()负责本外币资金头寸管理和调拨、限额管理、系统外及超限额现金调拨审批。A.资产负债部门B.运营管理部门C.安全保卫部门D.个人金融部门

题目
()负责本外币资金头寸管理和调拨、限额管理、系统外及超限额现金调拨审批。

A.资产负债部门

B.运营管理部门

C.安全保卫部门

D.个人金融部门

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1.关于银行外汇业务综合头寸管理制度，下列表述正确的有（ ）。 A．外汇管理机关对金融机构外汇业务实行综合头寸管理 B．国家外汇管理局及其分局根据国际收支状况、银行的结售汇业务量和本外币资本金 (或者营运资金)以及资产状况等因素，核定银行的结售汇综合头寸，并实行限额管理 C．结售汇综合头寸限额的管理区间下限为零、上限为外汇局核定的限额 D．对于临时超过核定限额的，银行应在三个交易E1内调整至限额内

2.下列关于银行结售汇业务综合头寸管理制度的表述中，正确的有（ ）。A．国家外汇管理局及其分局应根据国际收支状况、银行的结售汇业务量和本外币资本金（或者营运资金）以及资产状况等因素，核定银行的结售汇综合头寸并实行限额管理B．银行按日管理全行系统的结售汇综合头寸，应使每个交易日结束时的结售汇综合头寸保持在外汇管理局核定的限额内C．银行应对客户结售汇业务、自身结售汇业务和银行间外汇市场交易在交易订立日计入结售汇综合头寸D．对于临时超过本银行综合头寸核定限额的，银行应在之后第三个交易日结束前调整至限额内

3.金库业务检查内容包括但不限于( )及库房管理、集中管理的自助设备加配钞等情况。A.查库、金库岗位设置B.人员管理、制度(含查库)执行C.调拨及出入库管理D.库存限额管理

4.办理现金业务的营业机构，营业期间的现金原则上应放在柜员现金箱内保管，要设立()岗位，并指定一到两名柜员兼任()，负责柜员间现金调拨以及根据管理需要负责在日终集中其他柜员缴存的现金。会计主管根据业务需要，适当增加()的柜员现金箱限额。

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  • 第1题：

    公司内部的固定资产调拨,由()部门的资产管理员在固定资产管理系统发起填制调拨单,经调出、调入部门领导、资产管理部门、财务部门审批后完成调拨手续。


    答案：调出

  • 第2题：

    现金调拨系统(VCTS)由金库和调拨审批部门使用，办理农业银行辖内机构的现金调拨\假币上缴及箱包出入库等业务。


    参考答案：( √ )

  • 第3题：

    柜员现金箱限额管理是指( )。

    A、现金箱设置最高限额，超过限额的现金应及时调拨给同一个前台柜员统一保管;

    B、现金箱设置最高限额，超过限额的现金应及时调拨给同一个后台柜员统一保管;

    C、现金箱设置最高限额，超过限额的现金应及时上缴入库;

    D、现金箱设置最高限额，营业终了超过限额的现金应及时上缴入库。


    答案：C

  • 第4题：

    有价证券的发行调拨,应视同现金管理,纳入()记录和管理。

    A、业务运营风险管理系统

    B、统一认证系统

    C、实物现金营运管理系统


    参考答案：C

  • 第5题：

    ()系统是反映现金、假币、箱包等物资的保管、调拨、配送和流转状况的管理系统。

    A.会计监控 B.会计挡案

    C.反假货币信息 D.金库现金调拨


    参考答案：D

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