实地盘点
电话核实
实地询问
第1题:
日终时,会计主管需根据机构上解或下拨款项的实际情况,核查()的余额,确保资金的安全性。
第2题:
每日营业终了,营业机构“在途现金”科目若出现余额,()必须对“在途现金”科目余额的真实性进行核对。
第3题:
在途现金科目余额屏幕打印后,若存在余额,需与机构现金调拨核对无误后,在在途现金科目余额单上签字确认,并将在途现金科目余额单().
第4题:
每日日终后,会计主管应负责核对()科目余额是否正确,如存在余额,应查明原因,详细登记会计出纳工作日志。
第5题:
上下级现金调拨时,如未及时操作,交接的现金状态为(),会造成无法轧账。
第6题:
为加强在途现金管理,如结账时在途现金科目有余额,会计主管要进行(),切实防范风险。
第7题:
借记“在途现金”,贷记“库存现金”
借记“在途现金”,贷记“自助设备现金”
借记“库存现金”,贷记“在途现金”
借记“自助设备现金”,贷记“在途现金”
第8题:
旬
月
季
年
第9题:
当日营业终了
次日上午
次日营业终了
第10题:
ATM现金
金库现金
在途现金
物品箱现金
第11题:
会计主管
现金柜员
一般柜员
凭证管理员
第12题:
当日下午
次日上午
次日下午
第13题:
为防范风险,便于统计和管理,在途现金最迟必须在()处理完毕,月底必须确保无余额。
第14题:
在途现金科目()末应无余额。
第15题:
每日营业终了,会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对,如有余额的,最迟()做账务处理。
第16题:
现金上下解与自助设备在途现金在优化前共用同一现金科目100101031,优化后拆分为以下科目()
第17题:
每日营业终了,会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对,查看是否有余额;如有余额的,由会计主管查明原因,登记《会计出纳人员工作日志》,最迟()做账务处理。
第18题:
当日
当日下午
次日上午
次日下午
第19题:
柜员
现金管理员
事后监督
会计主管
第20题:
1010101库存现金
1010300自助设备现金
1010200金库/支行上下解在途现金
1010201自助设备在途现金
第21题:
系统内在途现金
在途现金
柜员尾箱
第22题:
当日应处理业务是否处理完毕,是否存在未复核交易
是否存在在途现金、在途凭证
3007临时存欠等过渡性科目是否存在余额
是否有未完成的流程任务等
第23题:
实地盘点
电话核实
实地询问
第24题:
同城往来
在途现金
其他应付款
其他应收款