集团客户现金管理包括哪些?

题目

集团客户现金管理包括哪些?

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1.集团客户购买行为有哪些特征?

2.企业为什么要持有现金?现金管理的内容包括哪些?

3.结算与现金管理产品主要包括以下项目()。A、支付结算B、代理业务C、代客理财及贵金属买卖业务D、集团客户资金管理

4.现金管理系统对集团客户统一授信的透支额度，根据其不同需求，提供三种不同的管理方式，即()、()和()。

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  • 第1题：

    现金管理制度的主要内容包括哪些?


    正确答案：1、现金限额2、现金的收支规定3、现金的使用范围4、现金内部控制

  • 第2题：

    现金管理纪律包括哪些方面?


    正确答案：现金管理纪律：为了严格现金的管理，《现金管理条例实施细则》第十二条规定开户单位必须建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，账目要日清月结，做到账款相符。同时，还规定了七个“不”准。“七不准”的内容是：①不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;②不准单位之间相互借用现金;③不准谎报用管套取现金;④不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;⑤不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;⑥不准保留账外公款;⑦禁止发行变相货币，不准任何票券代替人民币在市场上流通。

  • 第3题：

    农业银行现金管理业务主要的服务对象是优质集团性、系统性客户，不适合中小企业客户。()


    本题答案：错

  • 第4题：

    大额现金管理包括哪些业务?


    正确答案：一是开户单位或个人客户单笔存入人民币现金5万元(含)以上;二是开户单位或个人客户单笔支取或单日累计支取人民币现金5万元(含)以上。开户单位或个人客户单笔存入人民币现金5万元(含)以上的，须授权后方可办理。

  • 第5题：

    现金管理中不相容职务的分工包括哪些内容?


    正确答案：1.授权进行现金业务和执行该业务的职务要分工
    2.执行现金业务和记录现金业务的职务要分工
    3.保管现金与记录现金业务的职务要分工
    4.保管现金与将现金实存数、帐存数相核对的职务要分工
    5.登记日记帐和登记总账的职务要分工
    6.钱帐分管的管理制度，也就是常说的“管钱的不管帐，管账的不管钱”

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