某只股票期初价格为40元，在市场繁荣时期期末股票价格为60元，正常时股票价格为50元，萧条时价格为30元。其中市场繁荣，正常，萧条的概率分别为25%，50%，25%。那么该股票的期望收益率为（）。A、18.75%B、20.25%C、20%D、15.5%
题目
某只股票期初价格为40元，在市场繁荣时期期末股票价格为60元，正常时股票价格为50元，萧条时价格为30元。其中市场繁荣，正常，萧条的概率分别为25%，50%，25%。那么该股票的期望收益率为（）。
- A、18.75%
- B、20.25%
- C、20%
- D、15.5%
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第1题：
萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险受益率为5%，市场有益率为12%如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格( )。
A．高估
B．低估
C．合理
D．无法判断
正确答案：B
-
第2题：
萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益为5%，市场收益率为12%，如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格()。A:被高估
B:被低估
C:合理
D:无法判断答案：B解析：根据资本资产定价模型，可得该股票的理论收益率为：E（RP）=Rf+β[E（RM）-Rf]=5%+1.2*（12%-5%）=13.4%，而该股票的期望收益率15%,所以该只股票价格被低估。 -
第3题：
萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格()。A:高估
B:低估
C:合理
D:无法判断答案：B解析：该股票的预期收益率=5%+1.2*（12%-5%）=13.4%，根据CAPM模型，该证券的理论收益率应该是13.4%，目前，该证券的期望收益率为15%，表明该股票的价格被低估，是值得投资的。 -
第4题：
某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格被()。A:高估
B:低估
C:合理
D:无法判断答案：A解析：根据资产定价模型，该股票的预期收益率=5%+1.5*（12%-5%）=15.5%。市场对该股票的期望收益率为15%，小于其预期收益率15.5%，说明市场高估了该股票的价格。 -
第5题：
某公司目前股票价格为20元，已发行20万股股票，假设公司以每股25元的价格向投资者发行了5万股新股，发行后公司股票价格为（ ）元。A.25元
B.20元
C.21元
D.22.5元答案：C解析：发行后公司股票价格为：（25×50000＋20×200000）÷（200000＋50000）＝21（元）。 -
第6题：
某客户购买了两只股票，假设这两只股票价格上涨的概率分别为0.3和0.6，并且两只股票价格之间不存在任何关系，那么，这两只股票价格同时上涨的概率为()。A:0.18
B:0.20
C:0.35
D:0.90答案：A解析：求两只股票价格同时上涨的概率即为概率的积P(AB)。因为两只股票价格之间不存在任何关系，属于独立事件，因此P(AB)=P(A)*P(B)=0.3*0.6=0.18。 -
第7题：
预计某股票在牛市时收益率为20%.正常市时收益率为8%，熊市时收益率为-5%，牛市出现的概率为20%，正常市出现的概率为50%，熊市出现的概率为30%，则该股票收益率的数学期望为()。A:10.12%
B:6.50%
C:5.16%
D:5.00%答案：B解析：本题考查的是数学期望的计算。对于数学期望的计算，只需找准每一种情况发生的概率以及发生后的结果，然后把二者相乘，最后把每一个乘积相加就得出了数学期望。本题股票收益率的期望为20%*20%+8%*50%+(-5%)*30%=6.50%。 -
第8题：
一般而言，在经济萧条时，股票价格指数会（）。
正确答案:逐渐下降 -
第9题：
若经济出现萧条、衰退、正常和繁荣状况的概率分别为25%、10%、35%、30%，某理财产品在这四种经济状况下的收益率分别为20%、10%、30%、50%，则该理财产品的期望收益率为（ ）。
- A、7.5%
- B、26.5%
- C、31.5%
- D、18.75%
正确答案:C -
第10题：
单选题某只股票期初价格为40元，在市场繁荣时期期末股票价格为60元，正常时股票价格为50元，萧条时价格为30元。其中市场繁荣，正常，萧条的概率分别为25%，50%，25%。那么该股票收益率的标准差为（）。A18.5%
B22.5%
C15%
D26%
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题股票期货是以（）为标的物的期货合约。A一组股票价格指数
B某只股票的收益率
C单只股票价格
D整个市场的股票加权价格
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则0时刻该欧式看涨期权价格为（）元。A14
