为保证基金会计核算和基金净值计算的准确性，基金管理人和托管人须配置相同的技术系统。（）

题目
为保证基金会计核算和基金净值计算的准确性，基金管理人和托管人须配置相同的技术系统。（）

相似考题

1.国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，应一起进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。( )

2.基金会计的责任主体是对其进行会计核算的( )A.基金持有人和基金管理公司B.基金管理人和基金托管人C.基金管理公司和基金托管人D.中国审计署和基金管理公司

3.国内证券投资基金的会计核算，要求基金管理人与基金托管人分别独立进行（ ）。 A．账簿设置 B．账套管理 C．账务处理 D．基金净值计算

4.基金托管人对基金资产所进行的会计复核和净值计算，有利于防范、减少基金会计核算中的差错，保证基金份额净值和会计核算的真实性和准确性。（ ）A．正确B．错误C．放弃

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  • 第1题：

    为保证基金会计核算和基金净值计算的准确性，基金管理人和托管人须配置相同的技术系统。（ ）


    正确答案：×
    为完成各种托管职责，基金托管人的技术系统要达到《证券投资基金托管资格管理办法》的要求，而不是必须和基金管理人配置相同的技术系统。

  • 第2题：

    对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。 （ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分别独立进行（ ）。

    A．账簿设置

    B．账套管理

    C．账务处理

    D．基金净值计算


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    基金管理人，基金托管人和其他基金披露人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性


    答案：对
    解析：
    我国《证券投资基金法》规定，基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性　

  • 第5题：

    为保证基金会计核算和基金净值计算的准确性，基金管理人和基金托管人必须配置相 同的技术系统。 （ ）


    答案：错
    解析：
    答案为B。目前，对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金 托管人按照有关规定，分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。

  • 第6题：

    基金托管人的作用主要体现在（）。

    • A、防止基金财产挪作他用，有利于保障基金资产安全
    • B、对基金管理人的投资运作进行监督，可以促使基金管理人按照要求运作基金资产
    • C、对基金资产进行会计复核和净值计算，保证基金份额净值和会计核算的真实性、准确性
    • D、有利于保护基金份额持有人的权益

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    基金会计的责任主体是对其进行会计核算的（）。

    • A、基金持有人和基金管理公司
    • B、基金管理人和基金托管人
    • C、基金管理公司和基金托管人
    • D、中国审计署和基金管理公司

    正确答案:C

  • 第8题：

    基金托管人在基金运作中的作用主要体现在（）。

    • A、可以防止基金财产挪作他用，有利于保障基金资产安全
    • B、基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督，可以促使基金管理人按照要求运作基金资产
    • C、基金托管人对基金资产进行会计复核和净值计算，保证基金份额净值和会计核算的真实性、准确性
    • D、有利于保护基金份额持有人的权益

    正确答案:B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    基金会计的责任主体是对其进行会计核算的（  ）。
    A

    基金持有人和基金管理公司

    B

    基金管理公司和基金托管人

    C

    基金持有人和基金托管人

    D

    国家审计署和基金管理公司


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    基金托管人（），充分履行其职责。
    A

    对于基金产品的托管可不保存其基金托管业务活动的报表

    B

    对于同一基金管理人管理的不同基金可以建立统一账户进行监管，但托管资金应与基金托管机构自有资产严格分开

    C

    应对基金财产进行会计复核和净值计算，保证基金份额净值和会计核算的真实性和准确性

    D

    应防止基金财产被基金管理人挪作他用，基金交割需根据基金管理人和基金投资人的共同指令


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    基金托管人在基金运作的作用包括（）。Ⅰ.基金财产由独立于基金管理人的基金托管人保管，可以防止基金财产挪作他用，有利于保障基金资产的安全Ⅱ.基金托管人对基金管理人的投资运作（包括投资对象.投资范围.投资比例.禁止投资行为等）进行监督，可以促使基金管理人按照有关法律法规和基金合同的要求运作基金财产，有利于保护基金投资者的合法权益Ⅲ.基金托管人对基金财产所进行的会计复核和净值计算，有利于防范.减少基金会计核算中的差错，保证基金份额净值和会计核算的真实性和准确性Ⅳ.基金托管人对基金财产所进行的会计复核和净值计算，有利于防范.减少基金会计核算中的差错，保证基金份额净值和会计核算的真实性和完整性
    A

    Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

    B

    Ⅱ.Ⅲ

    C

    Ⅲ.Ⅳ

    D

    Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    托管协议是明确（）在基金财产保管、投资运作、净值计算等事宜中的权力和职责。
    A

    基金管理人和注册登记机构

    B

    基金管理人和基金托管人

    C

    基金托管人和基金份额持有人

    D

    基金管理人和基金份额持有人


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    基金托管人的作用主要体现在（ ）。

    A．可以防止基金财产挪作他用，有利于保障基金资产安全

    B．基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督，可以促使基金管理人按照要求运作基金资产

    C．基金托管人对基金资产进行会计复核和净值计算，保证基金份额净值和会计核算的真实性、准确性

    D．有利于保护基金份额持有人的权益


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    以下关于基金托管人从事基金托管业务技术系统的描述，不正确的是（）。

