对买入套期保值而言，无法实现净盈利的情形包括（ ）。（不计手续费等费用）A. 现货市场盈利小于期货市场亏损 B. 基差走强 C. 基差走弱 D. 基差不变

题目
对买入套期保值而言，无法实现净盈利的情形包括（ ）。（不计手续费等费用）

A. 现货市场盈利小于期货市场亏损
B. 基差走强
C. 基差走弱
D. 基差不变
相似考题

1.对卖出套期保值而言，能够实现净盈利的情形有（）。（不计手续费等费用）A.正向市场变为反向市场 B.基差为负，且绝对值越来越小 C.反向市场变为正向市场 D.基差为正，且数值越来越小

2.对买入套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形有（　　）。(不计手续费等费用)A．基差从10元/吨变为-20元/吨B．基差从30元/吨变为10元/吨C．基差从-10元/吨变为-30元/吨D．基差从-10元/吨变为20元/吨

3.对买入套期保值而言，基差走强,套期保值效果是（ ）（不计手续费等费用）。A.期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵,存在净损失 B.期货市场和现货市场能完全盈亏相抵且有净盈利 C.现货市场盈利完全弥补期货市场亏损,完全实现套期保值 D.以上说法都不对

4.对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（ ）。（不计手续费等费用）A.基差从-10元／吨变为20元／吨 B.基差从30元／吨变为10元／吨 C.基差从10元／吨变为-20元／吨 D.基差从-10元／吨变为-30元／吨

参考答案和解析
答案：A,B,D
解析：
买入套期保值基差走弱存在净盈利。
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  • 第1题：

    对买人套期保值而言，能够实现净盈利的情形有（ ）。（不计手续费）

    A.基差为正，且数值越来越小
    B.基差为负，且绝对值越来越小
    C.基差为正，且数值越来越大
    D.基差为负，且绝对值越来越大

    答案：A,D
    解析：
    基差变动与买入套期保值效果如下表所示。{图}基差走弱有三种情况：（1）基差由正值变负值。（2）基差为正，数值减小。（3）基差为负，数值减小，绝对值变大。

  • 第2题：

    对买入套期保值而言，基差走强，（ ）。（不计手续费等费用）

    A.期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值
    B.有净盈利，实现完全套期保值
    C.有净损失，不能实现完全套期保值
    D.套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断

    答案：C
    解析：
    买入套期保值基差走弱盈利，卖出套期保值基差走强盈利

  • 第3题：

    对买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果是（ ）（不计手续费等费用）。

    A、套期保值效果不确定，还要结合价格走势来判断
    B、不完全套期保值，且有净盈利
    C、期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值
    D、不完全套期保值，且净损失

    答案：D
    解析：
    进行买入套期保值，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净亏损，它将使套期保值者承担基差变动不利的风险，其价格与其预期价格相比要略差些。

  • 第4题：

    对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。(不计手续费等费用）

    A、亏损性套期保值
    B、期货市场和现货市场盈亏相抵
    C、盈利性套期保值
    D、套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断

    答案：A
    解析：
    在基差交易中，作为基差卖出一方，最担心的是签订合同之前的升贴水报价不被基差买方接受，或者是基差卖不出好价钱而期货市场上的套期保值持仓正承受被套浮亏和追加保证金的状态。有时基差卖方会较长-段时间寻找不到到交易买方。在此期间所面临的风险主要是基差走势向不利于套期保值头寸的方向发展。如:在卖出套期保值后基差走弱；或买入套期保值后基差书强，造成亏损性套期保值。

  • 第5题：

    某企业利用铜期货进行买人套期保值，下列情形中能实现净盈利的情形有（ ）。（不计手续费等费用）

    A.基差从400元/吨变为350元/吨
    B.基差从-400元/吨变为-600元/吨
    C.基差从-200元/吨变为200元/吨
    D.基差从-200元/吨变为-450元/吨

