以下是关于组合投资的陈述，正确的说法是( )。 A.组合投资可以分散非系统性风险 B.组合投资可以分散特定风险 C.组合投资可以分散全部风险 D.以上都正确

题目
以下是关于组合投资的陈述，正确的说法是( )。

A.组合投资可以分散非系统性风险
B.组合投资可以分散特定风险
C.组合投资可以分散全部风险
D.以上都正确
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1.下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是( )。A．离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升B．组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大C．最小方差组合以下的组合是无效的D．最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合

2.以下关于非系统性风险的说法正确的是()A、非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险B、非系统风险可以通过投资组合予以分散C、非系统风险不能通过投资组合予以分散D、非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。

3.关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是()Ⅰ、它就是市场投资组合Ⅱ、它由投资者偏好决定Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ、有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

4.关于组合投资降低风险，以下说法正确的是( )。A．组合投资一定能降低风险B．组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险C．组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1D．相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反，所以可以组合投资降低风险E．以上说法都是正确的

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  • 第1题：

    下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是( )。

    A．构建投资组合可以降低系统风险

    B．构建投资组合一定会减少非系统风险

    C．投资组合里的资产越多越好

    D．在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险


    正确答案：D

  • 第2题：

    以下关于设备制造过程投资管理的说法，正确的是（ ）。


    正确答案：D

  • 第3题：

    关于遗嘱继承的基本要求，以下陈述正确的是( )。

    关于遗嘱继承的基本要求，以下陈述正确的是( )。

    答案：C
    解析：
    A项，遗嘱是指死者生前依据法律的规定，对其个人财产及其有关的其他事物所做出的安排，并在其死后发生法律效力的一种民事法律行为。遗嘱不可以处分配偶的财产。B项，《继承法》第十六条规定，公民可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人的一人或数人继承。公民立遗嘱时不需要事先征得法定继承人的同意。C项，《继承法》第五条规定，继承开始后，按照法定继承办理；有遗嘱的，按照遗嘱继承或遗赠办理。因此，遗嘱继承优先于法定继承。D项，有效的遗嘱要求立遗嘱人在立遗嘱时有遗嘱能力，《继承法》第二十二条第一款规定，无行为能力人或者限制行为能力人所立的遗嘱无效。

  • 第4题：

    下列关于证券投资基金特点的陈述，不正确的是（　　）。

    A.独立托管
    B.风险集中
    C.组合投资
    D.集合理财

    答案：B
    解析：
    本题考查证券投资基金的特点。证券投资基金是一种实行组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式。证券投资基金的特点有：(1)集合理财、专业管理；(2)组合投资、分散风险；(3)利益共享、风险共担；(4)严格监管、信息透明；(5)独立托管、保障安全。

  • 第5题：

    关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。
    Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合
    Ⅱ.它由投资者偏好决定
    Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合
    Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合

    A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅱ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    市场投资组合的特征：（1）它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合。（2）有效前沿上的任何投资组合都可看做是市场投资组合与无风险资产的再组合。（3）市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第6题：

    关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

    • A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。
    • B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。
    • C、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
    • D、贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

    正确答案:D

  • 第7题：

    以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。

    • A、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
    • B、贝塔系数是使用历史数据计算的
    • C、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
    • D、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同

    正确答案:C

  • 第8题：

    以下关于证券投资风险的正确说法是（）

    • A、系统风险是可以通过组合投资来分散的
    • B、非系统风险是与整个证券市场的价格存在系统的联系
    • C、证券投资的风险是指证券收益的不确定性
    • D、风险是对投资者预期收益的背离.

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    单选题
    关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。
    A

    贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。

    B

    贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。

    C

    贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

    D

    贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。


    正确答案： C
    解析： 贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更小。

  • 第10题：

    单选题
    关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是（  ）。
    A

    影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险

    B

    既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险

    C

    既影响投资组合的预期收益率，又影响投资组合的风险

    D

    不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    关于资本市场线，以下说法错误的是（  ）。
    A

    有效投资组合都可看做是市场投资组合和无风险资产的再组合

    B

    市场投资组合的确定需考虑投资者的风险偏好

    C

    资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系

    D

    每一位投资者的最优投资组合不同，其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于投资组合风险的说法，不正确的是（）。
    A

    当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险

    B

    投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险

    C

    公司特有风险是可分散风险

    D

    市场风险是不可分散风险


    正确答案： B
    解析： 本题考查资本资产定价理论中投资组合风险的相关知识。资本资产定价理论认为，资产风险分为系统风险和非系统风险。其中，系统风险在市场上永远存在，不可能通过资产组合消除。所以，A说法有误，答案为A。

  • 第13题：

    关于组合投资降低风险，以下说法正确的是（ ）。

    A．组合投资一定能降低风险

    B．组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险

    C．组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1

    D．相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响是不同甚至相反的，所以可以组合投资降低风险

    E．以上说法都是正确的


    正确答案：BCD

  • 第14题：

    以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。

    A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险

    B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率

    C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险，又不影响投资组合的预期收率

    D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收率


    正确答案：A

  • 第15题：

    下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。

    A:构建投资组合可以降低系统风险
    B:构建投资组合一定会减少非系统风险
    C:投资组合里的资产越多越好
    D:在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

    答案：D
    解析：

  • 第16题：

    关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。


    答案：A
    解析：

  • 第17题：

    关于分析陈述，以下说法错误的是（）。

    • A、“所有鸟都会飞”不是分析陈述
    • B、“有些苹果是绿色的”是分析陈述
    • C、“实话实话是正确的”不是分析陈述
    • D、“所有三角形都有三条边”是分析陈述

    正确答案:A

  • 第18题：

    下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

    • A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
    • B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
    • C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围
    • D、证券投资组合减少了投资者的投资机会

    正确答案:C

  • 第19题：

    关于投资组合风险的说法，不正确的是（）。

    • A、当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
    • B、投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
    • C、公司特有风险是可分散风险
    • D、市场风险是不可分散风险

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    下列关于投资组合的说法中正确的是（  ）。
    A

    构建投资组合可以降低系统风险

    B

    构建投资组合一定会减少系统风险

    C

    投资组合里的资产越多越好

    D

    在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。
    A

    贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标

    B

    贝塔系数是使用历史数据计算的

    C

    贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

    D

    贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同


    正确答案： A
    解析： 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同。

  • 第22题：

    单选题
    关于β系数的说法中，以下正确的是(  )。Ⅰ.β系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标Ⅱ.β系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大Ⅲ.β系数反映的是评估证券或投资组合系统性风险的指标Ⅳ.β系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于分析陈述，以下说法错误的是（）。
    A

    “所有鸟都会飞”不是分析陈述

    B

    “有些苹果是绿色的”是分析陈述

    C

    “实话实话是正确的”不是分析陈述

    D

    “所有三角形都有三条边”是分析陈述


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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