下列有关基金的计算，哪个是正确的（）。A、开放式基金的认购价格=单位基金净值+认购费用B、开放式基金的赎回价格=单位基金净值-赎回费用C、开放式基金的认购价格=基金单位面值+认购费用D、开放式基金的赎回价格=单位基金净值/（1-赎回费用）

题目

下列有关基金的计算，哪个是正确的（）。

  • A、开放式基金的认购价格=单位基金净值+认购费用
  • B、开放式基金的赎回价格=单位基金净值-赎回费用
  • C、开放式基金的认购价格=基金单位面值+认购费用
  • D、开放式基金的赎回价格=单位基金净值/（1-赎回费用）
相似考题

1.下列有关基金资产净值的说法，正确的是( )。A．基金份额价格与资产净值经常不一致B．基金资产净值是指基金资产总值减去负债与所有者权益后的价值C．基金资产净值不能衡量一个基金经营好坏，是基金份额交易价格的内在价值和计算依据D．向投资者表明基金的运行情况，其主要方法是对基金资产进行估值，并定期计算和公布基金的净资产值

2.根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务（ ）。A．基金发起人B．基金托管人C．基金持有人D．基金管理人

3.以下有关基金资产净值的计算公式中，正确的是( )。A.基金资产净值=基金资产-基金所有者权益B.基金资产净值=基金资产+基金负债C.基金资产净值=基金资产净值/基金总份额D.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债

4.有关基金托管人的托管费下列正确的是( )。A．托管费率不会因基金种类不同而异B．基金托管人为基金提供服务而向管理人收取的费用C．通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人D．通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐月计算并累计，按年支付给托管人

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  • 第1题：

    经基金资产估值后确定的基金资产净值而计笋出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算封闭式基金申购与赎回价格的基础。（ ）

    A．正确

    B．错误


    正确答案：×
    B
    经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础，而不是“封闭式基金”的。

  • 第2题：

    下列有关封闭式基金的()说法最有可能是正确的。

    A、基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变

    B、基金券的份数在发行后是不变的

    C、基金券的价格通常高于基金的单位净值

    D、基金券的价格等于基金的单位净值


    参考答案：B

  • 第3题：

    有关基金资产的估值，下列说法不正确的是（ ）。
    A.估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值
    B.估值的对象是基金依法拥有的各类资产
    C.在每一个营业日或每周两次或至少每月3次计算对基金资产进行估值
    D.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时，可以暂停估值


    答案：C
    解析：
    C项，基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值。

  • 第4题：

    下列有关QDII基金份额净值的计算及披露的规定，正确的有()。

    A:基金份额净值应当每日计算并披露一次
    B:基金份额净值只能以人民币单独计算并披露
    C:基金份额净值应当在估值日后的两个工作日内披露
    D:衍生品的估值可以参照国际会计准则进行

    答案：C,D
    解析：
    根据有关QDII基金份额净值的计算及披露的规定，基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，故A项所述错误，应排除。基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露，故B项所述错误，应排除。C、D两项表述正确。

  • 第5题：

    下列关于基金托管费的说法正确的是（ ）。

    A.基金托管费通常按照基金资产总值的一定比率提取
    B.基金托管费逐月计算，按月支付
    C.通常基金规模越大，基金托管费率越低
    D.我国封闭式基金根据基金合同规定的比例计提托管费

    答案：C
    解析：
    托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。基金托管费收取的比例与基金规模、基金类型有一定关系。通常基金规模越大，基金托管费率越低。 目前，我国封闭式基金按照0．25％的比例计提基金托管费；开放式基金根据基金合同规定的比例计提，通常低于0．25％；股票基金的托管费率高于债券基金及
    货币市场基金的托管费率。

  • 第6题：

    根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务（）

    • A、基金发起人
    • B、基金托管人
    • C、基金持有人
    • D、基金管理人

    正确答案:D

  • 第7题：

    下列关于基金估值的说法中，正确的是（）。

    • A、由基金托管人办理
    • B、应于每月最后一个交易日当天对基金资产进行估值
    • C、由基金管理人办理
    • D、基金资产估值的目的是客观、准确的计算基金管理费和基金托管费

    正确答案:C

  • 第8题：

    下列关于QDⅡ基金资产估值的说法正确的是（）。

    • A、基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
    • B、基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
    • C、基金份额净值应当以人民币计算并披露
    • D、基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映

    正确答案:B,D

  • 第9题：

    问答题
    下列哪个有关封闭式基金的说法最有可能是正确的？          （1）基金券的价格通常高于基金的单位净值；           （2）基金券的价格等于基金的单位净值；           （3）基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变；           （4）基金券的份数在发行后是不变的。

