第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
关于股指期货套期保值比例,正确的说法是()
第5题:
套期保值的效果取决于()。
第6题:
关于国债期货套期保值比例的表述,正确的是()。
第7题:
套期保值比例会随着收益率的变化而变化
套期保值比例会随着时间的变化而变化
套期保值比例有多种计算方式
套期保值比例的作用是期货现货的价格变动互相抵消
第8题:
当现货商品没有对应的期货品种时,就不能做套期保值
当现货商品没有对应的期货品种时,可以选择交叉套期保值
选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的替代品,相互替代性越强,交叉套期保值交易的效果就会越好
可以用远月合约调换近月合约,将持仓向后移
第9题:
当现货商品没有对应的期货品种时,就不能套期保值
当现货商品没有对应的期货品种时,可以选择交叉套期保值
在做套期保值交易时,所选用的期货合约的交割月份最好与交易者将来在现货市场上实际买进或卖出现货商品的时间相同或相近
交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强,交叉套期保值的效果就会越好
第10题:
计划买入国债,担心未来利率上涨,可考虑卖出套期保值
持有国债,担心未来利率上涨,可考虑买入套期保值
计划买入国债,担心未来利率下跌,可考虑买入套期保值
持有国债,担心未来利率下跌,可考虑卖出套期保值
第11题:
套期保值者试图通过期货合约买卖降低自身面临的价格风险
套期保值者运用一定资金通过期货交易以期获取投资收益
金融期货的套期保值者包括金融市场的债权人和债务人等
商品期货的套期保值者是生产商、加工商、经营商等
第12题:
金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似,因此利率风险能得到较好对冲
对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好,因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权
利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好
利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
下列关于套期保值的说法,正确的有()。
第17题:
以下关于套期保值的说法正确的是:()
第18题:
下列关于套期保值与期现套利的联系及区别,说法正确的是()。
第19题:
套期保值有助于规避价格风险
通过套期保值可以消灭风险
期货投机者是期货市场风险的承担者
期货公司是期货市场风险的承担者
第20题:
严格意义上讲,在任一时刻,套期保值比例都是瞬时有效的
随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值
套期保值比例的目标是使期货和现货的价格变动互相抵消
采用最优套期保值比例实施静态套期保值,可以实现完美对冲
第21题:
利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险
利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险
利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险
利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险
第22题:
交叉套期保值一般难以实现完全规避价格风险的目的
只有股指期货套期保值存在交叉套期保值
交叉套期保值会大幅增加市场波动
交叉套期保值将会增加预期投资收益
第23题:
套期保值主要运用期货合约
套期保值主要运用金融衍生工具
套期保值可完全规避风险
套期保值不会产生任何收益
第24题:
交叉套期保值一般难以实现完全规避价格风险的目的
只有股指期货套期保值存在交叉套期保值
交叉套期保值不会影响期货市场的流动性
交叉套期保值将会增加预期投资收益