投资者的无差异曲线会随着风险水平的增加越来越陡，表明随着风险水平的增加，投资者要求的( )越来越大。A．投资报酬率B．预期收益率C．边际补偿率D．边际替代率

题目

投资者的无差异曲线会随着风险水平的增加越来越陡，表明随着风险水平的增加，投资者要求的( )越来越大。

A．投资报酬率

B．预期收益率

C．边际补偿率

D．边际替代率

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1.马克维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是( )。A．向右上方倾斜B．随着风险水平增加越来越陡C．无差异曲线之间不相交D．与有效边界无交点

2.下列结论正确的是（ ）。A．对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大B．每一个投资者都有自己的无差异曲线族，它反映了该投资者的偏好态度C．不同投资者因为偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线族D．无差异曲线越陡表明投资者对风险越厌恶E．在资本资产定价模型的假设之下，所有投资者会拥有同一个可行域F．证券α系数反映证券所具有的风险度

3.一般而言，投资者的偏好无差异曲线随风险水平的增加越来越陡。

4.无差异曲线的特征是( )。A．无差异曲线向右上方倾斜B．无差异曲线向左上方倾斜C．无差异曲线随着风险水平的增加越来越陡D．无差异曲线随着风险水平的增加越来越平缓E．无差异曲线之间互不相交

更多“投资者的无差异曲线会随着风险水平的增加越来越陡,表明随着风险水平的增加,投资者要求的( )越来 ”相关问题

  • 第1题：

    马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是()。

    A:向右上方倾斜
    B:随着风险水平增加越来越陡
    C:无差异曲线之间不相交
    D:与有效边界无交点

    答案：D
    解析：
    无差异曲线满足下列特征：①无差异曲线向右上方倾斜；②无差异曲线随着风险水平增加越来越陡；③无差异曲线之间互不相交。D项，无差异曲线与有效边界存在，交点，且基于该交点来选择有效证券组合。

  • 第2题：

    根据现代组合选择理论，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大
    Ⅱ多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重
    Ⅲ不同投资者因为风险偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇
    Ⅳ无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅳ项，在相同的风险状态下，相对于其他投资者而言，保守的投资者对风险的增加要求更多的风险补偿，反映在无差异曲线上，保守投资者的无差异曲线更陡峭一些。

  • 第3题：

    马柯维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是( )。

    A.向右上方倾斜
    B.随着风险水平增加越来越陡
    C.无差异曲线是由自己的风险——收益偏好决定的
    D.与有效边界无交点

    答案：D
    解析：
    D项，有效集向上凸的特性和无差异曲线向下凸的特性决定了有效集和无差异曲线的相切点只有一个，也就是说最优投资组合是惟一的。

  • 第4题：

    马克维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是()。

    A:向右上方倾斜
    B:随着风险水平增加越来越陡
    C:无差异曲线之间不相交
    D:与有效边界无交点

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    投资者的偏好无差异曲线随风险水平的增加越来越陡。 （ ）


    答案：错
    解析：
    偏好不同的投资者，他们的无差异曲线 的形状也不同。无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险能力强弱。例如，只关心收 益率，对风险毫不在意的投资者的无差异曲线是 一条水平线，并不随风险水平的增加而变化。

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