在金融期货投资中，采用套利策略获取利润（ ）。A．风险很大B．风险比较大C．风险大于股票投资D．无风险或几乎无风险

题目

在金融期货投资中，采用套利策略获取利润（ ）。

A．风险很大

B．风险比较大

C．风险大于股票投资

D．无风险或几乎无风险

相似考题

1.由于供给与需求之间的暂时不平衡，或是由于市场对各种证券的反映存在时滞，将导致在不同的市场之间或不同的证券之间出现暂时的价格差异。投资者可立即买入过低定价的金融工具或期货合约，同时卖出过高定价的金融工具或期货合约，从中获取无风险的或几乎无风险的利润，这是金融期货投资的( )。A．套利策略B．卖出套期保值C．买入套期保值D．交叉保值

2.金融期货的功能主要是【 】A．为了在交易中盈利或投机B．为了转移金融资产价格波动的风险C．分摊风险D．利润集中E．转移财产

3.金融期货规避、转移风险的功能主要通过（ ）实现。A．套期保值B．套利策略C．股票期货D．利率期货

4.期货交易者在期货交易所买卖期货合约的目的是（ ）。A．承担风险B．转移价格风险，获取风险收益B．回避风险D．获取正常收益

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  • 第1题：

    严格地说，期货合约是( )的衍生对冲工具。A．回避风险 B．无风险套利 C．收获超额利润D．长期价值投资


    正确答案：A
    严格地说，期货合约是回避现货价格风险的衍生对冲工具，并不符合传统意义上货币资本化的投资范畴，期货投资者根据自己对市场的分析预测，通过当期投入一定数额的保证金并承担市场不确定性风险，以期未来通过低买高卖来获得收益。

  • 第2题：

    交易者利用股指期货套利交易，可以获取（ ）。

    A．风险利润

    B．无风险利润

    C．套期保值

    D．投机收益


    正确答案：B
    交易者利用股指期货套利交易，可以获取无风险利润。(P250)

  • 第3题：

    套利的特点有( )。

    A．风险较小

    B．成本较低

    C．风险较大

    D．成本较高


    正确答案：AB
    由于套利者所买卖的对象是同类或类似商品，所以价格在运动方向上往往是一致的，盈亏会在很大程度上被抵消。因此，承担的风险较单方向的普通投机交易小。同时，由于套利的风险较小，在保证金的收取上小于单纯投机交易，大大节省了资金的占用。所以，套利交易的成本较低。

  • 第4题：

    下列关于金融期货的说法不正确的是（ ）。

    A．金融期货投资可采用的投资策略包括套期保值和套利等

    B．如果被套期的商品与用于套期的商品相同，则属于直接保值的形式

    C．通过套利可以获取无风险的或几乎无风险的利润

    D．如果被套期的商品与用于套期的商品不相同，则属于交叉保值的形式


    正确答案：D
    如果被套期的商品与用于套期的商品不相同，但是价格变动关系密切，则属于交叉保值的形式

  • 第5题：

    风险事件发生概率很大且后果损失也很大的建设工程项目应采用的风险应对策略为（　　）。

    A.风险回避
    B.风险控制
    C.风险自留
    D.风险转移

    答案：A
    解析：
    通常，当遇到下列情形时，应考虑风险回避的策略：①风险事件发生概率很大且后果损失也很大的项目。②发生损失的概率并不大，但当风险事件发生后产生的损失是灾难性的、无法弥补的。

  • 第6题：

    下面关于期货投机的说法，错误的是（）。

    A.投机以获取较大利润为目的
    B.投机者承担了价格风险
    C.投机者主要获取价差收益
    D.投机交易是在期货与现货两个市场上同时进行操作

    答案：D
    解析：
    从交易方式来看，期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益；套期保值交易则是在现货市场与期货市场同时操作，以期达到对冲现货市场的价格波动风险。

  • 第7题：

    关于期货套利和期货投机交易的正确描述包括（ ）。

    A.套利交易的风险一般低于投机交易的风险
    B.投机交易是利用期货合约价格的波动赚取利润
    C.套利交易主要是在相关期货合约之间进行反向交易
    D.套利交易者关心的是基差的变动

    答案：A,B,C
    解析：
    D项应为套利交易者关心的是不同合约之间的价差变动。

  • 第8题：

    外汇期货蝶式套利是两个跨期套利的组合，与普通的跨期套利相比，理论上风险和利润较大。（ ）


    答案：错
    解析：
    外汇期货蝶式套利是两个跨期套利的组合，与普通的跨期套利相比，理论上风险和利润较小。

  • 第9题：

    交易者利用股指期货套利交易，可以获取（ ）。

    A、风险利润
    B、无风险利润
    C、套期保值
    D、投机收益

    答案：B
    解析：
    交易者利用股指期货套利交易，可以获取无风险利润。

  • 第10题：

    金融期货的基本功能不包括（ ）。

    A.套期保值
    B.消除风险
    C.投机
    D.套利

    答案：B
    解析：
    金融期货具有四项基本功能：套期保值功能、价格发现功能、投机功能和套利功能。

  • 第11题：

    某企业采用期货或远期合约管理其可能遭受的汇率风险，该风险应对策略属于（ ）。

    A.风险对冲
    B.风险规避
    C.风险转移
    D.风险转换

    答案：A
    解析：
    利用金融衍生工具进行汇率风险管理，属于风险对冲，选项A正确。

  • 第12题：

    单选题
    理论上，蝶式套利与普通跨期套利相比（　　）。[2015年9月真题]
    A

    风险较小，利润较大

    B

    风险较小，利润较小

    C

    风险较大，利润较大

    D

    风险较大，利润较小


    正确答案： B
    解析：
    蝶式套利与普通跨期套利的相似之处，是认为同一商品但不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况。不同之处在于，普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差，而蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差。蝶式套利是两个跨期套利互补平衡的组合，可以说是“套利的套利”。蝶式套利与普通跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小。

