下列有关基金资产净值的说法，正确的是( )。A．基金份额价格与资产净值经常不一致B．基金资产净值是指基金资产总值减去负债与所有者权益后的价值C．基金资产净值不能衡量一个基金经营好坏，是基金份额交易价格的内在价值和计算依据D．向投资者表明基金的运行情况，其主要方法是对基金资产进行估值，并定期计算和公布基金的净资产值

题目

下列有关基金资产净值的说法，正确的是( )。

A．基金份额价格与资产净值经常不一致

B．基金资产净值是指基金资产总值减去负债与所有者权益后的价值

C．基金资产净值不能衡量一个基金经营好坏，是基金份额交易价格的内在价值和计算依据

D．向投资者表明基金的运行情况，其主要方法是对基金资产进行估值，并定期计算和公布基金的净资产值

相似考题

1.基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额

2.基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额

3.关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。A、公募基金每天公布单位资产净值B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额C、利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响

4.以下有关基金资产净值的计算公式中，正确的是( )。A.基金资产净值=基金资产-基金所有者权益B.基金资产净值=基金资产+基金负债C.基金资产净值=基金资产净值/基金总份额D.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债

更多“下列有关基金资产净值的说法,正确的是( )。A.基金份额价格与资产净值经常不一致B.基金资产净值是 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是（ ）。

    A．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值

    B．基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值

    C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据

    D．一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（ ）

    A.基金份额净值和基金累计份额净值
    B.基金资产净值和基金累计份额净值
    C.基金资产总值和基金资产净值
    D.基金资产净值和基金份额净值

    答案：A
    解析：
    开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。

  • 第3题：

    基金份额净值等于（ ）。

    A.基金资产净值/基金总份额
    B.基金资产/基金总份额
    C.基金资产-基金负债
    D.基金资产净值-基金负债

    答案：A
    解析：
    基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

  • 第4题：

    开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（ ）。

    A.基金资产净值和基金累计份额净值
    B.基金资产净值和基金份额净值
    C.基金资产总值和基金资产净值
    D.基金份额净值和基金累计份额净值

    答案：D
    解析：
    开放式基金在开始办理申购或者赎回前，至少每周公告一次资产净值和份额净值；开放申购赎回后，应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末，还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。

  • 第5题：

    封闭式基金的折（溢）价率的计算公式为（ ）。

    A.（一级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%
    B.（二级市场价格－基金资产净值）基金份额净值100%
    C.（二级市场价格－基金份额净值）基金份额净值100%
    D.（二级市场价格－基金份额净值）基金资产额净值100%

    答案：C
    解析：
    基金份额净值与二级市场价格的差别率称为封闭式基金的折（溢）价率。

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