（ ）。

    A.现金分红方式是指根据基金利润情况，基金管理人以投资者持有基金单位数量的多少，将利润分配给投资者
    B.分红再投资转换为基金份额是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额进行基金收益分配
    C.分红再投资转换为基金份额是基金分红采取的最普遍的形式
    D.基金份额持有人事先没有做出选择的，基金管理人应当支付现金

    答案：C
    解析：
    现金分红方式是指根据基金利润情况，基金管理人以投资者持有基金单位数量的多少，将利润分配给投资者。这是基金分红采取的最普遍的形式。知识点：理解基金分红的不同方式和货币市场基金利润分配的特殊规定；

  • 第3题：

    某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额为0.5元，某投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1100元，除权日基金单位净值为1055元，则该投资者收到的红利金额为（ ）元。

    A、550
    B、500
    C、450
    D、527.5

    答案：B
    解析：
    投资者收到的红利金额 =（10000/10）×0.5=500（元）。

  • 第4题：

    ×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股配0．2元，权益分配日(除权除息)某投资者持有该10000份，未进行除息时份额净值为1．222元，则除权息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为()。

    A.1．202，10000
    B.1．220，10000
    C.1．022，9800
    D.1．222，10000

    答案：A
    解析：
    每10股配0．2元，每股分配0．02元，则基金份额净值变为1．202元;基金分红，份额不变(没有申购赎回)。

  • 第5题：

    (2015年)假设某投资者持有10000份基金A，T日该基金发布公告。拟以T 2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T 2日该基金份额净值为1.635元。除权后该基金的基金净值为（）元，该投资者可分得现金股利（）元。

    A.1135；5000
    B.1.635；5000
    C.1.630；500
    D.1.585；500

    答案：D
    解析：
    每10份分配现金0．5元，则每一份基金可分得的现金股利为：0.5/10=0．05（元）。除权后该基金的基金净值为：1.635-0.05=1.585（元）；投资者可分得的现金股利为：10000×0.05=500（元）。

  • 第6题：

    关于开放式基金收益分配，以下表述错误的是（）。

    • A、投资者可选择分红再投资转换为基金份额
    • B、分红再投资通常是将应分配的利润折算为基金份额
    • C、投资者没有选择分红方式的，基金管理人可以为投资者选择分红方式
    • D、现金分红是开放式基金最普通的分红方式

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    证券投资基金公告进行收益分配分红方案为每10份基金份额为0.5元，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日的基金单位净值为1.055元，除权日复权的单位净值为（）元。
    A

    1.105

    B

    1.055

    C

    1.100

    D

    1.555


    正确答案： B
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    2014年3月11日，投资者A认购了甲基金发行的乙灵活配置混合型证券投资基金（以下简称乙基金）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015 年7月8日乙基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年 7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元，假设投资者A采用分红方式为现金分红且持有的乙基金份额一直不变。2015年乙基金分红时投资者A可以分得现金红利为（  ）元。
    A

    88429.27

    B

    89108.91

    C

    90900

    D

    90000


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    某证券投资基金公告进行收益分配，分红方案为每10份基金份额分0.5元，则该投资者长期持有该基金10000份，份额登记日基金单位净值为1.100元，除权日基金单位净值为1.055元，则该投资者收到的红利金额为（）元。
    A

    527.5

    B

    520

    C

    500

    D

    450


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“甲基金”）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变。根据以上材料，回答56—58三小题。2014年3月11日投资者A认购的甲基金份额为（  ）份。
    A

    3,030,000.00

    B

    2,947,642.43

    C

    2,970,297.03

    D

    3,000,000.00


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“甲基金”）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变。2015年，甲基金分红时，投资者A可以分得的现金红利为（  ）元。
    A

    89,108.91

    B

    90,000.00

    C

    90,900.00

    D

    88,429.27


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    某投资者申购了证券投资基金，下列机构中有权对该投资者持有基金份额进行确认的是（  ）。
    A

    证券交易所

    B

    基金销售机构

    C

    基金托管机构

    D

    基金管理人


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    某基金管理人决定对其管理的A基金进行利润分配，每10份派发红利0．6元，除息日为当日，公布的基金份额净值为1．5元。假设某基金投资者持有A基金10000份,选择现金分红方式。以下结论中错误的是（）

    A.除息后该投资者持有10400份A基金
    B.除息前后该投资者的利益没有受到影响
    C.该投资者由于持有A基金可获得的利润分配金额为600元
    D.除息前该投资者持有15000元A基金资产

