基金（ ）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。 A．账务复核 B．头寸复核 C．资产净值复核 D．财务报表复核

题目

基金（ ）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。 A．账务复核 B．头寸复核 C．资产净值复核 D．财务报表复核

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1.（ ）指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A．基金账务的复核B．基金头寸的复核C．基金资产净值的复核D．业绩表现数据的复核

2.基金( )是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A.头寸复核B.账务复核C.资产净值复核D.财务报表复核

3.基金头寸的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律、法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。（ ）

4.基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。 （ ）

参考答案和解析
正确答案：A
更多“基金( )是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理 ”相关问题

  • 第1题：

    （ ）指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

    A．基金账务的复核

    B．基金头寸的复核

    C．基金资产净值的复核

    D．业绩表现数据的复核


    正确答案：C
    基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

  • 第2题：

    在我国，基金托管人主要依据（ ）及国家有关法律、法规，对基金的运作进行监督和核查。

    A．《证券投资基金法》

    B．基金合同

    C．《证券投资基金运作管理办法》

    D．《证券投资基金销售管理办法》


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行校对的过程。

    A:基金费用与收益分配复核
    B:基金账务复核
    C:基金财务报表复核
    D:基金资产净值复核

    答案：B
    解析：
    所述是基金账务复核的主要内容。

  • 第4题：

    基金（ ）是指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。

    A．账务复核

    B．头寸复核

    C．资产净值复核

    D．财务报表复核


    正确答案：A

  • 第5题：

    基金（ ）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

    A．账务复核

    B．头寸复核

    C．资产净值复核

    D．财务报表复核


    正确答案：C

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