以下不属于年末应打印的现金管理报表的是：()A.中国农业银行现金管理冻结解冻单笔明细B.中国农业银行现金管理账户增减清单(年度)C.中国农业银行现金管理开销户登记簿(年度)D.中国农业银行现金管理挂失登记簿(年度)

题目

以下不属于年末应打印的现金管理报表的是：()

A.中国农业银行现金管理冻结解冻单笔明细

B.中国农业银行现金管理账户增减清单(年度)

C.中国农业银行现金管理开销户登记簿(年度)

D.中国农业银行现金管理挂失登记簿(年度)

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1.内勤行长按月打印《中国农业银行现金管理预到期情况一览表》,并及时与( )或( )协调,做好客户联系等后续相关工作。A.网点负责人B.客户经理C.柜员D.大堂经理

2.在现金管理客户端、企业网银办理的定期存款在柜面可以处理的业务()。A.冻结B.解冻C.挂失D.支取

3.与委托单位建立网银代发工资业务需要签订以下哪种协议。（）A、中国农业银行网上代付服务协议B、现金管理服务协议C、银企通平台服务协议D、中国农业银行电子银行服务协议

4.以下哪些不属于现金管理外部审计时的内容()A.对现金库存的审查B.对现金管理处罚的审查C.对现金贷款的审查D.对现金支出的审查

参考答案和解析
本题答案：D
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  • 第1题：

    农合机构会计管理部门下设现金管理中心，负责各机构的库房现金管理以及与（）的现金调拨工作。

    • A、现金管理分中心
    • B、直属营业网点
    • C、中国人民银行
    • D、同业之间
    • E、客户之间

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    办理资金归集关系冻结解冻业务时，柜员要审核（）等资料印章是否齐全、清晰。

    • A、现金管理归集资金划拨申请表》
    • B、现金管理业务工作通知单》
    • C、现金管理资金关系冻结解冻申请表》
    • D、现金管理归集余额调整申请表》

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    现金管理系统的结算账户管理主要包括开销户管理、（）、查询统计等。

    • A、账户维护
    • B、账户冻结与解冻
    • C、客户身份密码管理
    • D、信息服务
    • E、确定会计科目

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    以下交易清单须装订于传票之中的为（）。

    • A、中国农业银行现金管理约定转存定期子账户清单
    • B、中国农业银行现金管理约定转存通知子账户清单
    • C、中国农业银行现金管理单位定期存款自动转存清单
    • D、中国农业银行现金管理单位通知存款余额表

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    在现金管理客户端、企业网银办理的定期存款在柜面可以处理的业务（）。

    • A、冻结
    • B、解冻
    • C、挂失
    • D、支取

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    单选题
    《中国农业银行现金管理单位非活期存款冻结/解冻登记簿》档案保管期限为（）。
    A

    三年

    B

    五年

    C

    十五年

    D

    永久


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    农合机构会计管理部门下设现金管理中心，负责各机构的库房现金管理以及与（）的现金调拨工作。
    A

    现金管理分中心

    B

    直属营业网点

    C

    中国人民银行

    D

    同业之间

    E

    客户之间


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    资金归集关系冻结解冻业务由（）提交申请，客户部门进行审核后由柜面进行维护，客户需要提交的资料有《现金管理资金归集关系冻结解冻申请表》，制度规定的其他资料。
    A

    客户部门

    B

    客户

    C

    法院

    D

    客户经理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    中国农业银行现金管理银企通开销情况表按（）打印。
    A

    月

    B

    季

    C

    年

    D

    天


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下不属于年末应打印的现金管理报表的是：（）
    A

    中国农业银行现金管理冻结解冻单笔明细

    B

    中国农业银行现金管理账户增减清单（年度）

    C

    中国农业银行现金管理开销户登记簿（年度）

    D

    中国农业银行现金管理挂失登记簿（年度）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下交易清单须装订于传票之中的为（）。
    A

    中国农业银行现金管理约定转存定期子账户清单

    B

    中国农业银行现金管理约定转存通知子账户清单

    C

    中国农业银行现金管理单位定期存款自动转存清单

    D

    中国农业银行现金管理单位通知存款余额表


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    在现金管理客户端、企业网银办理的定期存款在柜面可以处理的业务（）。
    A

    冻结

    B

    解冻

    C

    挂失

    D

    支取


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    跨法人机构的协助查询、冻结工作，应指引有权机关前往以下哪些机构办理（）。

    • A、账户开户的农合机构
    • B、省联社银信中心
    • C、银监会
    • D、中国人民银行
    • E、现金管理中心

    正确答案:A,B

  • 第14题：

    农商银行柜台运用（）系统完成假币的收缴、登记、凭证打印及上报工作。

    • A、货币金银
    • B、货币信息
    • C、反假货币信息
    • D、现金管理

    正确答案:C

  • 第15题：

    《中国农业银行现金管理单位非活期存款冻结/解冻登记簿》档案保管期限为（）。

    • A、三年
    • B、五年
    • C、十五年
    • D、永久

    正确答案:D

  • 第16题：

    每日营业日终，使用报表清单查询交易（6513），查询需要打印的报表文件清单，查询成功后，通过报表打印交易（6520）打印前一工作日报表，分别是（）报表。

    • A、《中国农业银行实物黄金库存统计表》
    • B、《中国农业银行实物黄金出入库统计表》
    • C、《中国农业银行实物黄金买卖业务统计表》
    • D、《中国农业银行实物黄金买卖流水单》

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    平等资金池业务审批，按照《中国农业银行现金管理客户服务流程》审核无误后，填写《现金管理业务工作通知单》附随（）等资料提交本级行运营管理部。

    • A、《现金管理服务申请/维护表》
    • B、《授权书》
    • C、《账户清单》
    • D、《现金管理服务收费表》

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    单选题
    下列关于网上银行现金管理业务的规定错误的是（）。
    A

    申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户

    B

    办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户

    C

    如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务

    D

    现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    企业网上银行现金管理模块包括（）功能。
    A

    现金管理账户组别定义、现金管理账户组别设置

    B

    现金管理账户余额查询、现金管理账户明细查询

    C

    上存资金余额查询、汇总上存资金余额查询、上存支取明细查询、下拨资金金额查询、汇总下拨资金余额查询、下拨上划明细查询

    D

    子公司账户明细查询


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    申请开办网上银行现金管理业务的客户，如客户（母公司）在网上银行注册时未选择开通现金管理服务，须补充填写（），并选择开通现金管理服务。
    A

    《中国农业银行电子银行业务个人客户注册、变更申请表》

    B

    《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》

    C

    《中国农业银行电子银行服务协议》

    D

    《中国农业银行网上银行企业分支机构现金管理授权书》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    跨法人机构的协助查询、冻结工作，应指引有权机关前往以下哪些机构办理（）。
    A

    账户开户的农合机构

    B

    省联社银信中心

    C

    银监会

    D

    中国人民银行

    E

    现金管理中心


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    办理资金归集关系冻结解冻业务时，柜员要审核（）等资料印章是否齐全、清晰。
    A

    现金管理归集资金划拨申请表》

    B

    现金管理业务工作通知单》

    C

    现金管理资金关系冻结解冻申请表》

    D

    现金管理归集余额调整申请表》


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    平等资金池业务审批，按照《中国农业银行现金管理客户服务流程》审核无误后，填写《现金管理业务工作通知单》附随（）等资料提交本级行运营管理部。
    A

    《现金管理服务申请/维护表》

    B

    《授权书》

    C

    《账户清单》

    D

    《现金管理服务收费表》


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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