第1题:
封闭式基金交易折(溢)价率的计算公式为( )。 A.折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额总值×100% B.折(溢)价率=(二级市场价格/基金份额总值-1)×100 C.折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100% D.折(溢)价率=(1-二级市场价格/基金在份额净值)×100
第2题:
市场上短期国库券利率为5%,通货膨胀补偿率为2%,实际市场利率为10%,则风险报酬率为3%。( )
第3题:
若目前资金市场利率为10%,短期国库券利率为4%,通货膨胀补偿率为3%,则风险收益率为5%,纯利率为3%.( )
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
政府债券利率中可能包含()。
第8题:
0.89%
1.09%
3.92%
5%
第9题:
可以近似地认为无风险收益率为6%
如果无风险收益率为6%,则必要收益率为11%
如果无风险收益率为6%,则资金时间价值为1%
如果无风险收益率为6%,则纯粹利率为4%
风险收益率就是必要收益率
第10题:
10.35%
19.6%
11.35%
18.6%
第11题:
折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/二级市场价格×100%
折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100%
折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额总值)/基金份额总值×100%
折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额总值)/二级市场价格×100%
第12题:
可以近似地认为无风险收益率为6%
如果无风险收益率为6%,则必要收益率为11%
如果无风险收益率为6%,则资金时间价值为1%
如果无风险收益率为6%,则纯粹利率为4%
第13题:
风险资产的市场利率包括:()
A、名义利率
B、真实利率
C、纯利率
D、通货膨胀率
E、风险溢酬
第14题:
如果市场上短期国库券的利率为6%,通货膨胀率为2%,风险收益率为3%,则资金时间价值为4%。()
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
如果将考虑企业所得税的MM模型和CAPM模型组合起来,便可以得到负债企业的股本成本,其计算公式为()。
第19题:
通货膨胀溢价和风险溢价都会影响投资者对真实无风险利率的判断。假设名义无风险利率为6%,通胀率为2%,风险利率为3%,则真实无风险利率约为()。
第20题:
10%到12%之间
10%到16%之间
大于10%
低于12%
第21题:
政府债券的信誉很高,通常假设不存在违约风险,其利率被视为纯粹利率
期限风险溢价也被称为“市场利率风险溢价”
纯粹利率与通货膨胀溢价之和,称为“名义无风险利率”,并简称“无风险利率”
国债的流动性好,流动性溢价较低
第22题:
8%到16.77%之间
8%到13.33%之间
小于8%
大于13. 33%
第23题:
对
错