基金逐日对其资产按规定进行估值并于当日将投资估值增(减)值确认为资本公积。 （ ）

题目

基金逐日对其资产按规定进行估值并于当日将投资估值增(减)值确认为资本公积。 （ ）

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1.基金逐日对其资产按规定进行估值，并于当日将投资估值增（减）值确认为资本公积。（ ）

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3.基金逐月对其资产按规定进行估值，并于当月将投资估值增（减）值确认为公允价值变动损益。（ ）

4.基金逐月对其资产按规定进行估值，并于当月将投资估值增(减)值确认为公允价值变动损益。（ ）

参考答案和解析
正确答案：×
基金逐日对其资产按规定进行估值，并于当日将投资估值增(减)值确认为公允价值变动损益。
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  • 第1题：

    基金逐日对其资产按规定进行估值，并于当月将投资估值增(减)值确认为公允价值变动损益。（ ）


    正确答案：×

  • 第2题：

    基金逐月对其资产按规定进行估值。并于当月将投资估值增（减）值确认为公允价值变动损益。 （ ）


    正确答案：×

  • 第3题：

    基金逐月对其资产按规定进行估值，并于当月将投资估值增（减）值确认为公允价值变动损益。()


    答案：错
    解析：
    基金逐日对其资产按规定进行估值，并于当日将投资估值增（减）值确认为公允价值变动损益。

  • 第4题：

    基金会计需要（）对基金资产进行估值，并对估值结果计算基金资产净值。

    A.逐日

    B.隔日

    C.按月

    D.按年


    正确答案：A

  • 第5题：

    基金资产估值程序包括（ ）。

    A．基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算

    B．基金日常估值由基金管理人进行

    C．基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以加密传真报给基金托管人；基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人

    D．基金日常估值由基金托管人进行


    正确答案：ABC

     基金日常估值由基金管理人进行。基金资产净值由基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以书面形式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    估值程序基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入

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