    答案：A
    解析：
    选择现金分红方式的投资者在获得现金分红的同时，其所拥有的基金份额并不发生改变。故A错误

  • 第14题：

    X年X月X日，某基金公司公告进行利润分配，每10份分配0.2元。权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元,除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（ ）

    A.1.022元，10000份
    B.1.202元，10000份
    C.1.220元，10000份
    D.1.222元，9800份

    答案：B
    解析：
    每10份额分0.2元，每份额则分0.02元。那么除息后该基金单位净值为1.222-0.02=1.202元,现金分红后，持有总份额不变还是10000份额。

  • 第15题：

    ×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股分配0．2元，权益分配日（除权除息日）某投资者持有该股10000份，未进行除息时基金份额净值为1．222元，则除权、除息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为（ ）。

    A.1．202；10000份
    B.1．220；10000份
    C.1．022；9800份
    D.1．222；1000份

    答案：A
    解析：
    每10股分配0．2元，每股分配0．02元，则基金份额净值变为1．202元；基金分红，份额不变（没有申购赎回），即还是10000份。

  • 第16题：

    关于基金的分红方式，以下说法错误的是（）
    A、开放式基金的分红方式有两种，现金分红方式、分红再投资转换为基金份额。
    B、现金分红方式是基金分红采用的最普遍的形式
    C、根据有关规定，基金收益分配默认为采用分红再投资转换为基金份额
    D、分红再投资转换为基金份额是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为新的基金份额进行基金收益分配。


    答案：C
    解析：
    根据有关规定，基金收益分配默认为采用现金方式。

  • 第17题：

    假设某投资者持有10000份基金A，T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金的基金份额净值为（）元，该投资者可分的现金股利（）元。

    • A、1.585，500
    • B、1.635，5000
    • C、1.135，5000
    • D、1.630，500

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    某投资者在某ETF基金募集期内认购了10000份ETF，基金份额折算日基金资产净值为1000000000.00元，折算前基金份额总额为1000100000份，当日标的指数收盘价为900元，以标的指数的千分之一作为基金份额净值进行基金份额的折算，则该投资者折算后的基金份额为（　　）份。
    A

    11110.00

    B

    8999.10

    C

    11122.22

    D

    9000.90


    正确答案： B
    解析：
    假设当日的基金资产净值x和基金份额总额y，折算比例＝（x/y）÷（I/1000）。在本题中，折算比例＝（1000000000/1000100000）÷（900/1000）≈1.11100001，该投资者折算后的基金份额＝10000×1.11100001≈11110.00（份）。

  • 第19题：

    单选题
    2014年3月11日，投资者A认购了某只灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“甲基金”）300万元，认购费率为1%，基金份额面值为1元。2015年7月8日，该基金发布分红公告，拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红，每10份基金份额派发红利0.3元，现金红利发放日为2015年7月11日，2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。假设投资者A采用的分红方式为现金分红，且持有的该基金份额一直不变。2015年7月12日，甲基金的累计份额净值为（  ）元。
    A

    1.523

    B

    1.553

    C

    1.823

    D

    1.493


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    假设某投资者持有10000份基金A，T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金的基金份额净值为(    )元，该投资者可分得现金股利(    )元。
    A

    1.630；500

    B

    1.135；5000

    C

    1.635；5000

    D

    1.585；500


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    某投资者持有5000份A基金，当前的基金份额净值为1.2元。假设A基金按1：2的比例进行了分拆，下列选项中表述正确的是（）。
    A

    A基金份额净值变为2.4元

    B

    该投资者持有的A基金资产变为3000元

    C

    该投资者持有的基金份额仍为5000份

    D

    A基金的资产规模不变


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    假设某投资者持有10000份的基金A，T日该基金发布公告，拟以T+2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T+2日该基金份额净值为1.635元，除权后该基金份额净值为（  ）元，该投资者可以分得现金股利（  ）元。
    A

    1.635，5000

    B

    1.630，500

    C

    1.135，5000

    D

    1.585，500


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    ×年×月×日，某基金公告利润分配，每10股配0.2元，权益分配日（除权除息）某投资者持有该10000份，未进行除息时份额净值为1.222元，则除权息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为（）。
    A

    1.202，10000

    B

    1.220，10000

    C

    1.022，9800

    D

    1.222，10000


    正确答案： C
    解析：

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