仅①正确
仅②正确
仅③正确
仅④正确
全都不正确
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
在不确定度的评定中,常数对输入量的概率分布作出估计。在缺乏可供判断的信息情况下,一般估计为()是较为合理的。
第5题:
非正态总体,在大样本条件下,估计总体均值使用的分布是()
第6题:
下列关于损失分布法的说法,不正确的有()。
第7题:
下列关于估计量的说法中,不正确的是()。
第8题:
正态分布
t分布
χ2分布
F分布
第9题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第10题:
总体均值的置信区间都是由样本均值加减估计误差得到
在小样本情况下,对总体均值的估计都是建立在总体服从正态分布的假定条件下
当样本量n充分大时,样本均值的分布近似服从正态分布
当总体服从正态分布时,样本均值不服从正态分布
对总体均值进行区间估计时,不需要考虑总体方差是否已知
第11题:
-156.45
-137..46
-154.37
-147.96
-157.48
第12题:
估计量是样本的函数
估计同一参数可以用多个不同估计量
估计量是随机变量
估计量可包含未知总体参数
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
在进行风险估计方法中,关于选择概率分布的方法中正确的是()
第17题:
下列表述中,错误的是()。
第18题:
以下陈述正确吗?不论正确与否,请说明理由。 仅当误差项服从正态分布时,估计量才具有BLUE性质。
第19题:
下列关于正态分布和正态分布估计的说法哪些是正确的()。
第20题:
损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
损失分布法框架下,不需要计算VaR值
第21题:
用样本矩估计总体相应的矩
用总体矩估计样本相应的矩
用样本矩的函数估计总数矩相应的函数
用总体矩的函数估计样本相应的矩的函数
用总体矩估计样本相应的矩的函数
第22题:
正态分布
t分布
X2分布
F分布
第23题:
内部损失数据
情景分析数据
外部损失数据
业务经营环境