多选题优先股与普通股相比 ( )A风险小B预期收益率低C风险大D预期收益率高E无风险

题目
多选题
优先股与普通股相比 ( )
A

风险小

B

预期收益率低

C

风险大

D

预期收益率高

E

无风险

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1.证券的预期收益率描述的是()。A、证券收益率与指数收益率之间的关系B、市场组合是风险证券的最优组合C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数D、由市场组合和无风险资产组成的组合

2.在选择资产时，下列说法中不正确的是()。A.当预期收益率相同时，风险回避者会选择风险小的B.如果风险相同，风险回避者会选择高预期收益率的资产C.如果风险不同，对于风险中立者而言，将选择预期收益率高的D.当预期收益率不相同时，风险追求者会选择风险大的

3.下列说法不正确的是（ ）。A．对于同样风险的资产，风险回避者会钟情于具有高预期收益率的资产B．当预期收益率相同时，风险追求者选择风险小的C．当预期收益率相同时，风险回避者偏好于具有低风险的资产D．风险中立者选择资产的惟一标准是预期收益率的大小

4.如果风险低的资产的预期收益率也低，风险高的资产的预期收益率也高，则对于风险中立者而言，不一定会选择预期收益率高的资产。（ ）

参考答案和解析
正确答案： D,B
解析：
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  • 第1题：

    风险证券因违约造成的预期损失=()。

    A、承诺的收益率-预期收益率

    B、预期收益率-承诺的收益率

    C、无风险利率+违约风险溢价

    D、证券的收益率-无风险利率


    参考答案：A

  • 第2题：

    根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：

    A、 等于0

    B、 小于0

    C、 等于无风险收益率

    D、 等于无风险收益率加上特有风险溢价

    E、 等于市场组合的收益率


    正确答案：
        

  • 第3题：

    当（ ）时，市场时机选择者将选择高β值的证券组合。

    A．预期市场行情将上升

    B．预期市场行情将下跌

    C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

    D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


    正确答案：A

  • 第4题：

    当()时，投资者将选择高β值的证券组合。

    A:市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
    B:市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    C:预期市场行情上升
    D:预期市场行情下跌

    答案：C
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成信放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第5题：

    根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。

    A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
    B.无风险利率
    C.市场预期收益率和无风险收益率之差
    D.市场预期收益率

    答案：D
    解析：

  • 第6题：

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是( )。


    A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率

    B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价

    C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价

    D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价

    答案：C
    解析：

  • 第7题：

    （2019年）债券的必要回报率等于（ ）。

    A.实际无风险收益率与预期通货膨胀率之和
    B.名义无风险收益率与风险溢价之和
    C.实际无风险收益率与风险溢价之和
    D.名义无风险收益率与预期通货膨胀率之和

    答案：B
    解析：
    风险溢价根据各种债券的风险大小而定，是投资者因承担投资风险而获得的补偿。债券投资的主要风险因素包括违约风险（信用风险）、流动性风险、汇率风险等等。投资学中，通常把前两项之和称为名义无风险收益率①，一般用相同期限零息国债的到期收益率[被称为即期利率（Spot Rates）或零利率（Zero Rates）]来近似表示。

  • 第8题：

    投资风险价值的表示方法有（）。

    • A、预期收益率
    • B、风险收益率
    • C、投资收益率
    • D、无风险收益率
    • E、风险收益额

    正确答案:B,E

  • 第9题：

    当（）时，应选择高β系数的证券或组合。

    • A、市场处于牛市
    • B、市场处于熊市
    • C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    • D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

    正确答案:A

  • 第10题：

    多选题
    下列说法中，正确的有（）。
    A

    对于同样风险的资产，风险回避者会钟情于具有高预期收益率的资产

    B

    当预期收益率相同时，风险追求者选择风险小的

    C

    当预期收益率相同时，风险回避者偏好于具有低风险的资产

    D

    风险中立者选择资产的唯－标准是预期收益率的大小


    正确答案： B,C
    解析： 当预期收益率相同时，风险追求者选择风险大的，因为这会给他们带来更大的效用。所以，选项B的说法错误。

  • 第11题：

    多选题
    优先股与普通股相比 ( )
    A

    风险小

    B

    预期收益率低

    C

    风险大

    D

    预期收益率高

    E

    无风险


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    β系数表示的是（）。
    A

    市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度

    B

    市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度

    C

    无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度

    D

    无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    名义无风险收益率由（ ）组成。 A．当期收益率 B．真实无风险收益率 C．预期通货膨胀率 D．风险溢价


