第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
期货投机与套期保值的区别在于()。
第6题:
下列关于套期保值的说法,正确的有()。
第7题:
期货投机与套期保值的区别在于()。
第8题:
在期货头寸方向的选择上,应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物
期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应
在套期保值数量选择上,要使期货与现货市场的价值变动大体相当D.期货合约的月份一定要与现货市场的交易时间对应
第9题:
企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现,企业应该将套期保值的期货头寸进行平仓
企业在现货市场的头寸已经了结或者现货交易已经实现,企业应该通过到期交割的方式同时将现货头寸和期货头寸进行了结
具体合约月份的选择上要考虑合约流动性
要求期货合约月份的选择与现货市场承担风险的时期完全对应起来
第10题:
期货头寸持有的时间要与现货市场承担风险的时间段对应起来
期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相同
期货头寸与现货头寸相同
期货头寸应与现货头寸相反,或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
第11题:
与该现货商品种类不同但到期日与将来在现货市场上买进或卖出商品的时间相同的期货合约
与该现货商品种类不同且价格走势大致相反的期货合约
与该现货商品种类不同但价格走势大致相同的期货合约
与该现货商品种类相同的远期合约
第12题:
对
错
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
利用期货工具进行套期保值操作,要实现风险对冲,必须具备的条件有()。
第18题:
影响套期保值合约月份选择的因素有()。
第19题:
合约流动性
期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段是否完全对应
合约月份是否匹配
不同合约基差的差异性
第20题:
期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当
期货头寸应与现货头寸相反,或作为现货市场未来要进行的交易的替代物
期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段可以不对应
期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
第21题:
当现货商品没有对应的期货品种时,就不能套期保值
当现货商品没有对应的期货品种时,可以选择交叉套期保值
在做套期保值交易时,所选用的期货合约的交割月份最好与交易者将来在现货市场上实际买进或卖出现货商品的时间相同或相近
交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强,交叉套期保值的效果就会越好
第22题:
期货投机交易只在期货市场操作,套期保值交易在现货和期货两个市场同时操作
期货投机交易以获取较大利润为目的,套期保值交易以利用期货市场规避现货市场风险为目的
期货投机交易以获得价差收益为目的,套期保值交易以达到期货与现货市场的盈利与亏损基本平衡为目的
期货投机交易是价格波动风险的承担者,套期保值交易是价格风险的转移者
第23题:
套期保值一般应选择流动性好的合约进行交易
当现货头寸面临风险的期间,没有对应的期货合约月份可以交易时,通常会涉及展期
当不同合约的基差不同时,套期保值者可选择对其有利的合约进行交易
企业应根据实际情况,灵活选择套期保值合约的月份