企业现金收入应于当日送存银行，当日送存有困难的，由会计机构负责人确定送存时间。A．正确B．错误

题目

企业现金收入应于当日送存银行，当日送存有困难的，由会计机构负责人确定送存时间。

A．正确

B．错误

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1.根据现金收支日常管理的有关规定，下列说法正确的是（ ）。A、企业支付现金时，可以从本单位的现金收入中直接支付B、企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1个月C、企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1天D、企业现金收入应于当日送存开户银行，当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间

2.开户单位现金收入应于当日送存银行，当日送存确有困难的，由（ ）确定送存时间。A．人民银行B．单位负责人C．开户银行D．会计机构负责人

3.企业的现金收入应于当日送存开户银行。当日送存有困难的，由人民银行确定送存时间。（ ）

4.下列说法正确的有( )。A．企业现金收入应于当日送存银行B．企业现金收入当日送存有困难的，可以由单位负责人确定送存时间C．企业支付现金，可从企业库存现金限额中提取D．企业支付现金，可从开户银行提取

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  • 第1题：

    开户单位收入现金应于次日送存开户银行，当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间。（ ）


    正确答案：×
    ×【解析】本题考核现金管理。开户单位收入现金应于当日送存开户银行，当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间。

  • 第2题：

    开户单位收入现金应于次日送存开户银行，当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间( )。


    正确答案：×
    [答案]×
    【解析】本题考核现金管理。开户单位收入现金应于“当日”送存开户银行，当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间。

  • 第3题：

    开户单位收入现金应于当日送存开户银行，当日送存却有困难的，由企业确定送存时间。（)


    × 开户单位现金收入应当于当日送存开户银行，当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间。

  • 第4题：

    下列说法正确的有（ ）。

    A．企业现金收入应于当日送存银行

    B．企业现金收人当日送存有困难的可以由单位负责人确定送存时间

    C．企业支付现金可从企业库存现金限额中提取

    D．企业支付现金可从开户银行提取


    正确答案：ACD
    企业现金收入当日送存有困难的，可以由开户银行确定，而不是由单位负责人确定送存时间。

  • 第5题：

    根据现金收支日常管理的有关规定，下列说法正确的是( )。

    A．企业支付现金时，可以从本单位的现金收入中直接支付

    B．企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1个月

    C．企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1天

    D．企业现金收入应于当日送存开户银行，当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间


    正确答案：D
    企业办理现金收支业务时，应当遵守以下几项规定：
    (1) 企业现金收入应于当日送存开户银行。当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间。
    (2) 企业支付现金，可以从本企业库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经有关部门批准，并在核定的范围和限额内进行。企业应定期向银行报送坐支金额和使用情况。
    (3) 企业从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。
    (4) 企业因采购地点不固定、交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的，应向开户银行提出申请，经开户银行审核后，予以支付现金。
    (5) 不准用不符合制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条顶库”；不准谎报用途套取现金；不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准用单位收入的现金以个人名义存储，不准保留账外公款，不得设置“小金库”等。
    故本题正确答案为D。

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