从理论上说，非系统风险可以完全消除。 （ ）

题目

从理论上说，非系统风险可以完全消除。 （ ）

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1.从理论上说，非系统风险可以完全。( )

2.按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

3.系统风险和非系统风险都是可以消除的。()

4.指数基金的投资非常分散，可以完全消除投资组合的（　　）。答案为非系统风险。

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  • 第1题：

    从理论上说，非系统风险可以完全消除。


    正确答案：√

  • 第2题：

    从理论上说，通过投资组合可将投资者所面对的风险完全抵消。 （ ）


    正确答案：×
    投资风险有个别风险和系统风险两种。通过投资组合理论的原则，虽然可以将个别风险因素减少，但系统风险仍然存在。

  • 第3题：

    按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（　　）。

    A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消
    B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
    C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
    D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

    答案：C
    解析：
    按照证券投资组合理论，资金投资于A、B两种证券，则：若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大限度地抵消；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。

  • 第4题：

    投资者可以通过构建投资组合来( )非系统风险

    A．弱化但不能消除

    B．弱化甚至完全消除

    C．完全避免

    D．增强


    参考答案：B

  • 第5题：

    指数基金的投资非常分散，可以完全消除投资组合的（ ）。
    A.稳定性 B.系统风险 C.流动性风险 D.非系统风险


    答案：D
    解析：
    指数基金的优势之一是风险较小。由于指数基金的投资非常分散，可以完 全消除投资组合的非系统风险，而且可以避免由于基金持股集中带来的流动性风险。

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