    答案：A,B,D
    解析：
    进行买人套期保值时，基差走弱时有净盈利。题中ABD三项，21B均小于零，基差走弱，能实现净盈利。

  • 第6题：

    某企业利用铜期货进行买入套期保值，能够实现净盈利的情形是（）。（不计手续费等费用）

    • A、基差从400元/吨变为550元/吨
    • B、基差从-400元/吨变为-200元/吨
    • C、基差从-200元/吨变为200元/吨
    • D、基差从-200元/吨变为-450元/吨

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（　　）。（不计手续费等费用）
    A

    亏损性套期保值

    B

    期货市场和现货市场盈亏相抵

    C

    盈利性套期保值

    D

    套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断


    正确答案： B
    解析：
    在基差定价中，基差卖方最担心的是签订合同之前的升贴水报价不被基差买方接受，或者是基差卖不出好价钱，而期货市场上的套期保值持仓正承受被套浮亏和追加保证金的压力。有时基差卖方会较长一段时间寻找不到交易买方，在此期间所面临的风险主要是基差走势向不利于套期保值头寸的方向发展。如：在卖出套期保值后基差走弱；或买入套期保值后基差走强，造成亏损性套期保值。

  • 第8题：

    多选题
    对买入套期保值而言，能够实现净盈利的情形有（  ）。（不计手续费等费用）
    A

    基差为正，且数值越来越小

    B

    基差为负，且绝对值越来越小

    C

    由正向市场变为反向市场

    D

    由反向市场变为正向市场


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    套期保值者通过基差交易，可以实现的效果是（）。（不计手续费等费用）
    A

    当交易双方协商的基差正好等于开始套期保值时的基差时，能实现完全套期保值

    B

    对买入套期保值来说，价格上涨可以实现完全套期保值

    C

    当交易双方协商的基差比基差卖方开始做套期保值时的基差更有利时，基差卖方有净盈利

    D

    对卖出套期保值来说，价格下跌可以实现完全套期保值


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（　　）。（不计手续费等费用）[2015年5月真题]
    A

    不完全套期保值，且有净损失

    B

    期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值

    C

    不完全套期保值，且有净盈利

    D

    套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断


    正确答案： D
    解析：
    卖出套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立空头头寸，预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作。进行卖出套期保值，如果基差走弱，两个市场盈亏相抵后存在净亏损，它将使套期保值者承担基差变动不利的风险。

  • 第11题：

    多选题
    对买入套期保值而言，能够实现净盈利的情形有（　　）。（不计手续费等费用）[2015年5月真题]
    A

    基差为负，且绝对值越来越大

    B

    正向市场变为反向市场

    C

    基差为正，且数值越来越大

    D

    反向市场变为正向市场


    正确答案： A,D
    解析：
    对买入套期保值而言：基差走强，不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损；基差不变，期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值；基差走弱，不完全套期保值，且有净盈利。AD两项属于基差走弱。

  • 第12题：

    多选题
    对买入套期保值而言，能够实现净盈利的情形有（　　）。（不计手续费等费用）[2012年5月真题]
    A

    基差为负，且绝对值越来越大

    B

    基差为正，且数值越来越大

    C

    基差为负，且绝对值越来越小

    D

    基差为正，且数值越来越小


    正确答案： C,B
    解析： 基差变动与买入套期保值效果如表所示。

  • 第13题：

    1买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用）

    A.套期保值效果不确定，还要结合价格走势来判断
    B.不完全套期保值，且有净盈利
    C.期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值
    D.不完全套期保值，且净损失

    答案：D
    解析：
    进行买入套期保值，如果基差走强，两个市场盈亏相抵后存在净亏损，它将使套期保值者承担基差变动不利的风险，其价格与预期价格相比要略差一些。

  • 第14题：

    对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）

    A.不完全套期保值，且有净损失
    B.期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值
    C.不完全套期保值，且有净盈利
    D.套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断

