请问基金申购是按申购时的净值算还是申购成功日的净值算?我想买基金，不是定投的那种。假如1号的基金净值为1，我在三点之前申购，但是4号的基金净值为0.97，而我又是在4号申请成功，我的基金净值按哪天的算？

题目
请问基金申购是按申购时的净值算还是申购成功日的净值算?

我想买基金，不是定投的那种。假如1号的基金净值为1，我在三点之前申购，但是4号的基金净值为0.97，而我又是在4号申请成功，我的基金净值按哪天的算？

相似考题

1.某人申购了10 000份基金，申购时单位基金净值是08元，申购费率为1％。经过6个月后赎回。此时单位基金净值15元，赎回费率0.8％。若不考虑资金的时间价值，则该投资者的投资收益为( )元。A．700B．687C．684D．500

2.损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益(或累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。 （ ）

3.一位投资人有100万元用来申购开放式基金,假定申购的费率为2%,单位基金净值为 1.5元,申购价格();同样,假如一位投资人要赎回100万份基金单位,假定赎回的费率为1%,单位基金净值为 1.5元,赎回价格()。A、 1.53B、1.485C、 1.50D、 1.45

4.损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎'回款项中包含的按未分配基金净收益（或累计基金净损失）占基金净值比例计算的金额。（ ）

参考答案和解析
申购当天你看到的是前一天的基金净值，今天的净值你是不知道的。等明天出今天的基金净值才是你申购的准确基金净值。
更多“请问基金申购是按申购时的净值算还是申购成功日的净值算? 我想买基金，不是定投的那种。假如1号的基金净值为1，我在三点之前申购，但是4号的基金净值为0.97，而我又是在4号申请成功，我的基金净值按哪天的算？”相关问题

  • 第1题：

    基金A在2014年12月31日的净值为1亿元，15年3月31日，客户申购了3000万元，申购发生之前的基金净值是1.3亿元，9月1日，基金进行了1500万元的分红，分红之前基金A的净值是1.8亿元，15年12月31日，基金的净值是1.32亿元，基金A在15年的收益率是()

    A、18%

    B、32%

    C、17%

    D、23%


    答案：C

  • 第2题：

    关于ETF的申购，下列说法正确的是（ ）

    A.申购赎回基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍
    B.ETF的申购分为场内申购和场外申购两种
    C.在基金份额析算日之前可以办理申购
    D.申购赎回申请提交后可以撒销

    答案：A
    解析：
    申购赎回基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

  • 第3题：

    开放式基金申购和赎回的价格是建立在每份基金净值基础上的，以基金净值再加上或减去必要的费用，就构成了开放式基金的申购和赎回价格。( )


    答案：对
    解析：
    开放式基金申购和赎回的价格是建立在每份基金净值基础上的，以基金净值再加上或减去必要的费用，就构成了开放式基金的申购和赎回价格。

  • 第4题：

    下列选项对开放式基金描述正确的是（）。

    • A、基金规模不固定，因投资者的申购、赎回随时变动
    • B、基金单位总数可以根据市场供求情况增加或减少
    • C、投资人可以按当日基金的净值在规定的营业场所申购或者赎回基金单位
    • D、每日公布当天基金净值

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    开放式基金申购、赎回价格是按照交易所当时买卖价格进行成交；封闭式基金交易价格是按基金净值进行成交。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    某银行公布9月17日净值1.07，9月18日公布的A基金净值为1.08，9月19日公布的A基金净值为1.10，请问：客户9月18日到该银行申购A基金，其计算应购买的A基金份额时应选择哪一日的净值（）

