在我国，基金管理费于月末时按该月H平均基金资产净值进行计提。（ ）

题目

在我国，基金管理费于月末时按该月H平均基金资产净值进行计提。（ ）

相似考题

1.我国证券投资基金管理费以( )为基础计提。A．基金资产总值B．基金资产净值C．基金发行份额D．基金份额净值

2.我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（ ）的一定比例逐日计提，按月支付。A.当日基金资产净值 B.上月基金资产平均净值 C.前一日基金资产净值 D.当月基金资产平均净值

3.我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（ ）的一定比例逐日计提，按月支付。A、当日基金资产净值 B、前一日基金资产净值 C、上月基金资产平均净值 D、当月基金资产平均净值

4.我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（）的一定比例逐日计提，按月支付。A.当日基金资产净值B.前一日基金资产净值C.上月基金资产平均净值D.当月基金资产平均净值

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  • 第1题：

    在我国，基金托管费是按基金资产净值的一定比例计提，计算方法为：H=E×R／365，则下列说法正确的是（ ）。
    ⅠH代表每日计提的费用
    ⅡE代表前一日的基金资产净值
    ⅢE代表本月基金资产平均净值
    ⅣR代表年费率

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：


    式中：H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。知识点：掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式：

  • 第2题：

    我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（ ）的一定比例逐日计提。

    A.前一日基金资产净值
    B.当日基金资产净值
    C.上月基金资产平均净值
    D.当月基金资产平均净值

    答案：A
    解析：
    目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。知识点：掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式；

  • 第3题：

    我国证券投资基金管理费以()为基础计提。

    A:基金资产总值
    B:基金资产净值
    C:基金发行份额
    D:基金份额净值

    答案：B
    解析：
    目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

  • 第4题：

    下列关于我国基金管理费计提方法和支付方式的说法中，正确的是（ ）。
    Ⅰ基金管理费按月支付
    Ⅱ基金管理费从基金资产中扣除
    Ⅲ基金成立3个月后，如基金持有现金的比例高于基金资产净值10％的，超过部分不计提管理费
    Ⅳ基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    基金管理费是指基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用。目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。知识点：掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式：

  • 第5题：

    我国证券投资基金管理费以（ ）为基础计提。

    A.基金资产总值 B.基金资产净值
    C.基金发行份额 D.基金份额净值


    答案：B
    解析：
    目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基 金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。

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