根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务（）A、基金发起人B、基金托管人C、基金持有人D、基金管理人

题目

根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务（）

  • A、基金发起人
  • B、基金托管人
  • C、基金持有人
  • D、基金管理人
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1.根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务（ ）。A．基金发起人B．基金托管人C．基金持有人D．基金管理人

2.中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。 （ ）

3.证券投资基金托管人应当履行的职责包括( )。A:按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户B:对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见C:对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账D:计算并公告基金资产净值

4.找国基金管理人应根据规定计算并公告基金单位资产净值。（ ）

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  • 第1题：

    依据我国有关规定，基金管理人承担计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值的职责。 （ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    依照《证券投资基金法》的规定，属于基金管理人职责的有（　　）。

    A.安全保管基金财产
    B.计算并公告基金资产净值
    C.对基金财务会计报告、中期和年度报告出具意见
    D.按照规定开立基金财产的资金账户

    答案：B
    解析：
    基金管理人的职责主要有：(1)依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；(2)办理基金备案手续；(3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；(4)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；(5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；(6)编制中期和年度基金报告；(7)计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；(8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；(9)召集基金份额持有人大会；(10)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；(11)以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；(12)中国证监会规定的其他职责。A、C、D三项属于基金托管人的职责。

  • 第3题：

    根据我国《证券投资基金法》规定，基金托管入的职责是( )。
    A.按照规定召集基金份额持有人大会
    B.计算并公告基金资产净值及每一基金份额资产净值
    C.对基金财务会计报告出具意见
    D.安全保管基金财产


    答案：A,C,D
    解析：
    【详解】ACD。我国《证券投资墓金法》规定，基金托管人应当履行下列职责：安全保管基金财产，按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回侁格；按照m定召集基金份额持有人大会；按照规定监督基金管理人的投资运作；国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

  • 第4题：

    下列选项中，属于基金管理人义务的是（）。 Ⅰ.负责基金投资于证券的清算交割 Ⅱ.及时、足额向基金持有人支付基金收益 Ⅲ.保存基金的会计账册、记录15年以上 Ⅳ.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值

    • A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    • B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    • C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    • D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    正确答案:C

  • 第5题：

    下列（）规定只由开放式基金的基金管理人履行。

    • A、依据基金契约决定基金收益分配方案
    • B、编制并公告季度报告年度报告等定期报告
    • C、办理与基金有关的信息披露事项
    • D、计算并公告基金资产净值和基金单位资产净值
    • E、向基金投资人提供各种文件和资料

    正确答案:A,B,C,E

  • 第6题：

    根据我国《基金法》的规定，基金托管人的职责是（）。

    • A、安全保管基金财产
    • B、对基金财务会计报告出具意见
    • C、计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值
    • D、按照规定召集基金份额持有人大会

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    单选题
    根据我国《证券投资基金法》的规定，"复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值"的职责应该由（）承担。
    A

    基金管理人

    B

    基金注册登记人

    C

    基金托管人

    D

    基金代销人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    根据《证券投资基金法》规定，（）应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格。
    A

    基金托管人

    B

    基金财务会计负责人

    C

    基金份额持有人

    D

    基金管理公司


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列选项中，不属于基金管理人义务的是（）。
    A

    负责基金投资于证券的清算交割

    B

    及时、足额向基金持有人支付基金收益

    C

    保存基金的会计账册、记录15年以上

    D

    计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    依照《证券投资基金法》的规定，属于基金托管人职责的是（　　）。
    A

    办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜

    B

    及时办理基金资金清算、交割事宜

    C

    保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表

    D

    计算并公告基金资产净值


    正确答案： C
    解析：
    依据《证券投资基金法》的规定，基金托管人职责包括：①安全保管基金财产；②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；③对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；⑤按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；⑨按照规定召集基金份额持有人大会；⑩按照规定监督基金管理人的投资运作；⑪中国证监会规定的其他职责。ACD三项属于基金管理人的职责。