    正确答案： （4）有关封闭式基金的说法最有可能是正确的
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列有关封闭式和开放式基金的区别，正确的是（  ）。Ⅰ．存续期间不同Ⅱ．基金规模不同Ⅲ．基金投资策略不同Ⅳ．基金份额交易方式不同
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列有关基金的计算，哪个是正确的（）。
    A

    开放式基金的认购价格=单位基金净值+认购费用

    B

    开放式基金的赎回价格=单位基金净值-赎回费用

    C

    开放式基金的认购价格=基金单位面值+认购费用

    D

    开放式基金的赎回价格=单位基金净值/（1-赎回费用）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列有关绝对收益和相对收益的说法，正确的是（      ）。Ⅰ.基金的绝对收益的计算是基金业绩评价的第一步Ⅱ.基金的相对收益的计算是基金业绩评价的第一步Ⅲ.绝对收益是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报Ⅳ.基金的相对收益，就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    关于基金资产净值，下列说法正确的是（ ）。 A．基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 B．基金资产净值是基金单位价格的内在价值 C．基金资产净值是衡量——个基金经营好坏的主要指标 D．基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据


    正确答案：BCD

  • 第14题：

    下列关于股权投资基金份额净值的说法，不正确的是( )。

    A、是衡量基金申购、赎回价格的基础

    B、是计算投资者申购基金份额的基础

    C、通过基金资产总值除以基金总份额获得

    D、是计算投资者赎回基金金额的基础


    正确答案：C
    解析：C项说法错误，股权投资基金份额净值通过基金资产净值除以基金总份额获得，而从基金全部资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值，用公式表示即：基金资产净值=基金资产-基金负债;股权投资基金份额净值是衡量基金申购、赎回价格的基础;是计算投资者申购基金份额的基础;是计算投资者赎回基金金额的基础。

  • 第15题：

    下列与基金份额净值的计算无关的是()。

    A:基金资产
    B:基金负债
    C:基金总份额
    D:基金持有人数

    答案：D
    解析：
    基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=（基金资产-基金负债）/基金总份额

  • 第16题：

    计算库仑主动土压力时，下列哪个选项中所给示的土楔体所受的力系是正确的（ ）


    答案：B
    解析：
    据《教材》第七篇第一章第二节。

  • 第17题：

    下列哪个有关封闭式基金的说法最有可能是正确的？          （1）基金券的价格通常高于基金的单位净值；           （2）基金券的价格等于基金的单位净值；           （3）基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变；           （4）基金券的份数在发行后是不变的。


    正确答案:（4）有关封闭式基金的说法最有可能是正确的

  • 第18题：

    下列属于托管人的职责的是（）

    • A、记录、报告并监督基金在证券市场和期货市场上的所有交易
    • B、保管基金资产，计算财产本息，催缴现金证券的利息
    • C、办理有关交易的交割事项
    • D、签署基金决算报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    下列叙述哪个正确（）

    • A、基金反映一种债权关系；
    • B、基金投资风险比股票和债券要小；
    • C、投资基金由于是由专家经营管理的，具有专业优势；
    • D、基金管理公司负责托管资金与买卖证券。

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    下列有关基金和债券的说法正确的是（　　）。
    A

    基金是受益凭证，债券是所有权凭证

    B

    基金是债权凭证，债券是受益凭证

    C

    基金是所有权凭证，债券是受益凭证

    D

    基金是受益凭证，债券是债权凭证


    正确答案： B
    解析：
    债券反映的是债权债务关系，是一种债权凭证，投资者购买债券后就成为公司的债权人；基金反映的则是一种信托关系，是一种受益凭证，投资者购买基金份额就成为基金的受益人。

  • 第21题：

    单选题
    根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务（）
    A

    基金发起人

    B

    基金托管人

    C

    基金持有人

    D

    基金管理人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于股权投资基金的费用计提，下列说法不正确的是（　　）。
    A

    管理费可以按照合同约定的其他方式计算并收取

    B

    托管费可按照基金规模作为计算基数收取

    C

    基金运作费通常于发生时直接计入基金损益

    D

    基金运作费发生频率较高


    正确答案： D
    解析：
    基金运作费用通常是指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，由于这些费用发生频率较低，通常于发生时直接计入基金损益。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于股权投资基金份额净值的说法，不正确的是（  ）。
    A

    是衡量基金申购、赎回价格的基础

    B

    是计算投资者申购基金份额的基础

    C

    通过基金资产总值除以基金总份额获得

    D

    是计算投资者赎回基金金额的基础


    正确答案： D
    解析：

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