    A.所有托管银行应该配置相同的技术系统，以便统一管理

    B.应该配置与基金管理人相同的技术系统，以便准确进行估值

    C.应该配置独立的托管业务技术系统，以保持托管业务的独立运作

    D.清算交割系统应保证资金在1小时内会划到账


    正确答案：ABD
    没有规定必须采用相同配置的技术系统。

  • 第15题：

    基金托管协议是(　)签订的协议。

    A.基金份额持有人和基金托管人
    B.基金管理人和基金托管人
    C.基金份额持有人和基金管理人
    D.基金监管机构和基金托管人

    答案：B
    解析：
    基金托管协议是基金管理人和基金托管人签订的协议，主要目的在于明确双方在基金财产保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
    【考点】基金募集信息披露

  • 第16题：

    基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的（ ），其中前者承担主会计责任。

    A.基金经理和基金托管人
    B.基金托管人和基金销售
    C.基金管理公司和基金托管人
    D.基金管理公司和基金经理

    答案：C
    解析：
    基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金托管人，其中前者承担主会计责任。

  • 第17题：

    基金托管人在基金运作中具有非常重要的作用，主要表现在（ ）
    I基金财产由独立于基金管理人的基金托管人保管，可以防止基金财产挪作他用，有利于保障基金资产的安全。
    II对基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督，可以促使基金管理人按照有关法律法规和基金合同的要求运作基金财产，有利于保护基金投资者的合法权益。
    III基金托管人对基金财产所进行的会计复核和净值计算，有利于防范、减少基金会计核算中的差错，保证基金份额净值和会计核算的真实性和准确性

    A.I、II
    B.I、II、III
    C.II、III
    D.I、III

    答案：B
    解析：
    基金托管人在基金运作中具有非常重要的作用，主要包括：第一，基金财产由独立于基金管理人的基金托管人保管，可以防止基金财产挪作他用，有利于保障基金资产的安全。第二，对基金托管人对基金管理人的投资运作（包括投资对象、投资范围、投资比例、禁止投资行为等）进行监督，可以促使基金管理人按照有关法律法规和基金合同的要求运作基金财产，有利于保护基金投资者的合法权益。第三，基金托管人对基金财产所进行的会计复核和净值计算，有利于防范、减少基金会计核算中的差错，保证基金份额净值和会计核算的真实性和准确性。

  • 第18题：

    国内证券投资基金的会计核算，要求基金管理人与基金托管人分别独立进行（）。

    • A、账簿设置
    • B、账套管理
    • C、账务处理
    • D、基金净值计算

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    基金托管人（），充分履行其职责。

    • A、对于基金产品的托管可不保存其基金托管业务活动的报表
    • B、对于同一基金管理人管理的不同基金可以建立统一账户进行监管，但托管资金应与基金托管机构自有资产严格分开
    • C、应对基金财产进行会计复核和净值计算，保证基金份额净值和会计核算的真实性和准确性
    • D、应防止基金财产被基金管理人挪作他用，基金交割需根据基金管理人和基金投资人的共同指令

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    下列关于基金管理人和基金托管人的说法中，错误的是（）。
    A

    基金托管人和基金管理人不得为同一机构

    B

    基金管理人和基金托管人不得相互出资

    C

    基金管理人和基金托管人不得相互持有股份

    D

    基金管理人和基金托管人可以相互持有股份


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    基金托管人的作用是（）。Ⅰ.基金财产由独立于基金管理人的基金托管人保管，可以防止基金财产挪作他用，有利于保障基金资产的安全Ⅱ.基金托管人对基金管理人的投资运作（包括投资对象、投资范围、投资比例、禁止投资行为等）进行监督，可以促使基金管理人按照有关法律法规和基金合同的要求运作基金财产，有利于保护基金投资者的合法权益Ⅲ.基金托管人对基金财产所进行的会计复核和净值计算，有利于防范、减少基金会计核算中的差错Ⅳ.基金托管人可保证基金份额净值和会计核算的真实性和准确性
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    基金会计的责任主体是对其进行会计核算的（）。
    A

    基金持有人和基金管理公司

    B

    基金管理人和基金托管人

    C

    基金管理公司和基金托管人

    D

    中国审计署和基金管理公司


    正确答案： C
    解析： 基金会计的责体是对其进行会计核算的基金管理公司和基金托管人

  • 第23题：

    单选题
    基金管理人对外披露基金净值前，负有复核基金净值准确性义务的机构有（  ）。
    A

    基金公司稽核监督部门

    B

    相关监管机构

    C

    第三方销售机构

    D

    托管人


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    托管协议是明确（  ）在基金财产保管、投资运作、净值计算等事宜中的权利、义务和职责。
    A

    基金管理人和托管人

    B

    基金管理人和基金份额持有人

    C

    基金管理人和注册登记机构

    D

    基金托管人和基金份额持有人


    正确答案： A
    解析：

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