同业存放款项应严格执行对账制度,按()签发明细对账单,按()签发余额对账单,余额对账单应及时收回。
第1题:
()属于加强对账管理的措施。
第2题:
银企对账按季签发对账单,于季后()日内发出,()内全部收回。
第3题:
系统内往来存放款项账户按()互发清算账户对账清单,开户行按季签发余额对账单。
第4题:
存放同业款项由()共同负责按月对账,于次月初5日内取得开户行签发的余额对账单并按规定保管。
第5题:
核对对账单余额
逐笔勾对交易流水
在对账单上加盖名章
未达账项,编制余额调节表
第6题:
月;季
月;月
季;季
季;月
第7题:
实行手工签发对账单的,严格执行换人复核制度,避免不签、漏签、错签现象;系统打印对账单的,未以批准不得补制
严格按对账频率要求进行对账,提高对账单回收率;对未回复重要客户,应二次对账
严格执行记账、对账相分离制度
对于异常账户实行上门对账
会计主管认真履行对账工作的管理职责,确保银企对账全面、准确、及时
对收回的对账单严格进行折角验印,核对人在对账单上签章证明,发现虚假对账单,及时采取措施,确保客户资金安全
第8题:
按日
按旬
按月
第9题:
旬
月
季
年
第10题:
营业部会计主管
财务会计部
单位负责人
稽核部
第11题:
存放同业账户电子直联对账单处理
账户行对账单自动接收判断
人工对账处理
核对余额平衡表
第12题:
5;月
10;月
5;20
10;30
第13题:
对于存放同业款项,会计主管应()对发生额进行逐笔勾对,相关余额对账单及开户行提供的交易明细按规定保管。
第14题:
对于存款金额100万元以上的帐户按()签发对账单,月内全部收回。
第15题:
分行集中作业中心对存放人行备付金户和存放同业户需()(或与同业约定的对账频率)进行对账。
第16题:
代理行要在委托行开立()账户,存入足额资金,以保证及时移存其签发银行汇票资金。
第17题:
按季签发明细对账单
按月签发明细对账单
按季签发余额对账单
按月签发余额对账单
第18题:
日
旬
月
季
第19题:
同业存放款项
系统内存放款项
存放央行
同业拆借
第20题:
周
月
季
年
第21题:
营业机构
县级联社财务会计部
营业部
稽核部
第22题:
每旬
每月
每季
第23题:
每旬
每月
每季
每半年