目前,基金交易价格的变化单位为0.001元。( )
第1题:
是基金市场交易价格的价值基础,基金的市场价格以这为中心上下波动
A.基金面值
B.基金的发行价格
C.1.01元
D.基金单位的资产净值
第2题:
第3题:
若某只封闭式基金的交易价格为0.877元,折价率为 -33.41%,则其单位净值为多少元?
已知:折价率=(市价-单位净值)/单位净值×100%=升贴水值/单位净值×100%
将单位净值设为X元,根据上面折价率的计算公式将已知数值代入得:
(0.887-X)/X*100%=-33.41%
解该方程得X=1.317
即单位净值为1.317元
略
第4题:
第5题:
若某只封闭式基金的单位净值为0.947元,交易价格为0.554元,则其折价率为多少?
折价率=(市价-单位净值)/单位净值×100%
=升贴水值/单位净值×100%
=(0.554-0.947)/0.947*100%
=-41.50%
计算结果为负值,说明为折价。
略