下列各项中,属于现金管理的基本要求的有( )。
A.开户银行对开户单位的大额现金提取实行登记备案制度
B.开户单位的库存现金限额由开户银行核定,根据开户单位5~7天的日 核定
C.转账结算凭证具有与现金相同的支付能力
D.严格控制坐支
第1题:
异常大额现金交易有哪几种情况?()
A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E、开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
第2题:
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票,视同大额现金支付,实行登记备案制度。 ( )
A.正确
B.错误
第3题:
关于现金收支的基本要求,下列表述不正确的是( )。
A.开户单位收入现金一般应于当日送存开户银行
B.开户单位支付现金,可以从本单位的现金收入中直接支付
C.开户单位对于符合现金使用范围规定,从开户银行提取现金的,应写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,并经开户银行审查批准
D.需要坐支现金的,应当事先报经开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额
第4题:
关于现金收支的基本要求,下列表述不正确的是( )。
A.开户单位收入现金一般应于当日送存开户银行
B.开户单位支付现金,可以从本单位的现金收入中直接支付
C.开户单位对于符合现金使用范围规定,从开户银行提取现金的,应写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,并经开户银行审查批准
D.不准单位之间相互借用现金
第5题:
开户银行对大额现金支付实行( )制度。
A.授权批准
B.登记备案
C.事前审批
D.飞行检查
第6题:
开户单位在开户银行提取现金超过中国人民银行地区分行确定的大额现金数量标准的所有现金支出,都必须实行备案登记。 ( )
第7题:
下列各项中,符合现金管理基本要求的有( )。
A、开户单位在购销活动中不得对现金结算给予比转帐结算优惠的待遇
B、开户单位必须严格遵守开户银行核定的库存现金限额
C、不准单位之间相互借用现金
D、一个单位在几家银行开户的,只能在一家开户银行开设一个基本存款帐户。
第8题:
第9题:
对
错
第10题:
从本单位库存现金限额中支付
从开户银行提取现金后支付
从本单位的现金收入中直接支付
从借用外单位的现金中支付
第11题:
开户单位收入现金应于当日送存开户银行
开户单位支付现金不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)
开户单位根据规定,从开户银行提取现金的,应当如实写明用途,由本单位财会部门负责人签字盖章,并经开户银行审查批准,予以支付
开户单位支付现金可以从本单位的现金收入中直接支付
第12题:
对
错
第13题:
开户性对提取现金超大额现金标准的下列( )情况视同大额现金支付,实行登记备案。
A.商业汇票
B.注册“现金”字样的银行汇票
C.注明“现金”字样的银行本票
D.现金支票
第14题:
根据《现金管理暂行条例》,开户单位从开户银行提取现金应当写明用途。
此题为判断题(对,错)。
第15题:
开户单位在开户银行提取现金超过中国人民银行地区分行确定的大额现金数量标准的所有现金支出,都必须实行备案登记。( )
A.正确
B.错误
第16题:
下列各项中属于现金管理原则的是 ( )。
A.国家鼓励开户单位和个人在经济活动中采取转账方式进行结算
B.开户单位之间的经济往来,除规定可以使用现金外,应当进行转账结算
C.开户单位有现金收入的,不得从本单位的现金收入中直接支付
D.各级主管机构严格履行金融主管机关职责,负责对开户银行执行现金管理情况进行监督和稽核
E.开户银行负责现金管理的具体实施,对开户单位收支、使用现金进行监督管理
第17题:
开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票、银行本票,视同大额现金支付,实行登记备案制度。( )
第18题:
下列各项中,符合现金管理基本原则的有( )。
A. 在银行和其他金融机构开立账户的单位必须接受开户银行的监督
B. 国家鼓励开立账户的单位和个人在经济活动中采取转账方式进行结算
C. 开户银行负责对开立账户单位收支、使用现金进行监督管理
D. 开户单位之间的所有经济往来,必须经过开户银行进行转账结算
第19题:
第20题:
下列各项中,属于现金收支的日常管理规定有()。
第21题:
开户银行对开户单位的大额现金提取实行登记备案制度
开户单位的库存现金限额由开户银行核定,根据开户单位5~7天的日常零星支出核定
转账结算凭证具有与现金相同的支付能力
严格控制坐支
第22题:
开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
第23题:
开户单位收入现金一般应于当日送存开户银行
开户银行支付现金,可以从单位的现金收入中直接支付
开户单位根据对于符合现金使用范围规定的,从开户银行提取现金,应当如实写明提取现金的用途,由单位财会部门负责人签字盖章,并经开户银行审核后,予以支付现金
利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金