某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金10亿元，其持有的股票A（2000万股）、B（1500万股），C（1000万股）的市价分别为10元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未付款。则（）A、基金的总资产为240000万元总资产=100000+10*2000+20*1500+30*1000+60000=240000B、基金的总负债为300万元总负债=200+100=

题目

某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金10亿元，其持有的股票A（2000万股）、B（1500万股），C（1000万股）的市价分别为10元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未付款。则（）

  • A、基金的总资产为240000万元总资产=100000+10*2000+20*1500+30*1000+60000=240000
  • B、基金的总负债为300万元总负债=200+100=300
  • C、基金总净值位237000万元总净值=总资产-总负债=240000-300=239700
  • D、基金单位净值为0.79元
  • E、基金单位净值为0.8元基金单位净值=总净值/总发行量=239700/300000=0.799
相似考题

1.某基金总资产为50亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为( )元。A．2B．1.5C．2.5D．1

2.某基金总资产为45亿元，总负债为30亿元，发行在外的基金份数50亿份，则该基金的基金份额净值为( )元。A.0.3B.1.15C.1.45D.2.45

3.假设某投资基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为2000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应交税金为500万元，已售出的基金单位为 2000万，则该基金的单位净值为( )元。A．1.10B．1.15C．1.65D．1.17

4.某基金总资产为80亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为30亿份，则该基金的基金份额净值为( )元。A.1B.1.5C.2D.2.5

更多“某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金10亿元，其持有的股票A（2000万股）、B（1500万股），C（1000万股）的市价分别为10元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未付款。则（）A、基金的总资产为240000万元总资产=100000+10*2000+20*1500+30*1000+60000=240000B、基金的总负债为300万元总负债=200+100=”相关问题

  • 第1题：

    某基金总资产为100亿元,总负债为40亿元,发行在外的基金份额为50亿份,则该基金的基金份额净值为()元。

    A.1

    B.1.2

    C.2

    D.2.8


    答案：B

  • 第2题：

    某基金总资产价值为2000万元，基金负债总额500万元，基金总股份300万份，则基金单位净值是（ ）元。

    A．6.7

    B．1.7

    C．4

    D．5


    正确答案：D
    基金单位净值＝基金净资产价值总额/基金单位总份额＝（2000－500）/300＝5元。 

  • 第3题：

    某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为（ ）亿元。

    A.20

    B.30

    C.40

    D.50


    正确答案：A
    (JP70)基金资产净值=基金资产-资产负债=50-30=20(亿元)。

  • 第4题：

    某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份数为50亿份，则该基金的基金份额净值为人民币( )元。

    A.1.5
    B.1.75
    C.1.2D.1

    答案：D
    解析：
    基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。根据计算公式，可得：基金份额净值=（基金资产－基金负债）/基金总份额=（60－10）50=1（元）。

  • 第5题：

    某基金总资产为100亿元，总负债为30亿元，发行在外的基金份数为50亿份，则该基金的基金份额净值为（ ）。

    A.1．4元
    B.2元
    C.0．6元
    D.2．6元

    答案：A
    解析：
    基金份额净值=(基金资产总值-基金负债)／基金总份额=(100-30)／50=1．4(元)。

  • 第6题：

    某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（1500万股）、C（1000万股）的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（）

    • A、基金的总资产为215000万元
    • B、基金的总负债为150万元
    • C、基金总净值为214850万元
    • D、基金单位净值为1.0743元
    • E、基金单位音乐会为1.0473元

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金8.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（2000万股），C（2500万股）的市价分别为15元、20元、15元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8.8亿元。另外，该基金对其基金管理人有300万元应付未付款，对其基金托管人有80万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。


    正确答案: 1）基金总资产：8400+15×3000+20×2000+15×2500+88000=294500（万元）
    2）基金总负债：300+80=380（万元）
    3）基金总净值：294500-380=294120（万元）
    4）基金单位净值：294120/300000=0.9804（元）

  • 第8题：

    有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为10亿元，基金的各种费用为200万元，基金单位数量为5亿份，试计算该基金的单位资产净值。


    正确答案: 单位资产净值＝（基金资产总值－各种费用）/基金单位数量＝（10亿元－200万元）/5亿份＝1.998元/份

  • 第9题：

    问答题
    证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

    正确答案： 1）基金总资产：7600+20×4000+25×1000+30×1500+77000=234600（万元）
    2）基金总负债：200+70=270（万元）
    3）基金总净值：234600-270=234330（万元）
    4）基金单位净值：234330/250000=0.9373（元）
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份额为30亿份，则该基金的基金份额净值为（）元。
    A

