下列不属于基金托管人职责的是()。A复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回的价格B根据管理人的指令，及时办理清算、交割C保存业务记录、账册和报表D计算公告基金资产净值
题目
下列不属于基金托管人职责的是()。
A复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回的价格
B根据管理人的指令，及时办理清算、交割
C保存业务记录、账册和报表
D计算公告基金资产净值
相似考题
参考答案和解析
正确答案：D
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第1题：
基金托管人要复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。（ ）
正确答案：√
【考点】掌握基金托管人的概念、条件、职责、更换条件。见教材第四章第二节。P134。
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第2题：
根据《证券投资基金法》的规定复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的职责应该由（ ）承担。A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金份额持有人
D.证监会答案：B解析：根据《证券投资基金法》第19条和第36条的规定，基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格；托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。 -
第3题：
基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格，基金管理人对基金托管人的各类定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。 （ ）答案：错解析：答案为B。基金管理人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格， 基金托管人对管理人的各类定期报告和定期更新的招暮说明书等进行复核、审查。 -
第4题：
有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（ ）。A.基金份额申购价格
B.基金资产净值
C.基金份额赎回价格
D.每位基金持有人的持有份额答案：D解析：基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格；托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。 -
第5题：
下列相关基金信息需托管人复核、审查的有()。A:基金份额净值
B:基金份额申购、赎回价格
C:基金资产净值
D:持有人账户户数答案：B,C解析：“复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格”，赋予了托管人在净值和价格计算方面的复核或审查责任。