某封闭式基金最新公布的基金份额净值为0.9元，市场交易价格为0.65元，该基金的折价率为（ ）。A.27.78% B.25% C.38.46% D.28.86%

题目
某封闭式基金最新公布的基金份额净值为0.9元，市场交易价格为0.65元，该基金的折价率为（ ）。

A.27.78%
B.25%
C.38.46%
D.28.86%
相似考题

1.封闭式基金的折价率反映了基金份额净值与二级市场价格：艺间的关系，当折价率较高时是购买封闭式基金的好时机。（ ）

2.封闭式基金的折价率反映了基金份额净值与二级市场价格之间的关系，当折价率较高时是购买封闭式基金的好时机． ( )

3.当基金份额净值高于基金二级市场价格时，为溢价交易，对应的是溢价率；当基金份额净值低于二级市场价格时,为折价交易，对应的是折价率。（ ）

4.封闭式基金的交易价格主要受二级市场供求关系的影响；开放式基金的买卖价格以基金份额净值为基础，不受市场供求关系的影响． ( )

参考答案和解析
答案：A
解析：
折价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%=（0.65-0.9）/0.9×100%=-27.78%。
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  • 第1题：

    封闭式基金和开放式基金的价格形成方式不同，主要体现在（ ）。

    A.当需求低迷时，封闭式基金的交易价格会高于基金份额净值出现溢价交易现象
    B.封闭式基金的买卖价格以基金份额净值为基础
    C.当需求旺盛时，封闭式基金的交易价格会高于同类开放式基金的价格
    D.封闭式基金的交易价格主要受二级市场供求关系的影响

    答案：D
    解析：
    封闭式基金的交易价格主要受二级市场供求关系的影响。当需求旺盛时，封闭式基金二级市场的交易价格会超过基金份额净值，出现溢价交易现象；反之，当需求低迷时，交易价格会低于基金份额净值，出现折价交易现象。开放式基金的买卖价格以基金份额净值为基础，不受市场供求关系的影响。

  • 第2题：

    (2017年)某封闭式基金最新公布的基金份额净值为0．9元，市场交易价格过去一个月平均为0．65元，该基金的折价率为（ ）。

    A.27．78％
    B.25％
    C.38．46％
    D.28．86％

    答案：A
    解析：
    折价率=（二级市场价格-基金份额净值）／基金份额净值×100％=（0．65-0．9）／0．9×100％=-27．78％。

  • 第3题：

    某封闭式基金二级市场价格为1.25元，基金份额净值为1.10元，该基金的这种现象属于（ ）

    A.折价，折价率约为13.6%
    B.溢价，溢价率约为13.6%
    C.溢价，溢价率为12.0%
    D.折价，折价率为12.0%

    答案：B
    解析：
    当二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易，对应的是溢价率。溢价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%=（1.25-1.1）÷1.1=13.6%。

  • 第4题：

    封闭式基金的折（溢）价率的计算公式为（ ）。

    A.（一级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%
    B.（二级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%
    C.（二级市场价格－基金份额净值）基金份额净值100%
    D.（二级市场价格－基金份额净值）基金资产额净值100%

    答案：C
    解析：
    基金份额净值与二级市场价格的差别率称为封闭式基金的折（溢）价率。

  • 第5题：

    影响封闭式基金交易价格的主要因素包括（）

    A:基金份额资产净值
    B:基金净值公布方式
    C:基金净值公布频率
    D:市场供求状况

    答案：A,D
    解析：
    封闭式基金在证券交易所上市，其价格除取决于基金份额净值外，还受到市场供求状况、经济形势、政治环境等多种因素的影响，所以其价格与资产份额净值常发生偏离

  • 第6题：

    以下关于封闭式基金的陈述，正确的有（）。

    A:价格与净值同比例下降时，折价率也下降
    B:市场价格低于份额价值时，为折价交易
    C:折价率反映了基金份额净值与二级市场价格之间的关系
    D:市场价格高于份额净值时，为溢价交易

    答案：B,C,D
    解析：
    投资者常常使用折（溢）价率反映封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。当基金二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易，对应的是溢价率；当二级市场价格低于基金份额净值时，为折价交易，对应的是折价率。当折价率较高时常常被认为是购买封闭式基金的好时机。但实际上并不尽然，有时折价率会继续攀升，在弱市时更有可能出现价格与份额净值同步下降的情形。

  • 第7题：

    下列关于折价率的公式，不正确的是（）

    • A、折价率=（二级市场价格/基金份额净值-1）×100%
    • B、折价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%
    • C、二级市场价格/基金份额净值-1=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值
    • D、折价率=（二级市场价格/基金份额净值+1）×100%

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    关于封闭式基金和开放式基金价格形成方式，以下表述错误的是（）。
    A

    据市场行情变化，封闭式基金交易价格相对基金份额净值可能出现折价、溢价的情况

    B

    封闭式基金交易价格主要受二级市场供求关系的影响

    C

    开放式基金的买卖价格同时受市场供求关系的影响

    D

    开放式基金的买卖价格以基金份额净值为基础


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    以下关于封闭式基金的陈述，错误的是（　　）。
    A

    价格与净值同比例下降时，折价率也下降

    B

    折价率反映了基金份额净值与二级市场价格之间的关系

    C

    市场价格低于份额净值时，为折价交易

    D

    市场价格高于份额净值时，为溢价交易


    正确答案： D
    解析：
    折（溢）价率反映封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。折（溢）价率的计算公式为：折（溢）价率＝（二级市场价格－基金份额净值）/基金份额净值×100%＝（二级市场价格/基金份额净值－1）×100%，从公式中可以看出价格与净值同比例下降时，折价率不变。