  • 第11题：

    单选题
    根据证券投资基金法的规定，（   ）应当履行计算并公告基金资产净值的职责。
    A

    基金销售机构

    B

    基金管理人

    C

    注册登记机构

    D

    基金托管人


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    根据证券投资基金法的规定，（）应当履行计算并公告基金净值的职责。
    A

    基金托管人

    B

    基金销售机构

    C

    基金管理人

    D

    注册登记机构


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    依照《证券投资基金法》的规定基金管理人的职责不包括（ ）。

    A.及时办理基金清算，交割事宜
    B.召集基金份额持有人大会
    C.办理基金份额的发售，申购,赎回，登记事宜
    D.计算并公告基金资产净值

    答案：A
    解析：
    基金管理人的职责主要有:
    1,依法筹集基金、办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购,赎回和登记事宜；
    2.办理基金备案手续；
    3.对所管理的不同基金。财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
    4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
    5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    6.编制中期和年度基金报告:
    7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格:
    8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；:
    9.召集基金分额持有人大会；

  • 第14题：

    我国《证券投资基金法》规定，基金管理人应当计算并公告基金资产净值。()


    答案：对
    解析：
    我国《证券投资基金法》规定：“基金管理人应当履行下列职责：依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜，办理基金备案手续，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资，按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益，进行基金会计核算并编制基金财务会计报告，编制中期和年度基金报告，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格，办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项，召集基金份额持有人大会，保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为，国务院证券监督管理机构规定的其他职责。”

  • 第15题：

    根据《证券投资基金法》规定，（）应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格。

    • A、基金托管人
    • B、基金财务会计负责人
    • C、基金份额持有人
    • D、基金管理公司

    正确答案:D

  • 第16题：

    公开披露的基金信息包括（）。

    • A、基金资产净值和基金份额净值公告
    • B、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    • C、对证券投资业绩进行的预测
    • D、基金份额发售公告、基金财产的资产组合季度报告

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    根据我国《证券投资基金法》的规定，"复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值"的职责应该由（）承担。

    • A、基金管理人
    • B、基金注册登记人
    • C、基金托管人
    • D、基金代销人

    正确答案:C

  • 第18题：

    我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，同一基金管理人管理的全部基金持有1家公司发行的股票，不得超过该基金资产净值的10％。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务（）
    A

    基金发起人

    B

    基金托管人

    C

    基金持有人

    D

    基金管理人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列选项中，属于基金管理人义务的是（）。 Ⅰ.负责基金投资于证券的清算交割 Ⅱ.及时、足额向基金持有人支付基金收益 Ⅲ.保存基金的会计账册、记录15年以上 Ⅳ.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值
    A

    Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    B

    Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    C

    Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    D

    Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    正确答案： D
    解析： 基金管理人的义务主要有：
    （1）按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产。
    （2）及时、足额向基金持有人支付基金收益。
    （3）保存基金的会计账册、记录15年以上。
    （4）编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告。
    （5）计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值。
    （6）基金契约规定的其他职责。

  • 第21题：

    多选题
    根据我国《基金法》的规定，基金托管人的职责是（）。
    A

    安全保管基金财产

    B

    对基金财务会计报告出具意见

    C

    计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值

    D

    按照规定召集基金份额持有人大会


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《证券投资基金法》的规定，属于基金管理人职责的有（　　）。
    A

    对基金财务会计报告、中期和年度报告出具意见

    B

    计算并公告基金资产净值

    C

    按照规定开立基金财产的资金账户

    D

    安全保管基金财产


    正确答案： B
    解析：
    根据《证券投资基金法》第十九条，公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责：①依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；②办理基金备案手续；③对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；④按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；⑤进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；⑥编制中期和年度基金报告；⑦计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；⑧办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；⑨按照规定召集基金份额持有人大会；⑩保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；⑪以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；⑫国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

  • 第23题：

    判断题
    《中华人民共和国证券投资基金法》规定，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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