一般而言，当市场处于熊市时，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较大的股票，以期获得较高的收益。()
题目
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第1题：
启系数在证券选择中的应用与市场行情机密相关，（ ）。 A．市场处于牛市时，投资者会选择β系数较大的股票 B．市场处于牛市时，投资者会选择β系数较小的股票 C．市场处于熊市时，投资者会选择β系数较大的股票 D．市场处于熊市时，投资者会选择β系数较小的股票
正确答案：AD
考点：掌握证券β系数的定义和经济意义。见教材第十一章第三节，P277。
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第2题：
当市场处于牛市时，应选择β系数较小的股票。 （ ）
正确答案：B
考点：掌握证券β系数的涵义和应用。见教材第七章第三节，P348。
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第3题：
处在人生财务周期中巩固阶段的投资者与处于支出阶段的投资者相比，其投资的特点在于( )。
A．进行风险较高的投资以期获得高于平均收益的收入
B．投资中等风险的资产以期在获得收益的同时保住现有的资产
C．选择低风险的投资来保住储蓄的名义价值
D．进行一些高风险的投资以抵补通货膨胀对资产的损失
参考答案：B
解析：处在积累阶段的投资者，通常具有较长的投资期限和不断增长的盈利能力，所以他们会进行风险较高的投资以期获得高于平均收益的收入；巩固阶段的投资具有长期性，中等风险的资产对其更具吸引力，以期在获得收益的同时保住现有的资产；处于支出阶段的投资者，尽管会选择低风险的投资来保住储蓄的名义价值，但一般仍会进行一些高风险的投资以抵补通货膨胀对资产的损失。 -
第4题：
某投资者买人一只股票的看跌期权，当股票的市场价格低于执行价格时，该投资者正确的选择是()。A:行使期权，获得收益
B:行使期权，全额亏损期权费
C:放弃合约，亏损期权费
D:放弃合约，获得收益答案：A解析：对于看涨期权的买方来说，当市场价格高于合约的执行价格时，他会行使期权，取得收益；当市场价格低于执行价格时，他会放弃合约，亏损金额即为期权费。对于看跌期权的买方来说，当市场价格低于合约的执行价格时，他会行使期权，取得收益；当市场价格高于执行价格时，他会放弃合约。 -
第5题：
在β系数运用时（ ）。
Ⅰ.牛市时，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较大的股票，以期获得较高的收益。
Ⅱ.牛市时，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较小的股票，以期获得较高的收益。
Ⅲ.熊市时，投资者会选择β系数较小的股票，以减少股票下跌的损失。
Ⅳ.熊市时，投资者会选择β系数较大的股票，以减少股票下跌的损失。A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ答案：A解析：牛市时，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较大的股票，以期获得较高的收益。熊市时，资者会选择β系数较小的股票，以减少股票下跌的损失。 -
第6题：
当( )时，应该选择高贝塔系数的证券或组合。A.市场处于牛市
B.市场处于熊市
C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率答案：A解析：当市场处于牛市时，应选择高贝塔系数的组合。 -
第7题：
卖出收益增强型的看涨期权能够让投资者在标的资产价格上涨时获得比较高的利息，当标的资产价格下跌时蒙受较大的亏损。（ ）答案：错解析：金融机构发行了收益增强型的结构化产品，相当于获得了看涨期权多头，在标的资产价格下跌时获得比较高的利息，但是当标的资产价格上升时蒙受亏损。 -
第8题：
基金估值时，在存在活跃市场的情况下，如果估值日有市价的，应采用市价确定股票投资的公允价值。
正确答案:正确 -
第9题：
当（）时，应选择高β系数的证券或组合。
- A、市场处于牛市
- B、市场处于熊市
- C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
- D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
正确答案:A -
第10题：
单选题某投资者买入一只股票的看跌期权，当股票的市场价格低于执行价格时，该投资者正确的选择是（）。A行使期权，获得收益
B行使期权，全额亏损期权费
C放弃合约，亏损期权费
D放弃合约，获得收益
正确答案： B解析： 主要的金融衍生品 -
第11题：
判断题当公司发生破产清算时，债券偿付在前，股票偿付在后。因此，一般而言股票投资风险较大，预期投资收益也较高。A对
B错
正确答案： 错解析： 本题考查考生对债券与股票区别的了解情况 -