  • 第10题：

    单选题
    当基金市场价格为0.90元、份额净值为1.00元时，该基金的折价率(    )。
    A

    -10%

    B

    10%

    C

    90%

    D

    -90%


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    关于基金的交易价格与基金资产净值，以下说法正确的是（）。
    A

    基金的资产净值是通过基金估值来实现的

    B

    对于封闭式基金而言，交易价格与基金份额资产净值无关，而是取决于资金供求关系

    C

    对于封闭式基金而言，交易价格最终取决于基金份额资产净值

    D

    对于开放式基金而言，交易价格就是基金份额资产净值


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某封闭式基金在封闭式基金份额市场价为1.25，基金份额净值为1.10，以下说法正确的是（  ）。
    A

    溢价，溢价率为13.63%

    B

    折价，折价率为13.63%

    C

    溢价，溢价率为20%

    D

    折价，折价率为20%


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    当基金市场价格为0.90元、份额净值为1.00元时，该基金的折价率（ ）。

    A.-10%
    B.10%
    C.90%
    D.-90%

    答案：B
    解析：
    折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值100%=（1-0.9）/1.00=10%。

  • 第14题：

    某封闭式基金二级市场价格为1.25元，基金份额净值为1.10元，该基金的这种现象属于（ ）。

    A.溢价，溢价率约为12.0%
    B.折价，折价率约为13.6%
    C.折价，折价率约为12.0%
    D.溢价，溢价率约为13.6%

    答案：D
    解析：
    当二级市场价格高于基金份额净值时，为溢价交易，对应的是溢价率。溢价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%=（1.25-1.1）÷1.1≈13.6%。

  • 第15题：

    以下关于封闭式基金的陈述，错误的是（ ）。

    A.价格与净值同比例下降时，折价率也下降
    B.折价率反映了基金份额净值与二级市场价格之间的关系
    C.市场价格低于份额净值时，为折价交易
    D.市场价格高于份额净值时，为溢价交易

    答案：A
    解析：
    折（溢）价率反映封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。折（溢）价率的计算公式为：折（溢）价率=（二级市场价格—基金份额净值）／基金份额净值100%=（二级市场价格/基金份额净值-1）100%,从公式中可以看出价格与净值同比例下降时，折价率不变。

  • 第16题：

    封闭式基金与开放式基金的区别有()。

    A:投资策略不同
    B:基金份额交易方式不同
    C:基金份额资产净值公布的时间不同
    D:基金份额的交易价格计算标准不同

    答案：A,B,C,D
    解析：
    封闭式基金与开放式基金有以下主要区别：期限不同；发行规模限制不同；基金份额交易方式不同；基金份额的交易价格计算标准不同；基金份额资产净值公布的时间不同；交易费用不同；投资策略不同。

  • 第17题：

    开放式基金的价格以市场供求为基础，封闭式基金的价格以基金份额净值为基础。（）


    答案：错
    解析：
    开放式基金的交易价格以基金份额净值为基础，不受市场供求关系的影响。封闭式基金的交易价格主要受二级市场供求关系的影响，当需求旺盛时，封闭式基金二级市场的交易价格会超过基金份额净值出现溢价交易现象；反之，当需求低迷时，交易价格会低于基金份额净值出现折价交易现象。

  • 第18题：

    若某只封闭式基金的交易价格为0.877元，折价率为 -33.41%，则其单位净值为多少元？


    正确答案: 已知：折价率=（市价-单位净值）/单位净值×100%=升贴水值/单位净值×100%
    将单位净值设为X元，根据上面折价率的计算公式将已知数值代入得：
    （0.887-X）/X*100%=-33.41%
    解该方程得X=1.317
    即单位净值为1.317元

  • 第19题：

    关于基金的交易价格与基金资产净值，以下说法正确的是（）。

    • A、基金的资产净值是通过基金估值来实现的
    • B、对于封闭式基金而言，交易价格与基金份额资产净值无关，而是取决于资金供求关系
    • C、对于封闭式基金而言，交易价格最终取决于基金份额资产净值
    • D、对于开放式基金而言，交易价格就是基金份额资产净值

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    单选题
    下列关于折价率的公式，不正确的是（）
    A

    折价率=（二级市场价格/基金份额净值-1）×100%

    B

    折价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%

    C

    二级市场价格/基金份额净值-1=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值

    D

    折价率=（二级市场价格/基金份额净值+1）×100%


    正确答案： C
    解析： 折价率=（二级市场价格/基金份额净值-1）×100%=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100%。

  • 第21题：

    问答题
    若某只封闭式基金的单位净值为0.947元，交易价格为0.554元，则其折价率为多少？

    正确答案： 折价率=（市价-单位净值）/单位净值×100%
    =升贴水值/单位净值×100%
    =（0.554-0.947）/0.947*100%
    =-41.50%
    计算结果为负值，说明为折价。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    影响封闭式基金交易价格的主要因素包括（　　）。[2015年3月真题]Ⅰ．基金份额资产净值Ⅱ．基金净值公布方式Ⅲ．基金净值公布频率Ⅳ．市场供求状况
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    封闭式基金是指基金份额在存续期内固定不变，基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，但基金份额持有人不得申请赎回的基金。封闭式基金的买卖价格受市场供求关系的影响，常出现溢价或折价现象，并不必然反映单位基金份额的净资产值。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于封闭式基金的表述，错误的是（  ）。
    A

    价格与净值同比例下降时，折价率也下降

    B

    折价率反映了基金份额净值与二级市场价格之间的关系

    C

    市场价貉低于额净值时，为折价交易

    D

    市场价格高于份额净值时，为溢价交易


    正确答案： A
    解析：

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