B12
C10
D8
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第13题：
某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格( )。
A．高估
B．低估
C．合理
D．无法判断
正确答案：A
-
第14题：
萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险受益率为5%，市场有益率为12%如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格()。A:高估
B:低估
C:合理
D:无法判断答案：B解析： -
第15题：
某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%.如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格()。A:高估
B:低估
C:合理
C:无法判断答案：A解析： -
第16题：
股票的理论价格用公式表示为()。A:股票价格=发行价/必要收益率
B:股票价格=必要收益率/预期股息
C:股票价格=预期股息/必要收益率
D:股票价格=预期股价/每股赢利答案：C解析：股票代表的是持有者的股东权，这种股东权的直接经济利益，表现为股息、红利收入。股票的理论价格，就是为获得这种股息、红利收入的请求权而付出的代价，是股息资本的表现。用公式表示就是：股票价格=预期股息/必要收益率。 -
第17题：
假定某公司在未来每期支付的每股股息为8元，必要收益率为10%，而当时股票价格为65元，每股股票净现值为（ ）元。A.15
B.20
C.25
D.30答案：A解析：本题相当于已知永续年金求现值，股票现值=年金÷年利率=8÷0.10= 80（元）；而当时股票价格为65元，每股股票净现值为：80-65=15（元）。 -
第18题：
经过长期的观察发现当A股票价格上升时，B股票价格则下跌；当A股票价格下跌时，B股票价格则上涨。那么A股票与B股票价格的协方差()。A:为正
B:为负
C:为零
D:无法确定答案：B解析：本题考查的是协方差的概念。协方差是衡量两个变量相互变动关系的统计量。当协方差为负时，两个变量变动方向相反；当协方差为正时，两个变量变动方向相同；当协方差为零时，两个变量变动之间互不影响。 -
第19题：
现有股票A和股票B，这两只股票价格下跌的概率分别为0.4和0.5，两只股票至少有一只下跌的概率为0.60那么，这两只股票价格同时下跌的概率为()。A:0.3
B:0.4
C:0.7
D:0.9答案：A解析：由于两只股票相关，因此分别设两只股票下跌概率为P(A)和P(B)，则P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)，所以P(AB)=0.4+0.5-0.6=0.3，即股票A与股票B同时下跌的概率是0.3。 -
第20题：
股票期货是以（）为标的物的期货合约。
- A、一组股票价格指数
- B、某只股票的收益率
- C、单只股票价格
- D、整个市场的股票加权价格
正确答案:C -
第21题：
单选题某只股票期初价格为40元，在市场繁荣时期期末股票价格为60元，正常时股票价格为50元，萧条时价格为30元。其中市场繁荣，正常，萧条的概率分别为25%，50%，25%。那么该股票的期望收益率为（）。A18.75%
B20.25%
C20%
D15.5%
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题甲卖出1份A股票的欧式看涨期权，9月份到期，协议价格为20元。现在是5月份，A股票价格为18元，期权价格为2元。如果期权到期时A股票价格为25元，请问甲在整个过程中的现金流状况如何？正确答案： 他在5月份收入2元，9月份付出5元（=25-20）。解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题假定投资者正考虑买入1股股票，价格为50元。该股票来年派发的红利预计为3元，投资者预期可以52元卖出。股票风险的β值为-0.5，关于该股票说法正确的是（ ）。A预期收益率为0.015，股票价格被高估
B预期收益率为0.1，股票价格被低估
C预期收益率为0.025，股票价格被高估
D预期收益率为0.015，股票价格被低估
E预期收益率为0.105，股票价格被高估
正确答案： E解析：
当股票的β值为-0.5时，其预期收益率应该为：r=0.06-0.5×（0.15-0.06）=0.015，根据题目条件，股票实际收益率应为：（3+52-50）/50=0.1＞0.015，所以，该股票的价格被低估。 -
第24题：
单选题若经济出现萧条、衰退、正常和繁荣状况的概率分别为25%、10%、35%、30%，某理财产品在这四种经济状况下的收益率分别为20%、10%、30%、50%，则该理财产品的期望收益率为（ ）。A7.5%
B26.5%
C31.5%
D18.75%
正确答案： D解析： E(Ri)=P1R1+P2R2+…+PnRn)×100%,代入数据得E(Ri)=31.5%。