假设某投资基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为2000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应交税金为500万元，已售出的基金单位为 2000万，则该基金的单位净值为( )元。A．1.10B．1.15C．1.65D．1.17
题目
假设某投资基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为2000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应交税金为500万元，已售出的基金单位为 2000万，则该基金的单位净值为( )元。
A．1.10
B．1.15
C．1.65
D．1.17
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第1题：
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1 000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为人民币（ ）万元。
A.2 200 B. 2 250
C. 2 300 D.2 350答案：C解析：基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值，即基金资产净值=基金资产总值—基金负债。由题中数据可知，基金资产总值=10 X 30+ 50 X 20 +100 X 10+1 000 = 3 300（万元）；基金负债= 500 + 500 = 1 000（万元）。所以，基金资产净值总额=3 300 — 1 000 = 2 300（万元）。 -
第2题：
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（ ）元。A.1.09
B.1.15
C.1.35
D.1.53答案：B解析：基金资产总额：30×100+20×500+10×1000+10000=33000（万元），基金负债总额=5000+5000=10000（万元），所以基金单位净值=（基金资产总额-基金负债总额）/基金总份额=（33000-10000）/20000=1.15（元）。 -
第3题：
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（ ）元。A.1．10
B.1．15
C.1．65
D.1．17答案：B解析：基金份额净值=[（10×30+50×20+100×10+1000）-500-500]÷2000=1．15（元）。
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第4题：
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的 收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产浄值总额为（ ）万元。
A.2200 B. 2250 C. 2300 D. 2350答案：C解析：。基金资产净值=基金资产总值—基金负债。即基金资产净值= (10×30＋50×20＋100×10＋1000)—500十500)=2300(万元）。 -
第5题：
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为()元。A:1.09
B:1.15
C:1.35
D:1.53答案：B解析：基金资产总额=30*100+20*500+10*1000+10000=33000（万元），基金负债总额=5000+5000=10000（万元），所以基金单位净值=（基金资产总额-基金负债总额）/基金总份额=(33000-10000)/20000=1.15（元）。