  • 第13题：

    8，则()。

    A. A股票的风险大于B股

    B. A股票的风险小于B股

    C. A股票的系统风险大于B股

    D. A股票的非系统风险大于B股


    参考答案C

  • 第14题：

    跨国公司在直接投资中因现金不足而向金融机构等取得借款的利率风险属于()

    A.市场风险

    B.管理风险

    C.汇率风险

    D.利率风险


    参考答案：C

  • 第15题：

    下来各项中，可以获取无风险的或几乎无风险的利润的是（ ）。

    A．采用套期保值策略

    B．采用套利策略

    C．进行外汇期货投资

    D．进行股指期货投资


    正确答案：B
    由于供给与需求之间的暂时不平衡，或是由于市场对各种证券的反映存在时滞，将导致在不同的市场之间或不同的证券之间出现暂时的价格差异，一些敏锐的交易者能够迅速地发现这种情况，并立即买入过低定价的金融工具或期货合约，同时卖出过高定价的金融工具或期货合约，从中获取无风险的或几乎无风险的利润，这是金融期货投资的套利策略。套利～般包括跨期套利、跨品套利、跨市套利等形式。

  • 第16题：

    期货交易者在期货交易所买卖期货合约的目的是( )。

    A．承担风险

    B．转移价格风险，获取风险收益

    C．回避风险

    D．获取正常收益


    正确答案：B
    期货交易者包括投机者和套期保值者，投机者从事期货交易的目的是获取风险收益，而套期保值者的目的是转移价格风险。

  • 第17题：

    某基金采用市场中性策略，运用沪深300股指期货主要对冲的风险类型是（）。

    A．股票市场的系统性风险
    B．重点持仓的个股风险
    C．汇率风险
    D．利率风险

    答案：A
    解析：
    海外成熟市场经验表明，市场中性策略是对冲基金诸多策略中最有效的策略之一。通过对冲股票组合的系统性风险可以获得股票组合的超额收益。

  • 第18题：

    理论上，蝶式套利与普通跨期套利相比（）。

    A.风险较小，利润较大
    B.风险较小，利润较小
    C.风险较大，利润较大
    D.风险较大，利润较小

    答案：B
    解析：
    普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差，而蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差。可见，蝶式套利是两个跨期套利互补平衡的组合，可以说是“套利的套利”。蝶式套利与普通跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小。

  • 第19题：

    蝶式套利与普通的跨期套利相比（ ）。

    A.风险小，利润大
    B.风险大，利润小
    C.风险大，利润大
    D.风险小，利润小

    答案：D
    解析：
    蝶式套利是两个跨期套利互补平衡的组合，可以说是“套利的套利”。蝶式套利与普通的跨期套利相比，从理论上看，风险和利润都较小。

  • 第20题：

    由于套利是在期、现两个市场同时反向操作，将利润锁定，不论价格涨跌，都不会因此而产生风险，故常将期现套利交易和其所得利润分别称为()。

    A.“无风险利润”
    B.“风险利润”
    C.“无风险利息”
    D.“无风险套利”

    答案：A,D
    解析：
    本题考查套利的操作要点。由于套利是在期、现两个市场同时反向操作，将利润锁定，不论价格涨跌，都不会因此而产生风险，故常将期现套利交易称为“无风险套利”，相应的利润称为“无风险利润”。

  • 第21题：

    在证券投资中，多样化投资的（ ）策略成为投资者（尤其是机构投资者）消除非系统性风险的基本策略。

    A.风险规避
    B.风险分散
    C.风险控制
    D.风险转移

    答案：B
    解析：
    在证券投资中,多样化投资的风险分散策略成为投资者（尤其是机构投资者）消除非系统性风险的基本策略,而且由于这种可通过多样化消除的非系统性风险在理性的资产市场定价中没有相应的风险回报，证券投资者必须采用这种风险分散的策略加以消除,否则将承担无谓的风险。

  • 第22题：

    严格地说，期货合约是()的衍生对冲工具。

    A. 回避现货价格风险
    B. 无风险套利
    C. 获取超额收益
    D. 长期价值投资

    答案：A
    解析：
    严格地说，期货合约是回避现货价格风险的衍生对冲工具，并不符合传统意义上货币资本化的投资范畴，期货投资者根据自己对市场的分析预期，通过当期投入一定数额的保证金并承担市场不确定性风险，以期未来通过低买高卖期货合约而获得收益。

  • 第23题：

    金融工程的应用领域包括( )。

    A.金融产品创新
    B.资产定价
    C.套利
    D.消灭金融风险
    E.投融资策略设计

    答案：A,B,C,E
    解析：
    金融工程的应用领域包括金融产品创新、资产定价、金融风险管理、投融资策略设计、套利等。金融工程并不是金融机构的专利，其应用主体既包括金融机构也包括个人投资者和实体企业。

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