第1题:
什么是现金管理?现金管理有什么意义?
第2题:
第3题:
简述邮政储蓄银行ATM现金管理的相关内容。
(1)办理ATM现金业务,必须贯彻双人操作和管理原则。凡办理ATM钞箱开闭、配钞、加钞、账款核对、钞箱检查等工作,必须双人到场、换人复核,有条件的应在监控之下进行操作。ATM存放现金的保险柜钥匙及密码管理应视同金库钥匙及密码的管理。
(2)ATM钞箱备付金的领用、钞箱余款及客户存入现金的上缴,必须按网点领缴现金手续办理。客户存入ATM的现金必须经过整点方可入库。
(3)ATM中的备付金,须按券别分钞箱管理,严禁将不同券别的现金混装一箱。更换或重新安装钞箱时,必须按券别的规定的位置放置钞箱。钞箱安装完毕,应按券别做吐钞测试,确认ATM吐钞正常、准确,登记《ATM加钞配钞登记簿》。
(4)客户在ATM下存取款的过程必须置于全方位录像监控之下,监控镜头不得对准ATM的客户密码输入区域。
(5)ATM如发生错款或存款误收假币,管理所属部门应及时处理,分清错款性质,查明错款原因,做好错款记录,及时采取措施。当日难以处理的长短款,经领导批准,暂列当日其他应收(付)款科目,严禁长款寄库,短款空库,以长补短。
略
第4题:
具备“现金管理人员标志”的柜员尾箱移交不包括()之间的移交。
第5题:
简述公司现金管理的目的和内容。
第6题:
我国的货币资金包括哪些内容?简述现金管理的主要内容。
第7题:
现金管理的核心内容是流动性管理。
第8题:
现金管理报告协议是全球现金管理协议的子协议,必须先签订全球现金管理协议
现金管理报告协议可以同时定制多种报告类型
现金管理报告协议定制时,如果选择金融风险预警报告,还需要同时设置风险预警参数
现金管理报告协议可以按照客户定制,也可以按照指定账户定制
第9题:
第10题:
现金管理
建立应急基金
债务管理
增收节支
第11题:
第12题:
对
错
第13题:
现金管理的主体是什么?现金管理制度的主要内容有哪些?
第14题:
第15题:
日常的报账工作应包括以下内容()。
第16题:
资金流动性管理是企业现金管理的核心内容。
第17题:
简述公司现金管理的内容
第18题:
简述现金管理的主要内容。
第19题:
广东农信社柜员营业期间内部现金管理的系统内现金调拨包括以下哪些内容()
第20题:
第21题:
第22题:
业网点向现金管理(分)中心领款
营业网点向现金管理(分)中心缴款
现金管理分中心向现管理中心领款
现金管理分中心向现管理中心缴款
向人行/同业缴款
第23题:
两个现金管理员
现金管理员与非现金管理员
临时现金管理员与封冻现金管理员
现金管理员与临时现金管理员
第24题:
对
错