第12题：
单选题主动型投资者通过市场择时来获取超额收益，在市值估值较低时（）．估值较高时（）。A买入：卖出
B买入：买入
C卖出：卖出
D卖出：买入
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
关于β系数的说法，正确的是( )。
A．市场投资组合的β系数等于0
B．β值越大，风险越大
C．牛市时，应该选择β大的股票
D．β系数是用来衡量市场风险的
E．熊市时，应该选择β小的股票
正确答案：BCDE
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第14题：
当（ ）时，应选择高β系数的证券或组合。 A．市场处于牛市 B．市场处于熊市 C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
正确答案：A
考点：掌握证券13系数的含义和应用。见教材第七章第三节，P348。
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第15题：
关于β系数的说法，正确的是()。A:市场投资组合的β系数等于0
B:β值越大，风险越大
C:牛市时，应该选择β大的股票
D:β系数是用来衡量市场风险的
E:熊市时，应该选择β小的股票答案：B,C,D,E解析： -
第16题：
某投资者买入一只股票的看跌期权，当股票的市场价格低于执行价格时，该投资者正确的选择是( )。A、行使期权，获得收益
B、行使期权，全额亏损期权费
C、放弃合约，亏损期权费
D、放弃合约，获得收益答案：A解析：对于涨跌期权的买方来说，当市场价格低于合约的执行价格时，他会行使期权，取得收益，当市场价格高于实行价格时，他会放弃合约，亏损金额即为期权费。@## -
第17题：
当股票市场处于牛市时（ ）。A.应选择高β系数的证券或组合，成倍放大市场收益率，带来较高的收益。
B.应选择低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。
C.应选择高β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。
D.应选择低β系数的证券或组合，成倍放大市场收益率，带来较高的收益。答案：A解析：（1）牛市时，应选择高β系数的证券或组合，成倍放大市场收益率，带来较高的收益。（2）熊市时，应选择低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。 -
第18题：
资本资产定价模型在资产估值方面的应用，就是根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。()答案：错解析：资本资产定价模型在资产估值方面的应用是用来判断证券是否被市场错误定价。在资源配置方面的应用，是根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。所以，本题说法错误。 -
第19题：
X股票的β系数为1.7，Y股票的β系数为0.8，现在股市处于熊市，请问你想避免较大的损失，则应该选哪种股票？（）
- A、X
- B、Y
- C、X和Y的某种组合
- D、无法确定
正确答案:B -
第20题：
主动型投资者通过市场择时来获取超额收益，在市值估值较低时（）．估值较高时（）。
- A、买入：卖出
- B、买入：买入
- C、卖出：卖出
- D、卖出：买入
正确答案:A -
第21题：
β系数在证券选择中的应用与市场行情机密相关，（）。
- A、市场处于牛市时，投资者会选择β系数较大的股票
- B、市场处于牛市时，投资者会选择β系数较小的股票
- C、市场处于熊市时，投资者会选择β系数较大的股票
- D、市场处于熊市时，投资者会选择β系数较小的股票
正确答案:A,D -
第22题：
单选题假设市场的无风险利率是1%，股票市场未来有三种状态：牛市、正常、熊市，对应的发生概率为0.2，0.6，0.2；作为市场组合的股票指数现在是在5100点，当未来股票市场处于牛市时将会达到6000点，正常时将会达到5600点，熊市时将会达到4300点；股票X在牛市时的预期收益率为20%，在正常时预期收益率14%，在熊市时预期收益率为-12%，市场组合的预期收益率是（）A0.0392
B0.0627
C0.0452
D0.084
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题某投资者买入一只股票的看跌期权，当股票的市场价格低于执行价格时，该投资者正确的选择是（ ）。[2014年真题]A行使期权，获得收益
B行使期权，全额亏损期权费
C放弃合约，亏损期权费
D放弃合约，获得收益
正确答案： C解析：
对于看涨期权的买方来说，当市场价格高于合约的执行价格时，他会行使期权，取得收益；当市场价格低于执行价格时，他会放弃合约，亏损金额即为期权费。对于看跌期权的买方来说，情况则恰好相反。当市场价格低于执行价格时，行使期权，取得收益；当市场价格高于合约的执行价格时，放弃合约，亏损金额为期权费。