在项目融资中，掉期的主要形式有()。A、利率掉期B、汇率掉期C、商品掉期D、货币掉期

题目

在项目融资中，掉期的主要形式有()。

A、利率掉期

B、汇率掉期

C、商品掉期

D、货币掉期

相似考题

1.利率掉期的基本形式有:()。A相同货币固定利率与固定利率的掉期B相同货币固定利率与浮动利率的掉期C相同货币浮动利率与浮动利率的掉期D相同货币浮动利率与混合利率的掉期

2.关于货币掉期的说法正确的是()。A、货币掉期也称为货币互换B、通过货币互换可以实现规避利率风险降低成本的目的C、在项目融资中通常使用的货币掉期工具中不涉及利率问题规避利率风险因素D、货币掉期中所规定的汇率为即期汇率，不能采用远期汇率

3.比较常见的掉期是( )A．货币掉期B．利率掉期C．货币掉期和利率掉期D．贷款掉期

4.典型的掉期交易合约要素有:()A掉期币种B掉期利率C掉期价格D价差

参考答案和解析
参考答案：ACD
更多“在项目融资中,掉期的主要形式有()。A、利率掉期B、汇率掉期C、商品掉期D、货币掉期 ”相关问题

  • 第1题：

    外汇掉期交易中，如果发起方为近端买入、远端卖出，则（ ）。

    A. 远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
    B. 近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
    C. 近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
    D. 远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

    答案：A,C
    解析：
    在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价，远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价；如果发起方近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价，远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做
    市商卖价。

  • 第2题：

    外汇掉期交易中，如果发起方为近端卖出，远端买入，则（）。

    A.近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
    B.近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
    C.远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
    D.远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

    答案：A,C
    解析：
    如果发起方位近端卖出、远端买入，则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价，远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

  • 第3题：

    20、在利率风险管理中常用到哪些掉期交易，以规避风险？（）

    A．期限掉期

    B．利率掉期

    C．交叉货币利率掉期

    D．交叉货币掉期


    BC

  • 第4题：

    掉期全价由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期限的（ ）计算获得。

    A.掉期差
    B.掉期间距
    C.掉期点
    D.掉期基差

    答案：C
    解析：
    一般而言，在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方，双方会使用两个约定的汇价交换货币。这两个约定的汇价被称为掉期全价（SwapAll-InRate），由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期限的“掉期点”计算获得。故本题答案为C。

  • 第5题：

    17、外汇掉期和货币掉期类似，但是货币掉期在持有期内涉及利息互换。


    正确

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