    答案：A
    解析：
    卖出套期保值是指套期保值者通过在期货市场建立空头头寸，预期对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险的操作。进行卖出套期保值，如果基差走弱，两个市场盈亏相抵后存在净亏损，它将使套期保值者承担基差变动不利的风险。

  • 第15题：

    对买人套期保值而言，能够实现净盈利的情形有（ ）。(不计手续费)

    A、基差为正，且数值越来越小
    B、基差为负，且绝对值越来越小
    C、基差为正，且数值越来越大
    D、基差为负，且绝对值越来越大

    答案：A,D
    解析：
    基差变动与买入套期保值效果如下表所示。{图}基差走弱有三种情况：(1)基差由正值变负值。(2)基差为正，数值减小。(3)基差为负，数值减小，绝对值变大。

  • 第16题：

    某企业利用铜期货进行买入套期保值，下列情形中能实现净盈利的情形有（ ）。(不计手续费等费用)

    A、基差从400元／吨变为350元／吨
    B、基差从-400元／吨变为-600元／吨
    C、基差从-200元／吨变为200元／吨
    D、基差从-200元／吨变为-450元／吨

    答案：A,B,D
    解析：
    进行买入套期保值时，基差走弱时有净盈利。题中
    A、B、D三项，△B均小于零，基差走弱，能实现净盈利。

  • 第17题：

    对买入套期保值而言，基差走强，（）。（不计手续费等费用）

    • A、期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值
    • B、有净盈利，实现完全套期保值
    • C、有净损失，不能实现完全套期保值
    • D、套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    对买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果是(    )。（不计手续费等费用）
    A

    套期保值效果不确定，还要结合价格走势来判断

    B

    不完全套期保值，且有净盈利

    C

    期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值

    D

    不完全套期保值，且净损失


    正确答案： B
    解析：

  • 第19题：

    多选题
    对买入套期保值而言，无法实现净盈利的情形包括(    )。（不计手续费等费用）
    A

    现货市场盈利小于期货市场亏损

    B

    基差走强

    C

    基差走弱

    D

    基差不变


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    对买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果是（　　）。（不计手续费等费用）[2019年7月真题]
    A

    期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值

    B

    不完全套期保值，且有净损失

    C

    不完全套期保值，且有净盈利

    D

    套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断


    正确答案： B
    解析：
    对买入套期保值而言：基差走强，不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损；基差不变，期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值；基差走弱，不完全套期保值，且有净盈利。

  • 第21题：

    多选题
    某企业利用铜期货进行买入套期保值，下列情形中能实现净盈利的情形有（　　）。（不计手续费等费用）
    A

    基差从400元/吨变为350元/吨

    B

    基差从－400元/吨变为－600元/吨

    C

    基差从－200元/吨变为200元/吨

    D

    基差从－200元/吨变为－450元/吨


    正确答案： B,C
    解析：
    在卖出套保后基差走弱，或买入套保后基差走强，造成亏损性套保。进行买入套期保值时，基差走弱时有净盈利。题中ABD三项，ΔB均小于零，基差走弱，能实现净盈利。

  • 第22题：

    单选题
    某企业利用铜期货进行买入套期保值，能够实现净盈利的情形是（　　）。（不计手续费等费用）
    A

    基差从400元/吨变为550元/吨

    B

    基差从-400元/吨变为-200元/吨

    C

    基差从-200元/吨变为200元/吨

    D

    基差从-200元/吨变为-450元/吨


    正确答案： C
    解析： 进行买入套期保值时，基差走弱时有净盈利。本题只有D项基差走弱，能实现净盈利。

  • 第23题：

    单选题
    对卖出套期保值而言，基差走强，套期保值效果是（）（不计手续费等费用）。
    A

    不完全套期保值，且有净损失

    B

    期货市场和现货市场盈亏刚好相抵，实现完全套期保值

    C

    不完全套期保值，且有净盈利

    D

    不能确定的


    正确答案： C
    解析：

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