17%
23%
32%
18%
第1题:
A、47685
B、47686
C、48412
D、49138
第2题:
关于单位资产净值,下列说法错误的是( )。
A、公募基金每天公布单位资产净值
B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额
C、利用基金单位资产净值计算收益率,只需考虑利息
D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响
第3题:
基金A在2014年12月31日的净值为1亿元,15年3月31日,客户申购了3000万元,申购发生之前的基金净值是1.3亿元,9月1日,基金进行了1500万元的分红,分红之前基金A的净值是1.8亿元,15年12月31日,基金的净值是1.32亿元,基金A在15年的收益率是()
A、18%
B、32%
C、17%
D、23%
第4题:
第5题:
某投资人投资1万元申购某基金,申购费率为1.5%,假定申购当日基金份额净值为1.0500元,则其可得到的申购份额为()。
第6题:
计算投资者申购基金份额、赎回金额的基础是()。
第7题:
基金申购实行“未知价”原则,申购以昨日的基金单位资产净值为基础进行交易。
第8题:
18%
32%
17%
23%
第9题:
-40%
-21.7%
.-7.7%
5%
第10题:
基金资产净值
基金份额净值
基金资产
基金申购、赎回价格
第11题:
开放式基金在开放申购和赎回前,应当披露每天的份额净值和资产净值
封闭式基金每周披露的信息应当包括资产净值和份额净值
封闭式基金每日披露的信息应当包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值
开放式基金在开放申购和赎回前,应当披露每个开放日的资产净值、份额净值和份额累计净值
第12题:
对
错
第13题:
小张在2013年12月31日申购某股票型基金,当日其净值为1亿元,2014年4月15日,该基金净值变为0.95亿元,小张又申购了2,000万元,9月1日,该基金净值变为1.4亿元,此外,小张获得该基金分红1,000万元,2014年12月31日,该基金净值变为1.2亿元,则小张的时间加权收益率为()。
A、0.2
B、0.102
C、0.067
D、0.085
第14题:
基金A在2014年12月31日的净值为1亿元。2015年3月31日,客户申购了3000万元,申购发生之前基金A的净值为1.3亿元。2015年9月1日,基金A进行了1500万元的分红,分红之前基金A的净值为1.8亿元。除此之外,基金A在2015年没有其它大额对外现金流发生。在2015年12月31日,基金A的净值为1.32亿元。按照全球投资业绩标准(GIPS)规定的收益率计算方法,基金A在2015年的收益率应为( )。
A.17%
B.23%
C.18%
D.32%
第15题:
第16题:
第17题:
ETF基金申购采用()方式,申购的份额以开放日的基金单位资产净值为基础计算。
第18题:
基金申购遵循“金额申购”的原则进行,并以()单位基金资产净值作为计价基础。
第19题:
ETF上市交易之后,需在每日开市前披露当日的申购、赎回清单,并在交易时间内即时揭示()。
第20题:
-2.2%
1.6%
10%
0.8%
第21题:
17%
23%
32%
18%
第22题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
第23题:
份额申购和金额申购
份额申购
金额申购
第24题:
封闭式基金至少每周公告一次资产净值和份额净值
开放式基金在开始办理申购或者赎回前,至少每周公告一次资产净值和份额净值
开放申购赎回后,应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值
开放式基金开放申购赎回后,应于每个开放日的次日公告一次资产净值和份额净值