    正确答案：BC
    考点：掌握债券贴现率概念及其计算公式。见教材第二章第二节，P31。

  • 第14题：

    收益与风险的本质关系可以表述为如下公式：预期收益率：无风险利率—风险补偿。（ ）


    正确答案：×

  • 第15题：

    当（ ）时，应选择高β系数的证券或组合。

    A．市场处于牛市

    B．市场处于熊市

    C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

    D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


    正确答案：A

  • 第16题：

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、风险的价格四者的关系，下列各项描述正确的是()。

    A:预期收益率=无风险利率-某证券的β值*风险的价格
    B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值*风险的价格
    C:风险的价格=无风险利率+某证券的β值*预期收益率
    D:预期收益率=无风险利率+某证券的β值*风险的价格

    答案：D
    解析：
    任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rP)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为风险溢价。它与承担的风险βP的大小成正比。其中的[E(rP)-rF]代表了对单位风险的补偿，通常称之为风险的价格。

  • 第17题：

    根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益率为

    A.在市场预期收益率和与风险收益率之间
    B.无风险利率
    C.市场预期收益率和与风险收益率之差
    D.市场预期收益率

    答案：D
    解析：
    根据资本资产定价模型 E(Rp)=αp +R+βp ×(RM-Ro)=0+Rf+1×(E(Rm)-Rf)=E(Rm) R1=8%+1.25×(15%-8%)=16.75% α=17%-16.75%=0.25%>0项X有正α,被低估。

  • 第18题：

    当（ ）时，投资者将选择高β值的证券组合。

    A.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    B.市场的实际预期收益率小于无风险利率
    C.预期市场行情上升
    D.预期市场行情下跌

    答案：C
    解析：
    一般而言，当市场处于牛市时（市场行情上升时），在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较大的股票，以期获得较高的收益；反之，当市场处于熊市时（市场行情下跌时），投资者会选择β系数较小的股票，以减少股票下跌的损失。

  • 第19题：

    名义无风险收益率由（）组成。

    • A、当期收益率
    • B、真实无风险收益率
    • C、预期通货膨胀率
    • D、风险溢价

    正确答案:B,C

  • 第20题：

    以下关于预期收益率的说法不正确的是（）。

    • A、预期收益率是投资者承担各种风险应得的补偿
    • B、预期收益率=无风险收益率+风险补偿
    • C、投资者承担的风险越高，其预期收益率也越大
    • D、投资者的预期收益率由可能会低于无风险收益率

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    债券的必要回报率等于（　　）。[2018年12月真题]
    A

    实际无风险收益率与预期通货膨胀率之和

    B

    名义无风险收益率与风险溢价之和

    C

    实际无风险收益率与风险溢价之和

    D

    名义无风险收益率与预期通货膨胀率之和


    正确答案： A
    解析：
    根据定义，债券的贴现率是投资者对该债券要求的最低回报率，也被称为必要回报率。其计算公式为：债券必要回报率＝名义无风险收益率＋风险溢价＝真实无风险收益率＋预期通货膨胀率＋风险溢价。

  • 第22题：

    单选题
    风险证券因违约造成的预期损失＝（）
    A

    承诺的收益率－预期收益率

    B

    预期收益率－承诺的收益率

    C

    无风险利率＋违约风险溢价

    D

    证券的收益率－无风险利率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    影响证券预期收益率的因素有（）
    A

    无风险收益率

    B

    市场证券组合的预期收益率

    C

    β

    D

    证券期初市场价值


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    判断一项投资可行的标准是（）
    A

    预期收益率≥必要收益率＞无风险收益率

    B

    预期收益率＞必要收益率＞无风险收益率

    C

    必要收益率＞预期收益率≥无风险收益率

    D

    必要收益率＞预期收益率＞无风险收益率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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