期望模型中的三种因素组合，可以产生最强动机的是（ ）。A.低效价、高期望值和高工具性 B.低效价、低期望值和高工具性 C.高效价、低期望值和高工具性 D.高效价、高期望值和高工具性

题目
期望模型中的三种因素组合，可以产生最强动机的是（ ）。

A.低效价、高期望值和高工具性
B.低效价、低期望值和高工具性
C.高效价、低期望值和高工具性
D.高效价、高期望值和高工具性
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1.下面可以使期望模型中的三因素产生最强动机的组合模式是（ ）。 A．低的负效价、高期望和高工具 B．高的正效价、高期望和低工具 C．低的负效价、高期望和低工具 D．高的正效价、高期望和高工具

2.期望模型中的三个因素可以有无穷多的组合，产生最强动机的组合是( )。A．高期望、高工具和高的正效价B．高期望、高的正效价和高工具C．高的正效价、高期望和高工具D．高工具、高的正效价和高期望

3.在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型

4.反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本市场线模型D．套利定价模型

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  • 第1题：

    弗罗姆认为动机是三种因素的产物，是指（ ）。

    A．报酬、期望、绩效

    B．效价、绩效、工具

    C．效价、期望、工具

    D．概率、期望、工具


    正确答案：C

  • 第2题：

    可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。

    A．证券市场线模型

    B．特征线模型

    C．资本市场线模型

    D．套利定价模型


    正确答案：D

  • 第3题：

    期望模型中的三个因素可以有多种组合，产生最强动机的组合是最高的（）效价、（）期望和（）工具性。


    A.正、高、高

    B.负、高、高

    C.正、高、低

    D.负、低、高

    答案：A
    解析：
    本题考查期望理论-在管理上的应用。

    期望理论（弗鲁姆）：弗罗姆认为，人们之所以采取某种行动，如努力工作，是因为他觉得这种行为可以在一定概率上达到某种结果，并且这种结果可以带来他认为重要的报酬。动机是三种因素的产物，即：效价×期望×工具性=动机。

    产生最强动机的组合是（三高），即：高的正效价、高期望和高工具性。

  • 第4题：

    套利定价模型表明()。

    A:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率
    C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    D:期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映

    答案：A,D
    解析：
    套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险所决定;②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率;③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

  • 第5题：

    套利定价模型表明（）

    A:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率
    B:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    D:期望收益率跟因素风险的关系，可由单位敏感性的因素风险溢价的线性函数所反映

    答案：B,D
    解析：
    套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映

  • 第6题：

    在期望模型中，能产生最强动机的组合包括（　　）。

    A.高的正效价
    B.高期望
    C.低期望
    D.高工具性
    E.低工具性

    答案：A,B,D
    解析：
    期望模型中的三个因素可以有多种组合，产生最强动机的组合是高的正效价、高期望和高工具性。如果得到报酬的愿望高，但是另外两个估计的概率值都很低，则动机很可能最多也只是中等水平，也就是说，如果期望和工具性都很低，那么即使报酬的效价很高，动机也会很弱。

  • 第7题：

    反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

    A.多因素模型
    B.特征线模型
    C.资本资产定价模型
    D.套利定价模型

    答案：A
    解析：

  • 第8题：

    在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。

    • A、期权定价理论
    • B、套利定价理论
    • C、多因素模型
    • D、资产资本定价模型

    正确答案:B

  • 第9题：

    套利定价模型表明（）。

    • A、在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
    • B、承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率
    • C、承担相同因素风险的证券组合应该具有相同的期望收益率
    • D、期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    单选题
    在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。
    A

    期权定价理论

    B

    套利定价理论

    C

    多因素模型

    D

    资产资本定价模型


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在期望模型中，能产生最强动机的组合包括（　　）。
    A

    高的正效价

    B

    高期望

    C

    低期望

    D

    高工具性

    E

    低工具性


    正确答案： D,B
    解析：
    期望模型中的三个因素可以有多种组合，产生最强动机的组合是高的正效价、高期望和高工具性。如果得到报酬的愿望高，但是另外两个估计的概率值都很低，则动机很可能最多也只是中等水平，也就是说，如果期望和工具性都很低，那么即使报酬的效价很高，动机也会很弱。

  • 第12题：

    单选题
    期望模型中的三种因素组合，可以产生最强动机的是（  ）。
    A

    低的正效价、高期望和高工具性

    B

    低的正效价、低期望和高工具性

    C

    高的正效价、低期望和高工具性

    D

    高的正效价、高期望和高工具性


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是（ ）。 A．套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映


    正确答案：A

  • 第14题：

    套利定价模型表明（　　）。
    Ⅰ市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    Ⅱ期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
    Ⅲ承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    Ⅳ承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

  • 第15题：

    期望模型中的三中因素组合，可以产生最强动机的是（ ）。

    A.低效价、高期望值和高工具性
    B.低效价、低期望值和高工具性
    C.高效价、低期望值和高工具性
    D.高效价、高期望值和高工具性

    答案：D
    解析：
    本题考査期望理论的应用。期望理论认为动机是三种因素的产物，用公式表示为： 效价×期望×工具性=动机。

  • 第16题：

    反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。

    A:多因素模型
    B:特征线模型
    C:资本市场线模型
    D:套利定价模型

    答案：D
    解析：
    套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的风险因素决定，在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也成立。

  • 第17题：

    套利定价模型表明()。

    A:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望
    B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望
    C:期望收益率跟因素风险的关系，可自单位敏感性的因素风险，溢价的线性函数所反映
    D:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险决定

    答案：C,D
    解析：
    套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线线函数反映。

  • 第18题：

    期望模型中的三个因素可以有无穷多的组合，产生最强动机组合是()。

    A:低价值、低期望、低获奖估计
    B:高价值、高期望、高获奖估计
    C:高价值、中期望、中获奖估计
    D:低价值、高期望、高获奖估计

    答案：B
    解析：
    期望理论认为个人的决策是三个普通观念的产物，即价值，绩效获奖估计与期望。它们之间可以有无穷多的组合，产生最强动机的组合是高价值、高期望和高获奖估计。如果得到报酬的愿望高，但是另外两个估计的概率值较低，则动机充其量是中等水平。如果期望和绩效获奖估计很低，那么价值就是再高，动机也会很弱。

  • 第19题：

    现代证券组合理论产生的基础是（）。

    • A、单因素模型和多因素模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、均值方差模型
    • D、套利定价理论

    正确答案:C

  • 第20题：

    可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

    • A、证券市场线模型
    • B、特征线模型
    • C、资本市场线模型
    • D、套利定价模型

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    期望模型中的三个因素可以有无穷多的组合，产生最强动机组合是（　　）。
    A

    低价值、低期望、低获奖估计

    B

    高价值、高期望、高获奖估计

    C

    高价值、中期望、中获奖估计

    D

    低价值、高期望、高获奖估计


    正确答案： D
    解析：
    期望理论认为，一个人的决策是三个普通观念的产物，即价值，绩效获奖估计与期望。它们之间可以有无穷多的组合，产生最强动机的组合是高价值、高期望和高获奖估计。如果得到报酬的愿望高，但是另外两个估计的概率值较低，则动机充其量是中等水平；如果期望和绩效获奖估计很低，那么价值就是再高，动机也会很弱。

  • 第22题：

    单选题
    下面可以使期望模型中的三因素产生最强动机的组合模式是（  ）。
    A

    低的负效价、低期望和高工具性

    B

    高的正效价、高期望和低工具性

    C

    低的负效价、高期望和低工具性

    D

    高的正效价、高期望和高工具性


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    套利定价模型表明（　　）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率Ⅳ．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

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