    1

    B

    0.4

    C

    0.6

    D

    0.67


    正确答案： C
    解析： 基金份额净值等于基金资产净值除以基金总份额，其中基金资产净值等于基金资产扣除基金负债。

  • 第11题：

    单选题
    某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金单位为30亿份，则该基金的基金单位净值为（）元。
    A

    1

    B

    1.5

    C

    2

    D

    2.5


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。若某时点，该基金有现金8.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（2000万股），C（2500万股）的市价分别为15元、20元、15元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为8.8亿元。另外，该基金对其基金管理人有300万元应付未付款，对其基金托管人有80万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

    正确答案： 1）基金总资产：8400+15×3000+20×2000+15×2500+88000=294500（万元）
    2）基金总负债：300+80=380（万元）
    3）基金总净值：294500-380=294120（万元）
    4）基金单位净值：294120/300000=0.9804（元）
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    假设某基金持有的某两种股票的数量分别为10万股和20万股，每股市价分别为18元和24元，银行存款为300万元。该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为80万元，应付税金为60万元，已售出的基金单位为500万，则基金单位净值为1.04元。 （ ）


    正确答案：×
    基金单位净值=(10×18+20×24+300-80-60)／500=1.64(元)

  • 第14题：

    某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份额为40亿份，该基金的基金份额净值为（ ）元。

    A.1.25

    B.1.5

    C.1.2

    D.1.75


    正确答案：A

  • 第15题：

    某基金总资产为40亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该基金的基金份额资产净值为()。

    A:2元
    B:1.5元
    C:2.5元
    D:1元

    答案：B
    解析：
    基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(40-10)/20=1.5（元）。

  • 第16题：

    某基金总资产为60亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为40亿份，则该基金的基金份额净值为（ ）。

    A.1元
    B.1亿元
    C.2元
    D.2亿元

    答案：A
    解析：
    基金份额净值=（基金总资产-基金总负债）／基金总份额=（60-20）／40=1（元）。

  • 第17题：

    某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份额为30亿份，则该基金的基金份额净值为（）元。

    • A、1
    • B、0.4
    • C、0.6
    • D、0.67

    正确答案:A

  • 第18题：

    某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。


    正确答案: （1）基金总资产：=76000+20×4000+25×1000+30×1500+777000=303000（万元）
    （2）基金总负债：=200+70~=270（万元）
    （3）基金总净值：基金总资产一基金总负债=303000--270=302730（万元）
    （4）基金单位净值’基金总净值／基金单位：302730／250000=1.2109元

  • 第19题：

    某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金单位为30亿份，则该基金的基金单位净值为（）元。

    • A、1
    • B、1.5
    • C、2
    • D、2.5

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    某证券投资基金的基金规模是20亿份基金单位。若某时点，该基金有现金5.4亿元，其持有的股票A（3000万股）、B（1500万股）、C（1000万股）的市价分别为15元、20元、30元。同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为5.6亿元。另外，该基金管理人有100万元应付未付款，对其基金托管人有50万元应付未付款，则（）
    A

    基金的总资产为215000万元

    B

    基金的总负债为150万元

    C

    基金总净值为214850万元

    D

    基金单位净值为1.0743元

    E

    基金单位音乐会为1.0473元


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    某证券投资基金的基金规模是25亿份基金单位。若某时点，该基金有现金7.6亿元，其持有的股票A（4000万股）、B（1000万股），C（1500万股）的市价分别为20元、25元、30元。同时，该基金持有的7亿元面值的某种国债的市值为7.7亿元。另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有70万元应付未付款。试计算该基金的总资产、基金总负债、基金总净值、基金单位净值。

    正确答案： （1）基金总资产：=76000+20×4000+25×1000+30×1500+777000=303000（万元）
    （2）基金总负债：=200+70~=270（万元）
    （3）基金总净值：基金总资产一基金总负债=303000--270=302730（万元）
    （4）基金单位净值’基金总净值／基金单位：302730／250000=1.2109元
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某基金总资产为45亿元，总负债为30亿元，发行在外的基金份数50亿份，则该基金的基金份额净值为（ ）元。
    A

    0.3

    B

    1.15

    C

    1.45

    D

    2.45


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    A基金的基金总资产为40亿元，总负债为10亿元，发行在外的基金总份数为20亿份，则该基金的基金份额净值为（  ）元。
    A

    1.5

    B

    2

    C

    1

    D

    2.5


    正确答案： D
    解析：

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