    • A、9月18日净值
    • B、9月19日净值
    • C、参考9月18日净值
    • D、9月17日净值

    正确答案:B

  • 第7题：

    假设某投资者投资5万元申购华安创新基金，对应的申购费率为1.5％，假设申购当日基金净值为1.0328元，则其可得到的申购份额为（）份。

    • A、47685
    • B、47686
    • C、48412
    • D、49138

    正确答案:B

  • 第8题：

    上海证券交易所开放式基金的申购、赎回的成交价格按照（）。

    • A、当日的单位基金净值
    • B、1元
    • C、前日的单位基金净值
    • D、当日的市场价格

    正确答案:A

  • 第9题：

    每月基金定投申购按照实际定投扣款日的基金净值成交确认。


    正确答案:正确

  • 第10题：

    单选题
    基金申购是按（）的基金净值来计算申购份额的。
    A

    前日收市

    B

    当日收市

    C

    即时交易

    D

    后一日收市


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    计算基金净值的目的（）。
    A

    衡量基金是否增值

    B

    衡量基金是否保值

    C

    开放式基金申购和赎回价格的基础

    D

    封闭式基金申购和赎回价格的基础


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    上海证券交易所开放式基金的申购、赎回的成交价格按照（）。
    A

    当日的单位基金净值

    B

    1元

    C

    前日的单位基金净值

    D

    当日的市场价格


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某投资者通过场内投资1万元申购上市开放式基金，假设规定的申购费率为1.5%，申购当日的基金净值为1.025元，则申购手续费为（ ）。

    A．147.56

    B．147.78

    C．148.78

    D．148.87


    正确答案：B

  • 第14题：

    小张在2013年12月31日申购某股票型基金，当日其净值为1亿元，2014年4月15日，该基金净值变为0.95亿元，小张又申购了2,000万元，9月1日，该基金净值变为1.4亿元，此外，小张获得该基金分红1,000万元，2014年12月31日，该基金净值变为1.2亿元，则小张的时间加权收益率为（ ）。

    A.20.0％
    B.10.2％
    C.6.7％
    D.8.5％

    答案：C
    解析：
    R1＝（0.95－1）／1*100％＝－5％，R2＝[1.4－（0.95＋0.2）]／（0.95＋0.2）100％＝21.7％，R3＝[1.2－（1.4－0.1）]／（1.4－0.1）100％＝－7.7％，则时间加权收益率＝（1－5％）（1＋21.7％）（1－7.7％）－1＝6.7％。

  • 第15题：

    计算基金净值的目的（）。

    • A、衡量基金是否增值
    • B、衡量基金是否保值
    • C、开放式基金申购和赎回价格的基础
    • D、封闭式基金申购和赎回价格的基础

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    （）指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益（或累计基金净损失）占基金净值比例计算的金额。

    • A、基金净收益
    • B、基金经营业绩
    • C、损益平准金
    • D、未分配基金净收益

    正确答案:C

  • 第17题：

    我银行每日公布的基金净值是（）前基金净值。

    • A、前一工作日
    • B、当天
    • C、当时
    • D、下一工作日

    正确答案:A

  • 第18题：

    某投资者从A基金转换1万份基金份额至B基金，对应的A基金申购费率为1%，赎回费率为0.3%，B基金申购费率为1.5%，假设转换当日A基金净值是1.0520元，B基金净值是0.9870元，则其可得到的B基金份额为多少？（）

    • A、10，605.53
    • B、10，605
    • C、10，573.29
    • D、10，610

    正确答案:A

  • 第19题：

    某投资人有100万元用来申购开放式基金，假定申购的费率为2％（前端收费，采用净额费率即外扣法计算申购费），申购当日单位基金净值为1.5元。那么申购价价格（）

    • A、1.53元
    • B、1.8元
    • C、2.5元
    • D、4元

    正确答案:A

  • 第20题：

    基金“封转开”是指通过证券市场交易的封闭式基金转为可以直接按（）申购和赎回的开放式基金。

    • A、基金净值
    • B、基金份额
    • C、两者都不是

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    某银行公布9月17日净值1.07，9月18日公布的A基金净值为1.08，9月19日公布的A基金净值为1.10，请问：客户9月18日到该银行申购A基金，其计算应购买的A基金份额时应选择哪一日的净值（）
    A

    9月18日净值

    B

    9月19日净值

    C

    参考9月18日净值

    D

    9月17日净值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    开放式基金申购和赎回的价格是建立在每份基金净值基础上的，以基金净值再加上或减去必要的费用，就构成了开放式基金的申购和赎回价格。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    每月基金定投申购按照实际定投扣款日的基金净值成交确认。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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